2021 年第一季度报告
公司代码：688580 公司简称：伟思医疗
南京伟思医疗科技股份有限公司
2021 年第一季度报告
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2021 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王志愚、主管会计工作负责人陈莉莉及会计机构负责人（会计主管人员）陈莉莉
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,548,283,276.52 1,540,443,686.03 0.51
归属于上市公
司股东的净资 1,435,603,534.51 1,406,015,537.73 2.10
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生
的现金流量净 6,173,884.92 -30,313,831.85 不适用
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 80,199,797.02 57,018,176.82 40.66
归属于上市公
司股东的净利 31,281,901.82 16,985,782.80 84.17
润
归属于上市公
司股东的扣除
25,912,028.42 15,020,357.61 72.51
非经常性损益
的净利润
加权平均净资
2.20 6.59 减少 4.39 个百分点
产收益率（%）
基本每股收益
0.4577 0.3314 38.11
（元/股）
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稀释每股收益
（元/股）
研发投入占营
业收入的比例 12.84 11.60 增加 1.24 个百分点
（%）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 346,396.55
补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 3,516,538.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,184,150.00
个税手续费返还 232,948.86
少数股东权益影响额（税后） -19,564.81
所得税影响额 -890,596.13
合计 5,369,873.40
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 6,275
前十名股东持股情况
包含转融通 质押或冻结
持有有限售
股东名称（全 期末持股数 比例 借出股份的 情况 股东
条件股份数
称） 量 (%) 限售股份数 股份 性质
量 数量
量 状态
境内
王志愚 26,961,547 39.45 26,961,547 26,961,547 无 0 自然
人
境内
胡平 11,227,132 16.43 11,227,132 11,227,132 无 0 自然
人
境内
南京志达投资管
非国
理咨询中心（有 5,667,943 8.29 5,667,943 5,667,943 无 0
有法
限合伙）
人
境内
深圳市阳和生物
非国
医药产业投资有 3,509,488 5.13 3,509,488 3,509,488 无 0
有法
限公司
人
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境内
南京志明达企业
非国
管理咨询中心 1,260,000 1.84 1,260,000 1,260,000 无 0
有法
（有限合伙）
人
境内
张展 999,796 1.46 999,796 999,796 无 0 自然
人
中国银行股份有
限公司－广发医
772,159 1.13 0 0 无 0 其他
疗保健股票型证
券投资基金
境内
长江证券创新投
非国
资（湖北）有限 683,466 1.00 683,466 683,466 无 0
有法
公司
人
JPMORGAN CHASE
境外
BANK,NATIONAL 588,918 0.86 0 0 无 0
法人
ASSOCIATION
交通银行股份有
限公司－宝盈现
456,345 0.67 0 0 无 0 其他
代服务业混合型
证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
中国银行股份有限公司－广发医
772,159 人民币普通股 772,159
疗保健股票型证券投资基金
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL
588,918 人民币普通股 588,918
ASSOCIATION
交通银行股份有限公司－宝盈现
456,345 人民币普通股 456,345
代服务业混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－宝
盈医疗健康沪港深股票型证券投 358,012 人民币普通股 358,012
资基金
招商银行股份有限公司－银华心
佳两年持有期混合型证券投资基 346,113 人民币普通股 346,113
金
中国银行股份有限公司－宝盈新
310,552 人民币普通股 310,552
锐灵活配置混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－广发医
266,219 人民币普通股 266,219
药健康混合型证券投资基金
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中国银行股份有限公司－易方达
医疗保健行业混合型证券投资基 176,608 人民币普通股 176,608
金
上海黑极资产管理中心（有限合
伙）－上海黑极资产价值精选 3 154,008 人民币普通股 154,008
号（健康中国）私募投资基金
陆金海 152,202 人民币普通股 152,202
上述股东中，王志愚与胡平签署了《委托投票协议》。王
志愚为南京志达投资管理咨询中心（有限合伙）的执行事
上述股东关联关系或一致行动的
务合伙人、普通合伙人。南京志达投资管理咨询中心（有
说明
限合伙）与王志愚签署了一致行动人协议。其他股东未知
是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股
无
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本期实 现营业收入 8,019.98万元， 较同期增长 40.66%，归属于上 市公司股东的 净利润
3,128.19万元，较同期增长84.17%。
单位：元 币种：人民币
项目 2021年3月31日 2020年12月31日 变动比(%) 变动主要原因
主要系购买理财产品
交易性金融资产 376,000,000.00 - -
增加所致。
主要系预付二季度与
预付款项 1,872,203.41 997,950.20 87.60 经营相关的费用所
致。
主要系2021年执行新
使用权资产 3,867,957.83
租赁准则所致。
主要系预付固定资产
其他非流动资产 275,648.50 191,830.00 43.69
款项增加所致。
主要系预收经销商款
预收款项 2,045,754.19 1,116,376.53 83.25
项增加所致。
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2021 年第一季度报告
主要系本报告期支付
应付职工薪酬 9,527,885.05 16,552,763.06 -42.44 2020年度职工薪酬所
致。
主要系2021年执行新
租赁负债 3,495,990.07 -
租赁准则所致。
主要系2021年3月末购
少数股东权益 1,955,290.70 4,974,578.95 -60.69 买子公司部分股权所
致。
项目 2021年第一季度 2020年第一季度 变动比(%) 变动主要原因
主要系本期经营业务
营业收入 80,199,797.02 57,018,176.82 40.66
增长所致。
主要系本期营业收入
增长，且按新收入会
营业成本 21,431,210.11 15,159,285.26 41.37
计准则确认当期成
本。
主要系本期收入增长
税金及附加 1,092,217.41 595,732.16 83.34
所致。
主要系本期员工薪
销售费用 16,607,934.24 12,380,447.04 34.15 酬、推广费、差旅费
费用增加。
主要系本期员工薪酬
研发费用 10,297,726.89 6,614,086.04 55.69
增加所致。
主要系本期利息收入
财务费用 -3,426,464.55 -27,553.50 不适用
增加所致。
主要系本期使用权资
利息费用 49,463.71 157,315.08 -68.56 产的融资费用，本期
无其它利息支出。
主要系本期资金量增
利息收入 3,485,971.54 203,190.02 1,615.62 加带来的利息收入增
加所致。
主要系本期销售增
其他收益 3,340,841.48 2,196,610.42 52.09 加，退税收入增加所
致。
主要系本期投资理财
投资收益 3,516,538.93 1,145,376.07 207.02 资金量增加带来的收
益增加所致。
主要系本期没收保证
营业外收入 2,204,150.00 364,000.63 505.53
金所致。
主要系本期利润总额
所得税费用 4,257,413.66 2,334,833.48 82.34
增加所致。
主要系本期中科伟思
少数股东损益 -138,493.29 -44,670.02 不适用
亏损增加所致。
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销售商品、提供 主要系本期经营业务
77,023,853.92 37,099,090.36 107.62
劳务收到的现金 增长所致。
主要系本期销售增加
收到的税费返还 2,761,496.07 1,327,959.25 107.95
所致。
主要系本期收到保证
收到其他与经营
10,075,377.30 7,696,690.65 30.91 金、利息收入增加所
活动有关的现金
致。
主要系本期支付上期
支付的各项税费 18,512,134.47 11,306,901.24 63.72 末所得税及增值税增
加所致。
收回投资收到的 主要系本期收回购买
711,000,000.00 293,500,000.00 142.25
现金 的理财产品所致。
取得投资收益收 主要系本期理财收益
3,516,538.93 1,145,376.07 207.02
到的现金 增加所致。
主要系本期购买理财
投资支付的现金 1,087,000,000.00 293,500,000.00 270.36
产品所致。
偿还债务支付的 主要系本期期末无借
5,000,000.00 -100.00
现金 款余额。
分配股利、利润
主要系本期期末无借
或偿付利息支付 165,297.72 -100.00
款余额。
的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 南京伟思医疗科技股份有限公司
法定代表人 王志愚
日期 2021 年 4 月 27 日
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2021 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:南京伟思医疗科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 992,570,436.98 1,366,464,211.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 376,000,000.00 -
衍生金融资产 -
应收票据 -
应收账款 15,230,276.09 12,898,081.19
应收款项融资
预付款项 1,872,203.41 997,950.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 597,888.75 580,099.72
其中：应收利息 -
应收股利 -
买入返售金融资产
存货 36,624,490.65 37,108,221.70
合同资产 -
持有待售资产 -
一年内到期的非流动资产 -
其他流动资产 705,968.54 820,268.93
流动资产合计 1,423,601,264.42 1,418,868,833.17
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 -
其他债权投资 -
长期应收款 -
长期股权投资 -
其他权益工具投资 -
其他非流动金融资产 -
投资性房地产 -
固定资产 97,823,027.78 98,265,064.96
在建工程 -
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生产性生物资产 -
油气资产 -
使用权资产 3,867,957.83
无形资产 19,505,720.01 19,956,896.18
开发支出 -
商誉 -
长期待摊费用 1,052,385.87 1,059,081.73
递延所得税资产 2,157,272.11 2,101,979.99
其他非流动资产 275,648.50 191,830.00
非流动资产合计 124,682,012.10 121,574,852.86
资产总计 1,548,283,276.52 1,540,443,686.03
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 10,960,612.88 9,854,841.33
预收款项 2,045,754.19 1,116,376.53
合同负债 49,211,633.51 61,543,729.99
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 9,527,885.05 16,552,763.06
应交税费 15,981,471.13 22,699,413.57
其他应付款 18,755,833.08 16,910,226.92
其中：应付利息 -
应付股利 -
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 -
其他流动负债
流动负债合计 106,483,189.84 128,677,351.40
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 -
应付债券 -
其中：优先股 -
永续债 -
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租赁负债 3,495,990.07
长期应付款 -
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 745,271.40 776,217.95
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,241,261.47 776,217.95
负债合计 110,724,451.31 129,453,569.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 68,346,667.00 68,346,667.00
其他权益工具 -
其中：优先股 -
永续债 -
资本公积 1,063,484,751.62 1,065,178,656.66
减：库存股 -
其他综合收益 -
专项储备 -
盈余公积 34,173,333.50 34,173,333.50
一般风险准备
未分配利润 269,598,782.39 238,316,880.57
归属于母公司所有者权益（或
1,435,603,534.51 1,406,015,537.73
股东权益）合计
少数股东权益 1,955,290.70 4,974,578.95
所有者权益（或股东权益）
1,437,558,825.21 1,410,990,116.68
合计
负债和所有者权益（或股
1,548,283,276.52 1,540,443,686.03
东权益）总计
公司负责人：王志愚 主管会计工作负责人：陈莉莉 会计机构负责人：陈莉莉
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:南京伟思医疗科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 960,120,547.16 1,328,905,470.99
交易性金融资产 376,000,000.00
衍生金融资产 -
应收票据 -
应收账款 11,187,030.36 11,928,942.90
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2021 年第一季度报告
应收款项融资 -
预付款项 1,846,785.28 970,906.43
其他应收款 580,579.71 560,586.68
其中：应收利息 -
应收股利 -
存货 33,290,321.00 33,420,905.59
合同资产 -
持有待售资产 -
一年内到期的非流动资产 -
其他流动资产 273,527.24 394,793.70
流动资产合计 1,383,298,790.75 1,376,181,606.29
非流动资产： -
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 36,496,215.21 31,921,515.21
其他权益工具投资 - -
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 - -
固定资产 97,643,466.41 98,072,081.70
在建工程 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 3,867,957.83
无形资产 13,154,945.05 13,331,168.02
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 1,052,385.87 1,059,081.73
递延所得税资产 296,759.13 302,885.73
其他非流动资产 275,648.50 191,830.00
非流动资产合计 152,787,378.00 144,878,562.39
资产总计 1,536,086,168.75 1,521,060,168.68
流动负债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
应付票据 -
应付账款 10,435,997.88 9,345,202.96
预收款项 2,028,890.29 536,431.13
合同负债 45,654,967.74 56,594,963.32
应付职工薪酬 8,333,223.42 14,935,866.09
应交税费 15,682,193.72 22,497,116.25
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2021 年第一季度报告
其他应付款 17,083,704.50 16,004,080.10
其中：应付利息 - -
应付股利 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 99,218,977.55 119,913,659.85
非流动负债： -
长期借款 - -
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 3,495,990.07
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 - -
递延收益 745,271.40 776,217.95
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 4,241,261.47 776,217.95
负债合计 103,460,239.02 120,689,877.80
所有者权益（或股东权益）： -
实收资本（或股本） 68,346,667.00 68,346,667.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 1,068,932,801.49 1,068,932,801.49
减：库存股 - -
其他综合收益 - -
专项储备 - -
盈余公积 34,173,333.50 34,173,333.50
未分配利润 261,173,127.74 228,917,488.89
所有者权益（或股东权益）
1,432,625,929.73 1,400,370,290.88
合计
负债和所有者权益（或股
1,536,086,168.75 1,521,060,168.68
东权益）总计
公司负责人：王志愚 主管会计工作负责人：陈莉莉 会计机构负责人：陈莉莉
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2021 年第一季度报告
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：南京伟思医疗科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 80,199,797.02 57,018,176.82
其中：营业收入 80,199,797.02 57,018,176.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 53,670,086.70 41,200,565.97
其中：营业成本 21,431,210.11 15,159,285.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,092,217.41 595,732.16
销售费用 16,607,934.24 12,380,447.04
管理费用 7,667,462.60 6,478,568.97
研发费用 10,297,726.89 6,614,086.04
财务费用 -3,426,464.55 -27,553.50
其中：利息费用 49,463.71 157,315.08
利息收入 3,485,971.54 203,190.02
加：其他收益 3,340,841.48 2,196,610.42
投资收益（损失以“－”号填
3,516,538.93 1,145,376.07
列）
其中：对联营企业和合营企业的
-
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
-
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
-
填列）
公允价值变动收益（损失以
-
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-173,677.22 -224,398.54
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
3,258.68
列）
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2021 年第一季度报告
资产处置收益（损失以“－”号
-
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,216,672.19 18,935,198.80
加：营业外收入 2,204,150.00 364,000.63
减：营业外支出 20,000.00 23,253.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
35,400,822.19 19,275,946.26
列）
减：所得税费用 4,257,413.66 2,334,833.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,143,408.53 16,941,112.78
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
31,143,408.53 16,941,112.78
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净
31,281,901.82 16,985,782.80
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号
-138,493.29 -44,670.02
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 31,143,408.53 16,941,112.78
15 / 25
2021 年第一季度报告
（一）归属于母公司所有者的综合收
31,281,901.82 16,985,782.80
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
-138,493.29 -44,670.02
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.4577 0.3314
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：王志愚 主管会计工作负责人：陈莉莉 会计机构负责人：陈莉莉
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：南京伟思医疗科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 76,903,471.22 56,505,105.70
减：营业成本 20,478,625.09 15,626,270.28
税金及附加 1,044,147.27 593,304.80
销售费用 14,050,017.53 10,403,047.11
管理费用 7,445,253.67 6,427,922.70
研发费用 9,165,531.36 5,834,015.57
财务费用 -3,348,686.24 -15,109.61
其中：利息费用 49,463.71 157,315.08
利息收入 3,405,168.40 185,413.46
加：其他收益 3,195,957.28 1,684,074.97
投资收益（损失以“－”号填列） 3,409,472.62 874,566.19
其中：对联营企业和合营企业的投资
- -
收益
以摊余成本计量的金融资产终止
- -
确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
- -
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号
- -
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -11,998.10 -224,476.40
资产减值损失（损失以“-”号填列） 3,258.68 -
资产处置收益（损失以“－”号填
- -
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,665,273.02 19,969,819.61
加：营业外收入 1,929,150.00 364,000.56
减：营业外支出 20,000.00 21,081.15
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2021 年第一季度报告
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 36,574,423.02 20,312,739.02
减：所得税费用 4,318,784.17 2,451,727.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,255,638.85 17,861,011.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”
32,255,638.85 17,861,011.69
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 32,255,638.85 17,861,011.69
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：王志愚 主管会计工作负责人：陈莉莉 会计机构负责人：陈莉莉
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：南京伟思医疗科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 77,023,853.92 37,099,090.36
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
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2021 年第一季度报告
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,761,496.07 1,327,959.25
收到其他与经营活动有关的现金 10,075,377.30 7,696,690.65
经营活动现金流入小计 89,860,727.29 46,123,740.26
购买商品、接受劳务支付的现金 22,047,950.98 24,406,603.02
客户贷款及垫款净增加额 -
存放中央银行和同业款项净增加
-
额
支付原保险合同赔付款项的现金 -
拆出资金净增加额 -
支付利息、手续费及佣金的现金 -
支付保单红利的现金 -
支付给职工及为职工支付的现金 32,609,942.13 28,535,676.41
支付的各项税费 18,512,134.47 11,306,901.24
支付其他与经营活动有关的现金 10,516,814.79 12,188,391.44
经营活动现金流出小计 83,686,842.37 76,437,572.11
经营活动产生的现金流量净额 6,173,884.92 -30,313,831.85
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资收到的现金 711,000,000.00 293,500,000.00
取得投资收益收到的现金 3,516,538.93 1,145,376.07
处置固定资产、无形资产和其他
-
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
- -
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 714,516,538.93 294,645,376.07
购建固定资产、无形资产和其他
3,021,478.21 4,240,191.21
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,087,000,000.00 293,500,000.00
质押贷款净增加额 -
取得子公司及其他营业单位支付
- -
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 1,090,021,478.21 297,740,191.21
投资活动产生的现金流量净额 -375,504,939.28 -3,094,815.14
三、筹资活动产生的现金流量： -
吸收投资收到的现金 - -
其中：子公司吸收少数股东投资
-
收到的现金
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2021 年第一季度报告
取得借款收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 - -
偿还债务支付的现金 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
165,297.72
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
-
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,840,513.19 -
筹资活动现金流出小计 4,840,513.19 5,165,297.72
筹资活动产生的现金流量净额 -4,840,513.19 -5,165,297.72
四、汇率变动对现金及现金等价物
-
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -374,171,567.55 -38,573,944.71
加：期初现金及现金等价物余额 1,361,727,510.87 244,353,396.51
六、期末现金及现金等价物余额 987,555,943.32 205,779,451.80
公司负责人：王志愚 主管会计工作负责人：陈莉莉 会计机构负责人：陈莉莉
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：南京伟思医疗科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 77,123,259.36 38,288,371.65
收到的税费返还 2,704,689.66 1,312,578.66
收到其他与经营活动有关的现金 8,726,496.37 7,358,914.02
经营活动现金流入小计 88,554,445.39 46,959,864.33
购买商品、接受劳务支付的现金 20,480,194.33 22,999,093.97
支付给职工及为职工支付的现金 28,992,676.87 23,933,574.46
支付的各项税费 18,199,530.82 10,634,982.15
支付其他与经营活动有关的现金 9,492,241.51 11,619,951.80
经营活动现金流出小计 77,164,643.53 69,187,602.38
经营活动产生的现金流量净额 11,389,801.86 -22,227,738.05
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资收到的现金 685,000,000.00 226,500,000.00
取得投资收益收到的现金 3,409,472.62 874,566.19
处置固定资产、无形资产和其他长
- -
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
- -
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - -
19 / 25
2021 年第一季度报告
投资活动现金流入小计 688,409,472.62 227,374,566.19
购建固定资产、无形资产和其他长
3,021,478.21 4,238,995.59
期资产支付的现金
投资支付的现金 1,065,574,700.00 226,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
- -
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 1,068,596,178.21 230,738,995.59
投资活动产生的现金流量净额 -380,186,705.59 -3,364,429.40
三、筹资活动产生的现金流量： -
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 - -
偿还债务支付的现金 - 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
165,297.72
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 265,813.20 -
筹资活动现金流出小计 265,813.20 5,165,297.72
筹资活动产生的现金流量净额 -265,813.20 -5,165,297.72
四、汇率变动对现金及现金等价物
-
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -369,062,716.93 -30,757,465.17
加：期初现金及现金等价物余额 1,324,168,770.43 194,267,136.92
六、期末现金及现金等价物余额 955,106,053.50 163,509,671.75
公司负责人：王志愚 主管会计工作负责人：陈莉莉 会计机构负责人：陈莉莉
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,366,464,211.43 1,366,464,211.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 - -
衍生金融资产 - -
应收票据 - -
应收账款 12,898,081.19 12,898,081.19
应收款项融资
20 / 25
2021 年第一季度报告
预付款项 997,950.20 997,950.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 580,099.72 580,099.72
其中：应收利息 - -
应收股利 - -
买入返售金融资产
存货 37,108,221.70 37,108,221.70
合同资产 - -
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 820,268.93 820,268.93
流动资产合计 1,418,868,833.17 1,418,868,833.17
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 -
其他债权投资 -
长期应收款 -
长期股权投资 -
其他权益工具投资 -
其他非流动金融资产 -
投资性房地产 -
固定资产 98,265,064.96 98,265,064.96
在建工程 -
生产性生物资产 -
油气资产 -
使用权资产 4,165,364.87 4,165,364.87
无形资产 19,956,896.18 19,956,896.18
开发支出 -
商誉 -
长期待摊费用 1,059,081.73 1,059,081.73
递延所得税资产 2,101,979.99 2,101,979.99
其他非流动资产 191,830.00 191,830.00
非流动资产合计 121,574,852.86 125,740,217.73 4,165,364.87
资产总计 1,540,443,686.03 1,544,609,050.90 4,165,364.87
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
21 / 25
2021 年第一季度报告
应付票据
应付账款 9,854,841.33 9,854,841.33
预收款项 1,116,376.53 1,116,376.53
合同负债 61,543,729.99 61,543,729.99
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 16,552,763.06 16,552,763.06
应交税费 22,699,413.57 22,699,413.57
其他应付款 16,910,226.92 16,910,226.92
其中：应付利息 - -
应付股利 - -
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债
流动负债合计 128,677,351.40 128,677,351.40
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 -
应付债券 -
其中：优先股 -
永续债 -
租赁负债 4,165,364.87 4,165,364.87
长期应付款 -
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 776,217.95 776,217.95
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 776,217.95 4,941,582.82 4,165,364.87
负债合计 129,453,569.35 133,618,934.22 4,165,364.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 68,346,667.00 68,346,667.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 1,065,178,656.66 1,065,178,656.66
减：库存股 - -
其他综合收益 - -
22 / 25
2021 年第一季度报告
专项储备 - -
盈余公积 34,173,333.50 34,173,333.50
一般风险准备
未分配利润 238,316,880.57 238,316,880.57
归属于母公司所有者权益（或 1,406,015,537.73 1,406,015,537.73
股东权益）合计
少数股东权益 4,974,578.95 4,974,578.95
所有者权益（或股东权益）合 1,410,990,116.68 1,410,990,116.68
计
负债和所有者权益（或股东权 1,540,443,686.03 1,544,609,050.90 4,165,364.87
益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,328,905,470.99 1,328,905,470.99
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 11,928,942.90 11,928,942.90
应收款项融资
预付款项 970,906.43 970,906.43
其他应收款 560,586.68 560,586.68
其中：应收利息
应收股利
存货 33,420,905.59 33,420,905.59
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 394,793.70 394,793.70
流动资产合计 1,376,181,606.29 1,376,181,606.29
非流动资产：
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 31,921,515.21 31,921,515.21
其他权益工具投资 - -
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 - -
23 / 25
2021 年第一季度报告
固定资产 98,072,081.70 98,072,081.70
在建工程 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 4,165,364.87 4,165,364.87
无形资产 13,331,168.02 13,331,168.02
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 1,059,081.73 1,059,081.73
递延所得税资产 302,885.73 302,885.73
其他非流动资产 191,830.00 191,830.00
非流动资产合计 144,878,562.39 149,043,927.26 4,165,364.87
资产总计 1,521,060,168.68 1,525,225,533.55 4,165,364.87
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 9,345,202.96 9,345,202.96
预收款项 536,431.13 536,431.13
合同负债 56,594,963.32 56,594,963.32
应付职工薪酬 14,935,866.09 14,935,866.09
应交税费 22,497,116.25 22,497,116.25
其他应付款 16,004,080.10 16,004,080.10
其中：应付利息 - -
应付股利 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 119,913,659.85 119,913,659.85
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 4,165,364.87 4,165,364.87
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 776,217.95 776,217.95
递延所得税负债
其他非流动负债
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2021 年第一季度报告
非流动负债合计 776,217.95 4,941,582.82 4,165,364.87
负债合计 120,689,877.80 124,855,242.67 4,165,364.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 68,346,667.00 68,346,667.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 1,068,932,801.49 1,068,932,801.49
减：库存股 - -
其他综合收益 - -
专项储备 - -
盈余公积 34,173,333.50 34,173,333.50
未分配利润 228,917,488.89 228,917,488.89
所有者权益（或股东权益）
1,400,370,290.88 1,400,370,290.88
合计
负债和所有者权益（或股东
1,521,060,168.68 1,525,225,533.55 4,165,364.87
权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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