现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
20361794 |
17942675 |
15292628 |
31627211 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
356135408 |
236148565 |
114357094 |
544895078 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
118853074 |
84114688 |
49705840 |
149881794 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
83999724 |
57687391 |
30349045 |
137861358 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
44673665 |
25933570 |
9335747 |
60669377 |
经营活动现金流出小计 |
294363128 |
204002319 |
104971027 |
410695465 |
经营活动产生的现金流量净额 |
61772280 |
32146247 |
9386067 |
134199613 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
1886000000 |
1132000000 |
274000000 |
2523000000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
16530 |
16530 |
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3814 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
500000 |
500000 |
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1900000 |
投资活动现金流入小计 |
1894755035 |
1137519638 |
275133776 |
2535483760 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
96190534 |
63124272 |
45303739 |
133483182 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
2382190534 |
1195124272 |
319303739 |
2699590725 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-487435500 |
-57604634 |
-44169962 |
-164106964 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
990150 |
10926969 |
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筹资活动现金流入小计 |
11903861 |
10926969 |
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偿还债务所支付的现金 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12790064 |
11790796 |
6702302 |
12925302 |
筹资活动现金流出小计 |
114981258 |
113987264 |
6702302 |
63964271 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-103077397 |
-103060295 |
-6702302 |
-63964271 |
五、汇率变动对现金的影响 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
-528740616 |
-128518682 |
-41486197 |
-93871622 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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49620406 |
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136258629 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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6292619 |
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12320241 |
无形资产摊销 |
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4427712 |
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6625470 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-435 |
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2113 |
固定资产报废损失 |
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7486 |
财务费用 |
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643716 |
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1318536 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-5003108 |
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-10579946 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-4594944 |
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-5081513 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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-7086589 |
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-21765799 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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-21142233 |
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-3484256 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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11132305 |
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19652854 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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32146247 |
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134199613 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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1025282346 |
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1153801028 |
减:货币资金的期初余额 |
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1153801028 |
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1247672650 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-128518682 |
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-93871622 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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738240 |
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1841521 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
324763726 |
210477337 |
96003055 |
492803868 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
11009888 |
7728554 |
3061411 |
20463999 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
1886000000 |
1132000000 |
274000000 |
2523000000 |