证券代码：688580           证券简称：伟思医疗         公告编号：2021-028

                   南京伟思医疗科技股份有限公司
    关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    南京伟思医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“伟思医疗”)于 2021
年 5 月 28 日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议
通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保
不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高不超过人民币 85,400 万
元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资
格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构
性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上述额度自公司董事会审议通过之
日起 12 个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募
集资金专项账户。同时，董事会授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相
关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理
财产品品种、签署合同等，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。公司独立
董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构长江证券承销保荐有限公司对本事项出
具了核查意见。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意南京伟思医疗科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1213号）文件核准，公司向社会公众
公开发行人民币普通股（A股）17,086,667股，每股面值1.00元，每股发行价格为
人民币67.58元。本次公开发行募集资金总额为1,154,716,955.86元，扣除总发行
费用91,729,995.18元（不含税），募集资金净额为1,062,986,960.68元。上述募
集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年7月15
日出具了《验资报告》（天衡验字[2020]00075号）。
    为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行专
户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金
专项账户内，并与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及存储募集资金的银行签订
了募集资金三方监管协议。具体情况详见公司于 2020 年 7 月 20 日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

    二、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

    （一）投资目的
    为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募
集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东
获取更多回报。
    （二）投资产品品种
    公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性
高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括
但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。投
资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
    （三）投资额度及期限
    公司拟使用最高不超过人民币 85,400 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，
使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。
    上述额度在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专
项账户。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所
关于上市公司募集资金管理的相关规定。
    （四）实施方式
    董事会授权董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包
括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签
署合同等，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。
    （五）信息披露
    公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范
运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关法
规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。公司产品专用结算账户不得存放
非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报上
海证券交易所备案并公告。
    （六）现金管理收益的分配
    公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足
募集资金投资项目投资金额不足部分，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海
证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还
至募集资金专户。

    三、对公司日常经营的影响

    公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资
金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金
正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发
展。与此同时，对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资
收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

    四、现金管理的风险及其控制措施

    （一）投资风险
    尽管公司拟投资安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的产品（包括但
不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），但并
不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
    （二）风险控制措施
    1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号
——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》
等相关法规和规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相
关现金管理业务。
    2、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批
和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。
    3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、
有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
    4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控
制理财风险。
    5、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督
与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内部审计机构负责对产品进行全
面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事
会审计委员会定期报告。
    五、专项意见说明
    （一）独立董事意见
    经核查，全体独立董事一致认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的事项是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下
进行的，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利
益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和
《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》以及公司《募集资
金管理制度》等的相关规定，履行了必要的审议程序，不影响募集资金投资项目的
正常开展，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。因此，
全体独立董事一致同意公司使用最高不超过人民币 85,400 万元暂时闲置募集资金
进行现金管理。
    （二）监事会意见
    经审议，监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和
《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》以及公司《募集资
金管理制度》等的相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相
改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用最高
不超过人民币 85,400 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。
    （三）保荐机构意见
    经核查，长江证券承销保荐有限公司认为：
    1、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届
董事会第十八次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和《上海证券
交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等相关规定；
    2、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资
金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行和公司的生产经营，
不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
    3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进
行的前提下，公司通过投资保本型理财产品或进行结构性存款，可以提高资金使用
效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
    综上，保荐机构同意伟思医疗使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事
项。
       六、上网公告附件
    1、南京伟思医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议
相关事项的独立意见；
    2、长江证券承销保荐有限公司关于南京伟思医疗科技股份有限公司使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。


    特此公告。


                                      南京伟思医疗科技股份有限公司董事会
                                                          2021 年 5 月 31 日