长江证券承销保荐有限公司
关于南京伟思医疗科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为南
京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“伟思医疗”或“公司”）首次公开发行
股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求就伟思医疗截至2022年12月31
日止募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京伟思医疗科技股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1213号）文核准，公司获
准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,708.6667万股，每股发行价格为
67.58元，募集资金总额为人民币1,154,716,955.86元，扣除总发行费用人民币
91,729,995.18 元（不含税）后，募集资金净额为人民币1,062,986,960.68元。上
述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020
年7月15日出具了《验资报告》（天衡验字[2020]00075号）。
截至2022年12月31日募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币元
费用类别 含税金额（人民币元）
募集资金期初余额 830,714,436.37
减：本期直接投入募集资金项目 109,133,243.28
减：永久补充流动资金 178,838,088.20
减：财务费用-银行手续费 1,633.37
加：财务费用-银行存款利息收入 14,688,398.53
加：投资收益-银行理财收益 9,095,726.06
截至2022年12月31日募集资金余额 566,525,596.11
其中：购买银行定期存款 204,748,450.16
1
募集资金账户余额 566,525,596.11
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等相关法律法规，遵循规范、安全、高效、透明的原则，
公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与
监督做出了明确的规定，已在制度上保证募集资金的规范使用。
2020年7月15日，公司分别与南京银行南京金融城支行、招商银行南京分行
营业部、上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行、浙江稠州商业银行股份
有限公司南京光华路支行、浙江稠州商业银行股份有限公司南京光华路支行、交
通银行股份有限公司江苏省分行南京龙蟠路支行、中信银行股份有限公司南京城
中支行和长江保荐签署《募集资金三方监管协议》，在南京银行南京金融城支行
开设募集资金专项账户（账号：0162230000002088）、招商银行南京分行营业部
（账号：125904247710802）、上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行
（账号：93220078801000000924）、浙江稠州商业银行股份有限公司南京光华
路支行（账号：25605012010090002579）、浙江稠州商业银行股份有限公司南
京光华路支行（账号：25605002050090000118）、交通银行股份有限公司江苏
省分行南京龙蟠路支行（账号：320006631013000818109）、中信银行股份有限公
司南京城中支行（账号：8110501012601565851）。
2022 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七
次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意变更部
分募集资金专项账户，将存放“研发中心建设项目”、“信息化建设项目”募集资
金的南京银行南京金融城支行专项账户（账号：0162230000002088）予以销户，
并在上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行开设新的募集资金专项账户，
将原募集资金账户的全部募集资金本息余额转存至新募集资金专项账户。上述
同次董事会和监事会审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施
募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币 7,486 万元及其利息收入、理
财收益并扣除相关手续费支出后金额等（实际金额以资金转出当日余额为准）
向全资子公司南京伟思研创信息科技有限公司（以下简称“伟思研创”）增资以
2
实施募投项目“康复设备组装调试项目”。伟思研创将新开立募集资金专项账户，
用于“康复设备组装调试项目”募集资金的存储和使用，并与公司、保荐机构长
江证券承销保荐有限公司及存储募集资金的银行签订募集资金四方监管协议。
具体情况详见公司于 2022 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于变更部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-062）及
《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：
2022-061）。
2022 年 9 月 30 日，公司及保荐机构与上海浦东发展银行股份有限公司南京
雨花支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及全资子公司伟思
研创与保荐机构及中国农业银行股份有限公司南京建邺支行签订了《募集资金
专户存储四方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
上述募集资金三方/四方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户
存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格
遵照履行。
公司对募集资金实行专款专用。截至2022年12月31日，募集资金的存储情
况列示如下：
存储方
开户银行 银行帐号 余额（人民币：元）
式
南京银行南京金融城支行（注1） 0162230000002088 活期存款 -
上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行（注
93220078801300001650 活期存款 132,329,388.63
1）
招商银行股份有限公司南京分行营业部 125904247710802 活期存款 20,264,972.08
中国农业银行股份有限公司南京建邺支行（注2） 10106501040017022 活期存款 60,921,327.17
上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行（注
93220078801000000924 活期存款 -
2）
25605012010090002579 活期存款 41,414.66
浙江稠州商业银行股份有限公司南京光华路支行
25605002050090000118 定期存款 204,748,450.16
32000663101300081810
交通银行股份有限公司江苏省分行南京龙蟠路支行 活期存款 67,878,932.88
9
中信银行股份有限公司南京城中支行（注3） 8110501012601565851 活期存款 -
32000661501300130985
交通银行股份有限公司南京中央门支行（注4） 活期存款 40,237,063.36
3
中信银行股份有限公司南京城中支行（注4） 8110501012301742801 活期存款 -
招商银行股份有限公司南京分行郁金香路支行（注
125904247710816 活期存款 0.02
4）
上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行（注
93220078801400001241 活期存款 40,100,857.66
4）
中国农业银行股份有限公司南京奥体支行（注4） 10106501040015646 活期存款 -
浙江稠州商业银行股份有限公司南京光华路支行（注
25605012010090002850 活期存款 3,189.49
4）
3
合 计： 566,525,596.11
注1：因公司变更部分募集资金专项账户，原存放“研发中心建设项目”、“信息化建设项目”募集资金
的南京银行南京金融城支行0162230000002088账户于2022年11月29日销户，新募集资金专项账户上海浦东
发展银行股份有限公司南京雨花支行93220078801300001650账户于2022年9月13日开户；
注2：因公司使用募集资金向全资子公司伟思研创增资以实施募投项目“康复设备组装调试项目”，原
存放“康复设备组装调试项目”募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行
93220078801000000924账户于2022年9月22日销户，新募集资金专项账户中国农业银行股份有限公司南京
奥体支行10106501040017022账户于2022年9月8日开户；
注3：存放超募资金的中信银行股份有限公司南京城中支行8110501012601565851账户于2022年9月9日
销户；
注4：为根据公司董事会审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》开设的
理财专户。
三、2022年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年12月31日止，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表：
2022年度募集资金使用情况对照表。公司募集资金投资项目未出现异常情况，
不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2020年12月15日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金20,221,893.13元置换已投入募投项目的自筹资金
16,789,973.57元及已支付发行费用的自筹资金3,431,919.56元。公司独立董事和
保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。本次置换已经天衡会计师事务所
（特殊普通合伙）鉴证，并出具了天衡专字(2020)02101号《南京伟思医疗科技
股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的
专项鉴证报告》。
（三）对闲置募集资金进行现金管理情况
2020年7月22日，公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高不超
过人民币106,289万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动
4
性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不
限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使
用期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在上述额度和期限范围内，
资金可以滚动使用。
2021年5月28日，公司召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第
十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高
不超过人民币85,400万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、
流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括
但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。
上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，资金
可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。
2022年4月27日，公司召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三
次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同
意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高不超过
人民币83,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动
性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不
限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上
述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，资金可
以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。
截至2022年12月31日，2022年度使用闲置募集资金购买理财产品的情况如
下：
单位：人民币元
金额 收回
开户银行 类型 起始日期 终止日期 年化收益率
(人民币：元) 情况
上海浦东发展银行股份有 结构型 1.4%-3.14%-
40,000,000.00 2022-01-10 2022-03-30 已收回
限公司南京雨花支行 存款 3.34%
中信银行股份有限公司南 结构型 1.6%-3.13%-
35,000,000.00 2022-01-11 2022-03-30 已收回
京城中支行 存款 3.53%
中信银行股份有限公司南 结构型 1.6%-3.13%-
65,000,000.00 2022-01-11 2022-03-30 已收回
京城中支行 存款 3.53%
上海浦东发展银行股份有 结构型 1.4%-3.14%-
78,200,000.00 2022-01-10 2022-03-30 已收回
限公司南京雨花支行 存款 3.34%
5
金额 收回
开户银行 类型 起始日期 终止日期 年化收益率
(人民币：元) 情况
招商银行股份有限公司南 结构型 1.56%-3.0%-
15,000,000.00 2022-01-12 2022-02-14 已收回
京分行郁金香路支行 存款 3.2%
交通银行股份有限公司江 结构型
66,000,000.00 2022-01-12 2022-03-30 1.7%-3.3%-3.5% 已收回
苏省分行南京龙蟠路支行 存款
交通银行股份有限公司南 结构型
65,000,000.00 2022-01-12 2022-03-30 1.7%-3.3%-3.5% 已收回
京中央门支行 存款
招商银行股份有限公司南 结构型 1.56%-3.0%-
95,000,000.00 2022-01-12 2022-02-14 已收回
京分行营业部 存款 3.2%
招商银行股份有限公司南 结构型 1.56%-2.91%-
90,000,000.00 2022-02-21 2022-03-30 已收回
京分行营业部 存款 3.11%
浙江稠州商业银行股份有 定期存
198,975,400.00 2022-02-28 2022-11-14 3.55% 已收回
限公司南京光华路支行 款
浙江稠州商业银行股份有 定期存
40,000,000.00 2022-02-28 2022-11-14 3.55% 已收回
限公司南京光华路支行 款
浙江稠州商业银行股份有 定期存
113,000,000.00 2022-02-28 2022-05-16 3.1% 已收回
限公司南京光华路支行 款
上海浦东发展银行股份有 结构型
15,000,000.00 2022-03-03 2022-03-30 1.4%-3.0%-3.2% 已收回
限公司南京雨花支行 存款
上海浦东发展银行股份有 结构型 1.4%-3.15%-
42,000,000.00 2022-04-07 2022-06-29 已收回
限公司南京雨花支行 存款 3.35%
上海浦东发展银行股份有 结构型 1.4%-3.15%-
78,700,000.00 2022-04-07 2022-06-29 已收回
限公司南京雨花支行 存款 3.35%
中信银行股份有限公司南 结构型 1.6%-2.96%-
65,000,000.00 2022-04-09 2022-05-16 已收回
京城中支行 存款 3.36%
招商银行股份有限公司南 结构型 1.56%-2.95%-
90,000,000.00 2022-04-11 2022-05-11 已收回
京分行营业部 存款 3.15%
交通银行股份有限公司南 结构型
23,000,000.00 2022-04-12 2022-05-16 1.7%-3.3%-3.5% 已收回
京中央门支行 存款
交通银行股份有限公司南 结构型
90,000,000.00 2022-04-12 2022-06-28 1.7%-3.3%-3.5% 已收回
京中央门支行 存款
交通银行股份有限公司江 结构型
66,000,000.00 2022-04-15 2022-05-16 1.7%-3.3%-3.5% 已收回
苏省分行南京龙蟠路支行 存款
招商银行股份有限公司南 结构型 1.56%-2.7%-
59,000,000.00 2022-05-16 2022-05-31 已收回
京分行营业部 存款 2.9%
招商银行股份有限公司南 结构型 1.56%-3.0%-
31,000,000.00 2022-05-16 2022-06-28 已收回
京分行营业部 存款 3.2%
交通银行股份有限公司南 结构型 1.7%-3.25%-
15,000,000.00 2022-06-06 2022-06-29 已收回
京中央门支行 存款 3.45%
交通银行股份有限公司江 结构型 1.7%-3.25%-
66,000,000.00 2022-06-06 2022-06-29 已收回
苏省分行南京龙蟠路支行 存款 3.45%
招商银行股份有限公司南 结构型 1.56%-2.8%-
50,000,000.00 2022-06-06 2022-06-29 已收回
京分行营业部 存款 3.0%
上海浦东发展银行股份有 结构型 1.35%-3.05%-
42,300,000.00 2022-07-13 2022-08-29 已收回
限公司南京雨花支行 存款 3.25%
上海浦东发展银行股份有 结构型 1.35%-3.05%-
79,300,000.00 2022-07-13 2022-08-29 已收回
限公司南京雨花支行 存款 3.25%
招商银行股份有限公司南 结构型
65,000,000.00 2022-07-14 2022-08-15 1.56%-3.00% 已收回
京分行营业部 存款
交通银行股份有限公司南 结构型 1.7%-3.00%-
100,000,000.00 2022-07-20 2022-09-28 已收回
京中央门支行 存款 3.2%
交通银行股份有限公司江 结构型 1.7%-3.00%-
66,000,000.00 2022-07-20 2022-09-28 已收回
苏省分行南京龙蟠路支行 存款 3.2%
招商银行股份有限公司南 结构型
78,000,000.00 2022-08-19 2022-09-27 1.56%-2.95% 已收回
京分行营业部 存款
6
金额 收回
开户银行 类型 起始日期 终止日期 年化收益率
(人民币：元) 情况
中国农业银行股份有限公 通知存
79,600,000.00 2022-09-22 2022-12-28 1.75%-3.4% 已收回
司南京奥体支行 款
上海浦东发展银行股份有 结构型
95,000,000.00 2022-10-12 2022-12-28 1.3%-2.9%-3.1% 已收回
限公司南京雨花支行 存款
招商银行股份有限公司南 结构型
15,000,000.00 2022-10-17 2022-11-17 1.56%-2.8% 已收回
京分行营业部 存款
交通银行股份有限公司江 结构型
67,000,000.00 2022-10-20 2022-12-28 1.6%-3.1%-3.3% 已收回
苏省分行南京龙蟠路支行 存款
上海浦东发展银行股份有 结构型
50,000,000.00 2022-11-01 2022-11-30 1.3%-2.9%-3.1% 已收回
限公司南京雨花支行 存款
交通银行股份有限公司南 结构型
15,000,000.00 2022-11-07 2022-11-30 1.6%-3.1%-3.3% 已收回
京中央门支行 存款
招商银行股份有限公司南 结构型
15,000,000.00 2022-11-21 2022-12-28 1.56%-2.75% 已收回
京分行营业部 存款
上海浦东发展银行股份有 结构型
32,000,000.00 2022-11-28 2022-12-28 1.3%-2.8%-3.0% 已收回
限公司南京雨花支行 存款
浙江稠州商业银行股份有 定期存
151,080,000.00 2021-8-3 2022-2-11 3.30% 已收回
限公司南京光华路支行 款
浙江稠州商业银行股份有 定期存
155,470,000.00 2021-7-29 2022-2-11 3.30% 已收回
限公司南京光华路支行 款
浙江稠州商业银行股份有 定期存
40,000,000.00 2021-11-12 2022-2-14 3.15% 已收回
限公司南京光华路支行 款
浙江稠州商业银行股份有 定期存
100,000,000.00 2022-11-30 2023-02-28 3% 未收回
限公司南京光华路支行 款
交通银行股份有限公司南 结构型
25,000,000.00 2022-10-20 2022-12-28 1.6%-3.1%-3.3% 已收回
京中央门支行 存款
交通银行股份有限公司南 结构型
15,000,000.00 2022-10-17 2022-10-31 1.6%-3%-3.2% 已收回
京中央门支行 存款
浙江稠州商业银行股份有 定期存
104,748,450.16 2022-12-9 2023-3-9 2.90% 未收回
限公司南京光华路支行 款
上海浦东发展银行股份有 结构型
50,000,000.00 2022-12-1 2022-12-23 1.3%-2.7%-2.9% 已收回
限公司南京雨花支行 存款
交通银行股份有限公司南 结构型
15,000,000.00 2022-12-7 2022-12-28 1.6%-3%-3.2% 已收回
京中央门支行 存款
合 计： 2,700,823,850.16
除上述事项外，公司2022年未发生募集资金使用的其他情况。
四、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2022年4月27日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次
会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用部分
超募资金人民币178,838,088.20元永久补充流动资金。本次使用超募资金永久补
充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月
内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。该事项已于2022年5月19日经公
司2021年年度股东大会审议通过，保荐机构已就该事项出具核查意见。
7
五、变更募投项目的资金使用情况
公司于 2022 年 6 月 21 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五
次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更、延期的议案》，同意
将原有募投项目“康复设备组装调试项目”进行变更和延期。变更“康复设备组装
调试项目”的实施主体、实施地点、实施方式及总投资及投资结构。该议案已经
公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
“康复设备组装调试项目”原计划投入募集资金 7,486.00 万元，利用自有场
地进行装修改造，购置用于自动组装调试、软件装机、监视测量与检验测试相
关的设备，以及办公及其他辅助设备，购置自动化组装调试所需配套软件，提
升公司产品自主组装和快速供给能力，满足公司主营业务不断增长对产品供应
能力的要求。截至 2022 年 5 月 31 日，本项目尚未进行投资，剩余募集资金为
7,486.00 万元（不包括募集资金利息收入及理财收益）。综合考虑自 2020 年以
来的新冠疫情持续反复以及国内外经济环境和市场的变化，结合“伟思医疗总部
研发经济园”项目的建设规划，公司原计划对“康复设备组装调试项目”进行终止，
但经过公司再次讨论后，为了充分发挥募集资金的作用，认为“伟思医疗总部研
发经济园”项目能够涵盖“康复设备组装调试项目”的建设内容，项目具有延续性，
对“康复设备组装调试项目”进行变更和延期更有利于提高募集资金的使用效率，
因此经过公司内部讨论并再次履行决策程序，对“康复设备组装调试项目”进行
变更和延期。“康复设备组装调试项目”本次变更情况如下：
1、变更前
项目总投资 拟投入募集资金
实施主体 实施地点 实施方式
（人民币：万元） （人民币：万元）
伟思医疗 南京市雨花台区宁双路19号9栋 既有场地改造 7,486.00 7,486.00
2、变更后
项目总投资 拟投入募集资金
实施主体 实施地点 实施方式
（人民币：万元） （人民币：万元）
南京市雨花台区铁心桥街道（东临宁
伟思研创 购地新建 13,706.00 7,977.78
丹路，西临京沪高铁）
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
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七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
经鉴证，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司《2022年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》编制符合《上市公司监管指引第2号——上
市 公 司 募 集 资 金 管 理 和 使 用 的 监 管 要 求 （ 2022 年 修 订 ） 》 （ 证 监 会 公 告
[2022]15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》等相关规定，在所有重大方面公允反映了2022年度募集资金存放与实际
使用的情况。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：截至2022年12月31日，公司募集资金存放和使用
符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法规和制度文
件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披
露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在变相改变资金用途和
损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
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附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 106,298.70 本年度投入募集资金总额 28,797.13
变更用途的募集资金总额 7,977.78
已累计投入募集资金总额 55,767.79
变更用途的募集资金总额比例 7.51%
截至期末累
已变更
计投入金额 截至期末 项目可
项目， 项目达到
截至期末承 截至期末累 与承诺投入 投入进度 本年度 是否达 行性是
含部分 募集资金承 调整后投资 本年度投入 预定可使
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 金额的差额 （4）= 实现的 到预计 否发生
变更 诺投资总额 总额 金额 用状态日
（1） （2） （3）= （2）/ 效益 效益 重大变
（如 期
（2）- （1） 化
有）
（1）
2023 年 9
研发中心建设项目 否 19,725.00 19,725.00 19,725.00 4,357.88 8,045.80 -11,679.20 40.79% 不适用 不适用 否
月
2023 年 9
信息化建设项目 否 4,475.00 4,475.00 4,475.00 68.16 284.36 -4,190.64 6.35% 不适用 不适用 否
月
康复设备组装调试 2024 年
是 7,486.00 7,977.78 7,977.78 1,952.45 1,952.45 -6,025.33 24.47% 不适用 不适用 否
项目 12 月
营销服务及品牌建
否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 4,534.83 9,717.56 -5,282.44 64.78% 不适用 不适用 不适用 否
设储备资金
超募资金 否 59,612.70 59,612.70 不适用 17,883.81 35,767.62 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
合计 106,298.70 106,790.48 47,177.78 28,797.13 55,767.79 -27,177.61
公司于 2022 年 6 月 13 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关
于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意将“研
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 发中心建设项目”、“信息化建设项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2023 年 9 月。
公司于 2022 年 6 月 21 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目变更、延期的议案》，同意将“康复设备组装调试项目”进行变更、延期。
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该事项已于 2022 年 7 月 1 日经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，保荐机构已就该事项出具
核查意见。
1.研发中心建设项目：在项目实施过程中，现有产品的性能升级以及新产品研发进展顺利，多项核心
技术研发也取得了突破性进展。公司根据项目的实际推进情况，考虑近两年所面临的内外部环境变
化，在项目的整体实施进度上，适度放缓了投资节奏，导致项目实际的资金投入进度较原计划有所延
迟。
2.信息化建设项目：面对客户不断提高的各项要求和公司产品的不断更新迭代，为了保证公司设计的
一系列运营体系能够更好的提升公司运营服务水平，考虑到新冠疫情的影响以及公司“伟思医疗总部
研发经济园项目”的建设，公司适度放缓了信息化建设项目的整体实施进度，导致项目实际的资金投
入进度较原计划有所延迟。
3.康复设备组装调试项目：公司新建设的“伟思医疗总部研发经济园”项目，通过购地方式新建，用
地面积近 2.4 万平方米，总建筑面积近 7 万平方米，计划总投资约 5 亿元，集合研发、生产、办公等
多种用途，其中与研发相关的办公面积约 10,000 平方米，投资金额约 1.25 亿元；与生产及相关办公
的面积约 9,000 平方米，投资金额约 1.37 亿元。该项目已于 2022 年 4 月开始动工建设，预计 2024
年末正式投入使用。“伟思医疗总部研发经济园”项目的建设内容，涵盖了“康复设备组装调试项
目”的建设内容，由于“伟思医疗总部研发经济园”建设周期较长，“康复设备组装调试项目”预定
可使用状态日期由 2022 年 7 月延期至 2024 年 12 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡专字(2020)02101 号《南京伟思医疗科技股份有限
公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》审计，截至
募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年 7 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 16,789,973.57 元。
该款项已并经本公司第二届董事会第十三次会议审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
2020 年 7 月 22 日公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使
用的情况下，使用最高不超过人民币 106,289 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性
高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于保本型理
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财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上述额度自公司董事会审议通过之日起
12 个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。
2021 年 5 月 28 日公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设
和使用的情况下，使用最高不超过人民币 85,400 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全
性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于保本型
理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上述额度自公司董事会审议通过之日
起 12 个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。
2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 , 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使
用的情况下，使用最高不超过人民币 83,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全
性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于保本型
理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上述额度自公司董事会审议通过之日
起 12 个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。具
体详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情
况”
2021 年 4 月 7 日公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施
及募集资金使用的情况下，使用部分超募资金人民币 178,838,088.20 元永久补充流动资金。
用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况
2022 年 4 月 27 日公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集
资金使用的情况下，使用部分超募资金人民币 178,838,088.20 元永久补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
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附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后的 对应的原 变更后项 截至期末计划 本年度实际 实际累计投入 投资进度 项目达到预定 本年度实现 是否达到预 变更后的项目
项目 项目 目拟投入 累计投资金额 投入金额 金额(2) （%） 可使用状态日 的效益 计效益 可行性是否发
募集资金 (1) (3)=(2)/(1) 期 生重大变化
总额
康复设备 康复设备
7,977.78
组装调试 组装调试 7,977.78 1,952.45 1,952.45 24.47 2024年12月 不适用 不适用 否
（注）
项目 项目
合计 — 7,977.78 7,977.78 1,952.45 1,952.45 24.47 / / / /
2022 年 6 月 21 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目
变更、延期的议案》，同意将原有募投项目“康复设备组装调试项目”进行变更和延期。变更“康复设备组装调试项目”的
实施主体、实施地点、实施方式及总投资及投资结构。2022 年第一次临时股东大会通过了上述议案。
变更原因：“康复设备组装调试项目”原计划投入募集资金 7,486.00 万元，利用自有场地进行装修改造，购置用于自
动组装调试、软件装机、监视测量与检验测试相关的设备，以及办公及其他辅助设备，购置自动化组装调试所需配套软件，
提升公司产品自主组装和快速供给能力，满足公司主营业务不断增长对产品供应能力的要求。截至 2022 年 5 月 31 日，本项
变更原因、决策程序及信息披露情况
目尚未进行投资，剩余募集资金为 7,486.00 万元（不包括募集资金利息收入及理财收益）。综合考虑自 2020 年以来的新冠
说明（分具体募投项目）
疫情持续反复以及国内外经济环境和市场的变化，结合“伟思医疗总部研发经济园”项目的建设规划，公司原计划对“康复
设备组装调试项目”进行终止，但经过公司再次讨论后，为了充分发挥募集资金的作用，认为“伟思医疗总部研发经济园”
项目能够涵盖“康复设备组装调试项目”的建设内容，项目具有延续性，对“康复设备组装调试项目”进行变更和延期更有
利于提高募集资金的使用效率，因此经过公司内部讨论并再次履行决策程序，对“康复设备组装调试项目”进行变更和延
期。
该事项已于 2022 年 7 月 1 日经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，保荐机构已就该事项出具核查意见。
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未达到计划进度的情况和原因（分具
见附表 1：“未达到计划进度原因（分具体募投项目）”
体募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
注：康复设备组装调试项目拟投入的募集资金总额由7,486万调整为7,977.78万元（其中差额491.78万元为项目募集资金到账后至董事会决议日产生的利息收益，实
际金额以资金转出当日余额为准）。
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