证券代码：688590         证券简称：新致软件           公告编号：2022-017



                    上海新致软件股份有限公司
            第三届监事会第二十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     一、监事会会议召开情况

     上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30 日以通
 讯方式召开了第三届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议
 的通知已于 2022 年 3 月 25 日送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监
 事 3 人，会议由监事会主席倪风华先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华
 人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政
 法规、部门规章、规范性文件和《上海新致软件股份有限公司章程》（以下简称
 “《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

     二、监事会会议审议情况

     本次会议由监事会主席倪风华先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：

     （一）审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议
 案》

     公司关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案（以下简称“本次发
 行方案”）已经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议及
 2021 年第二次临时股东大会审议通过。根据《中华人民共和国公司法》《中华人
 民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、
 法规及规范性文件关于向不特定对象发行可转债的相关要求以及 2021 年第二次
 临时股东大会的授权，并结合公司的实际情况，公司对本次发行方案进行了调整，
 具体内容如下：
      1、发行规模

      调整前：

      根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司财务状况和投资计划，
本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币 50,981.04 万元（含本数），具体
发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范
围内确定。

      调整后：

      根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司财务状况和投资计划，
本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币 48,481.04 万元（含本数），具体
发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范
围内确定。

      2、本次募集资金用途

      调整前：
      本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币
50,981.04 万元（含本数），募集资金总额扣除发行费用后将用于以下项目：

                                                                 单位：万元
 序号                 项目名称             投资总额         拟使用募集资金
  1       分布式 paas 平台项目                  48,297.94          35,981.04
  2       补充流动资金                          15,000.00          15,000.00
                     合计                       63,297.94          50,981.04

      在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项
目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照
相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用
后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和
紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自筹方式解决。在
不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上
述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

      调整后：
    本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币
48,481.04 万元（含本数），募集资金总额扣除发行费用后将用于以下项目：

                                                                 单位：万元
  序号                项目名称           投资总额          拟使用募集资金
   1       分布式 paas 平台项目                48,297.94          34,231.04
   2       补充流动资金                        14,250.00          14,250.00
                   合计                        62,547.94          48,481.04

    在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项
目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照
相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用
后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和
紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自筹方式解决。在
不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上
述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海新致软件股份有限公司关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案
的公告》（公告编号：2022-018）。

    （二）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
的议案》

    因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的相关内容，公司编制了
《上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

    （三）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分
析报告（修订稿）的议案》
    因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的相关内容，公司编制了
《上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分
析报告（修订稿）》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报
告（修订稿）》。

       （四）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用
的可行性分析报告（修订稿）的议案》

    因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的相关内容，公司对本次
向不特定对象发行可转换公司债券集资金使用的可行性分析报告进行了相应修
改。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可
行性分析报告（修订稿）》。

       （五）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报
与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

    因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的相关内容，公司对本次
向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺进
行了相应修改。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海新致软件股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报
与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2022-021）。
特此公告。




             上海新致软件股份有限公司

                                监事会

                     2022 年 3 月 31 日