现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4373955 |
136940573 |
35495467 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
358414202 |
1949246572 |
1148277855 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
329575756 |
1170686887 |
906755803 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
173981376 |
438904017 |
258051559 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
35024238 |
176436053 |
66523419 |
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| 经营活动现金流出小计 |
569409253 |
1863303345 |
1276592607 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
-210995050 |
85943227 |
-128314752 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
230500000 |
531794000 |
420594000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
17800 |
25986 |
21332 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
230851838 |
533702678 |
422452198 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
269779850 |
204552243 |
27661426 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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45000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
479779850 |
722796618 |
483889767 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-248928012 |
-189093940 |
-61437569 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
517636130 |
633825799 |
554748722 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
518916130 |
639325799 |
554748722 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
169619279 |
503902552 |
491057574 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
53052334 |
85258907 |
78302844 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
228673828 |
607470862 |
607925212 |
-- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
290242302 |
31854936 |
-53176490 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
305479 |
-508651 |
219979 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-169375281 |
-71804428 |
-242708832 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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79366776 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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12414878 |
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| 无形资产摊销 |
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18747515 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-898 |
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| 固定资产报废损失 |
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854759 |
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| 财务费用 |
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49415829 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1985844 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-11821002 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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1191126 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-99438705 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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971716 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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85943227 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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546589225 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
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618393653 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-71804428 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2525112 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
354040247 |
1812272238 |
1112782388 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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33761 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
230500000 |
531794000 |
420594000 |
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