证券代码：688595 证券简称：芯海科技 公告编号：2023-020
债券代码：118015 债券简称：芯海转债
芯海科技（深圳）股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 首次公开发行股票并上市募集资金情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1930号文同意，并经上海证券
交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公
众公开发行人民币普通股（A股）股票25,000,000股，发行价为每股人民币22.82
元，共计募集资金570,500,000.00元，坐扣承销费用50,805,096.22元后的募集资金
为519,694,903.78元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年9月22日汇入
本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师
费、律师费、评估费、保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
25,198,459.92元后，公司本次募集资金净额为494,496,443.86元。上述募集资金到
位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2020〕3-83号）。
2、募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
1
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 49,449.64
项目投入 B1 39,924.52
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 785.30
项目投入 C1 3,973.99
本期发生额
利息收入净额 C2 178.62
项目投入 D1=B1+C1 43,898.51
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 963.92
应结余募集资金 E=A-D1+D2 6,515.05
实际结余募集资金 F 6,653.70
差异[注] G=E-F -138.65
[注]募集资金净额差异系公司自有资金先行支付发行费金额尚未置换
(二) 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意芯海科技（深圳）股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕494号），并经
上海证券交易所同意，本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用余额包销方
式，向不特定对象发行可转换公司债券4,100,000张，每张面值为人民币100.00元，
按面值发行，发行总额为人民币410,000,000.00元。共计募集资金410,000,000.00
元，坐扣承销和保荐费用（不含税）5,330,000.00元后的募集资金为404,670,000.00
元，实际收到的金额为405,670,000.00元，差额系公司以自有资金预先支付承销
及保荐费（不含税）1,000,000.00元，已由主承销商天风证券股份有限公司于2022
年7月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费
2
和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用（不含税）
2,713,207.55元后，本公司本次募集资金净额为401,956,792.45元。上述募集资金
到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2022〕3-70号）。
2、募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 40,195.68
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 9,668.16
本期发生额
利息收入净额 C2 197.84
项目投入 D1=B1+C1 9,668.16
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 197.84
应结余募集资金 E=A-D1+D2 30,725.36
实际结余募集资金 F 30,725.36
差异 G=E-F
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》（上证发〔2020〕101号）及《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 上证发〔2022〕
3
14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《芯
海科技（深圳）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
1、首次公开发行股票并上市募集资金情况
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2020年9月16日、9月17日分别与
招商银行深圳福田支行、兴业银行股份有限公司深圳南新支行、杭州银行股份有
限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，2021年3月11日公司及公司全
资子公司合肥市芯海电子科技有限公司与招商银行深圳福田支行及中信证券股
份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。公司于2021年8月27日变更保荐机构，
聘请天风证券股份有限公司持续督导工作，公司及公司全资子公司合肥市芯海电
子科技有限公司与原保荐机构中信证券股份有限公司以及相关募集资金存储银
行签订的《募集资金专户储存三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》
相应终止，公司及保荐机构天风证券股份有限公司与招商银行深圳福田支行、兴
业银行股份有限公司深圳南新支行、杭州银行股份有限公司深圳分行签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》，2021年10月29日公司及公司全资子公司合肥市
芯海电子科技有限公司与招商银行深圳福田支行及天风证券股份有限公司签订
《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交
易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并连同保荐机构天风证券股份有限公司于2022年8月22日与兴业银行股份
有限公司深圳南新支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和
义务。同时，本公司全资子公司成都芯海创芯科技有限公司对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金专户，并连同本公司、保荐机构天风证券股份有限公
司于2022年8月23日与兴业银行股份有限公司深圳南新支行签订了《募集资金四
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议
范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
4
(二) 募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票并上市募集资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户、4 个大额存单存款
账户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
755919273310103 2.66 专户存款余额
77595255781060 92.95 专户存款余额
招商银行深圳福田支行 75591927338200145 1,000.00 大额存单
75591927338200159 1,000.00 大额存单
75591927338200162 1,000.00 大额存单
兴业银行股份有限公司深圳
337180100100323989 501.23 专户存款余额
南新支行
杭州银行股份有限公司深圳 4403040160000319562 56.86 专户存款余额
分行 4403040160000327417 3,000.00 大额存单
合 计 6,653.70
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户和 1 个理财产品账户，
募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
兴业银行深圳南新支行 337180100100378171 9,631.25 专户存款余额
兴业银行深圳南新支行 337180100100380590 94.11 专户存款余额
兴业银行深圳南新支行 337180100100378171 21,000.00 理财产品余额[注]
合 计 30,725.36
[注] 该理财产品户中，包含购买结构性存款 8,000.00 万元，大额存单 13,000.00 万元
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
(一) 首次公开发行股票并上市募集资金情况
5
1、募集资金使用情况对照表
截止2022年12月31日，公司实际投入相关项目募集资金款项共计人民币
43,898.51万元，具体使用情况对照表详见附表1。
2、募投项目先期投入及置换情况
基于业务发展需要，公司以自有资金提前进行募投项目的建设，截至2020
年10月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目实际投资额为4,312.22万元。
2020年12月29日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第
十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，
同意公司以4,312.22万元募集资金置换预先已投入的自有资金。公司独立董事、
监事会、保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。天健会计师事务所（特殊
普通合伙）对公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并
出具了《关于芯海科技（深圳）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴
证报告》（天健审[2020]3-579号）。
3、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022年10月18日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，
公司拟使用最高余额不超人民币1.00亿元（含1.0亿）的首次公开发行股票暂时闲
置募集资金、最高余额不超人民币3.00亿元（含3.00亿）的可转换公司债券暂时
闲置募集资金以及最高余额不超过人民币4.00亿元（含4.00亿）的部分闲置自有
资金进行现金管理，选择国有四大银行、上市银行或与公司长期合作的商业银行
投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性
存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，
使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2022年12月31日公司购买
大额存单进行现金管理的未到期金额为6,000.00万元。
6
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
7、节余募集资金使用情况
截至2022年12月31日，募集资金结余金额6,653.70万元，主要系公司首次公
开发行股票的募集资金投资项目中以募集资金购置的土地并自建办公场所的项
目进度不及原计划预期，公司对募投项目达到预定可使用状态的时间由2023年1
月调整为2024年1月。
8、募集资金使用的其他情况
2020年12月29日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第
十八次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体及募集资金专户的议案》，
同意公司增加全资子公司合肥市芯海电子科技有限公司作为“高性能32位系列
MCU芯片升级及产业化项目”、“压力触控芯片升级及产业化项目”、“智慧健康
SoC芯片升级及产业化项目”三个募投项目的实施主体、开立募集资金专户并对
应新增合肥作为募投项目实施地点。
针对上述议案，公司独立董事发表了明确的同意意见，公司监事会发表了明
确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意
见。
2021年3月11日，芯海科技（深圳）股份有限公司、合肥市芯海电子科技有
限公司、招商银行股份有限公司深圳分行与中信证券股份有限公司签订《募集资
金四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所的四方监管协议范本不存在
重大差异，公司在使用募集资金时经严格遵照制度及协议的约定执行。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
1、募集资金使用情况对照表
7
截止2022年12月31日，公司实际投入相关项目募集资金款项共计人民币
9,668.16万元，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金具体使用情况对照表
详见附表2。
2、募投项目先期投入及置换情况
本次募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，利用自筹资金对募投
项目进行先行投入。截至2022年10月14日，公司以自筹资金预先投入募投项目实
际投资额为4,896.70万元，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）鉴证，并于2022年10月18日出具《芯海科技（深圳）股份有限公司以自
筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》 天健审〔2022〕3-530号）。
2022年10月18日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议以
现场及通讯表决的方式召开，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置
换预先投入及已支付发行费用及已支付发行费用及已支付发行费用的自有资金
议案》，同意公司使用募集资金4,896.70万元置换前期预先投入及已支付发行费用
的自有资金。
3、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022年10月18日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，
公司拟使用最高余额不超人民币1.00亿元（含1.0亿）的首次公开发行股票暂时闲
置募集资金、最高余额不超人民币3.00亿元（含3.00亿）的可转换公司债券暂时
闲置募集资金以及最高余额不超过人民币4.00亿元（含4.00亿）的部分闲置自有
资金进行现金管理，选择国有四大银行、上市银行或与公司长期合作的商业银行
投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性
存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，
使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2022年12月31日公司使用
8
募集资金现金管理金额为21,000.00万元。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
7、节余募集资金使用情况
截至2022年12月31日，募集资金结余金额30,725.36万元，主要系募投项目尚
未完成。
8、募集资金使用的其他情况
公司于2022年10月18日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第
七次会议，审议通过了《关于增加可转换公司债券募投项目实施主体的议案》，
同意公司增加芯海科技公司为可转换公司债券的募集资金投资项目（以下简称募
投项目）“汽车MCU芯片研发及产业化项目”的实施主体，并对应新增深圳作为
募投项目实施地点。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 首次公开发行股票并上市募集资金情况
2021 年 9 月 1 日，公司召开第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会
第二十四次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施方式的议案》，同意公司
在募集资金投入总额不变的前提下，拟将高性能 32 位系列 MCU 芯片升级及产
业化项目、压力触控芯片升级及产业化项目、智慧健康 SoC 芯片升级及产业化
项目，以上三个募投项目计划用于募投项目场地投资的募集资金（共计 9,384 万
元）的实施方式由购置房产变更为购买土地并自建办公场所。并已经公司 2021
年第三次临时股东大会审议通过。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
9
公司向不特定对象发行可转换公司债券不存在变更募集资金投资项目的使
用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结
论性意见。
会计师事务所认为，公司管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14
号）的规定，如实反映了芯海科技公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专
项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构认为：芯海科技2022年度募集资金存放与使用情况符合《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定。芯海科技对募集资金进行
了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情
况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况，不存在违规使用募集资金的情形。
芯海科技（深圳）股份有限公司董事会
2023年3月31日
10
附件 1
首次公开发行股票并上市募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：芯海科技（深圳）股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 49,449.64 本年度投入募集资金总额 3,973.99
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 43,898.51
变更用途的募集资金总额比例 无
截至期末累计
是否已变 截至期末承诺 截至期末 截至期末投入 项目达到 项目可行性
承诺投资 募集资金承诺 调整后 本年度 投入金额与承诺投 本年度实 是否达到
更项目（含 投入金额 累计投入金额 进度（%） 预定可使用 是否发生重
项目 投资总额 投资总额 投入金额 入金额的差额 现的效益 预计效益
部分变更） (1) (2) (4)＝(2)/(1) 状态日期 大变化
(3)＝(2)-(1)
高性能 32 位
系列 MCU 芯
否 18,891.06 18,891.06 18,891.06 743.23 16,181.84 -2,709.22 85.66 2024 年 1 月 不适用 不适用 否
片升级产业
化项目
压力触控芯
片升级产业 否 17,573.90 15,028.29 15,028.29 3,165.29 13,166.93 -1,861.36 87.61 2024 年 1 月 不适用 不适用 否
化项目
智慧健康
SOC 芯片升
否 18,050.14 15,530.29 15,530.29 65.47 14,549.74 -980.55 93.69 2024 年 1 月 不适用 不适用 否
级及产业化
项目
合 计 － 54,515.10 49,449.64 49,449.64 3,973.99 43,898.51 -5,551.13 88.77
11
高性能 32 位系列 MCU 芯片升级产业化项目、压力触控芯片升级产业化项目、智慧健康 SOC 芯片升级及产业化项
未达到计划进度原因（分具体项目）
目中以募集资金购置的土地并自建办公场所的项目进度不及原计划预期
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
本次募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，利用自筹资金对募投项目进行先行投入。截至 2020 年 10
月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目实际投资额为 4,312.22 万元，上述投入及置换情况业经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2020 年 11 月 20 日出具《关于芯海科技(深圳)股份有限公司以自筹资金预
募集资金投资项目先期投入及置换情况 先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕3-579 号）。2020 年 12 月 29 日，公司第二届董事会第二十四次会
议、第二届监事会第十八次会议于 2020 年 12 月 29 日下午以现场及通讯表决的方式召开，审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金 4,312.22 万元置换前期预先投入的自有资
金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
2022 年 10 月 18 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂
时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金
安全的情况下，公司拟使用最高余额不超人民币 1.00 亿元（含 1.0 亿）的首次公开发行股票暂时闲置募集资金、
最高余额不超人民币 3.00 亿元（含 3.00 亿）的可转换公司债券暂时闲置募集资金以及最高余额不超过人民币 4.00
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
亿元（含 4.00 亿）的部分闲置自有资金进行现金管理，选择国有四大银行、上市银行或与公司长期合作的商业
银行投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、
大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2022
年 12 月 31 日公司购买大额存单进行现金管理的未到期金额为 6,000.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 截至 2022 年 12 月 31 日募集资金结余金额 6,653.70 万元，主要系募投项目尚未完成。
12
2020 年 12 月 29 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体及募集资
金专户的议案》，同意公司增加全资子公司合肥市芯海电子科技有限公司作为“高性能 32 位系列 MCU 芯片升级
及产业化项目”、“压力触控芯片升级及产业化项目”、“智慧健康 SoC 芯片升级及产业化项目”三个募投项目
的实施主体、开立募集资金专户并对应新增合肥作为募投项目实施地点。2021 年 9 月 1 日，公司召开第二届董事
会第三十三次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施方式的议案》，为保障募集资金投资项目的顺利实施，
募集资金其他使用情况
提高募集资金的使用效率，结合公司情况，在募集资金投入总额不变的前提下，公司对首发上市时的募投项目实
施方式进行变更，将高性能 32 位系列 MCU 芯片升级及产业化项目、压力触控芯片升级及产业化项目、智慧健康
SoC 芯片升级及产业化项目的募投项目计划用于募投项目场地投资的募集资金（共计 9,384 万元）的实施方式由
购置房产变更为购买土地并自建办公场所。该事项于 2021 年第三次临时股东大会审议通过。公司及其它 4 家合
作方于 2021 年 11 月 18 日与深圳市规划和自然资源局南山管理局签订了《土地使用权出让合同书》。
13
附件 2
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：芯海科技（深圳）股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 40,195.68 本年度投入募集资金总额 9,668.16
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 9,668.16
变更用途的募集资金总额比例 无
是否已变 截至期末累计 截至期末投 项目可行
截至期末承诺投 截至期末 项目达到 是否达
承诺投资 更项目 募集资金承诺投 调整后 本年度 投入金额与承诺投 入进度（%） 本年度实 性是否发
入金额 累计投入金额 预定可使用状 到预计
项目 （含部分 资总额 投资总额 投入金额 入金额的差额 (4)＝ 现的效益 生重大变
(1) (2) 态日期 效益
变更） (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 化
汽车 MCU 芯
片研发及
否 29,400.00 29,400.00 29,400.00 4,659.11 4,659.11 -24,740.89 15.85 2024 年 7 月 不适用 不适用 否
产业化项
目
补充流动
否 11,600.00 10,795.68 10,795.68 5,009.05 5,009.05 -5,786.63 46.40 不适用 不适用 不适用 否
资金
合 计 － 41,000.00 40,195.68 40,195.68 9,668.16 9,668.16 -30,527.52 24.05%
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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本次募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，利用自筹资金对募投项目进行先行投入。截至 2022
年 10 月 14 日，公司以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用实际投资额为 4,896.70 万元，上述
投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2022 年 10 月 18 日出具《芯海科技（深
募集资金投资项目先期投入及置换情况 圳）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕3-530 号）。
2022 年 10 月 18 日，公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议以现场及通讯表决的方式召
开，审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入及已支付发行费用的自有资金的议案》，
同意公司使用募集资金 4,896.70 万元置换前期预先投入及已支付发行费用的自有资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
2022 年 10 月 18 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使
用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、
募集资金安全的情况下，公司拟使用最高余额不超人民币 1.00 亿元（含 1.0 亿）的首次公开发行股票暂时
闲置募集资金、最高余额不超人民币 3.00 亿元（含 3.00 亿）的可转换公司债券暂时闲置募集资金以及最高
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
余额不超过人民币 4.00 亿元（含 4.00 亿）的部分闲置自有资金进行现金管理，选择国有四大银行、上市银
行或与公司长期合作的商业银行投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于协定性存款、结
构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审
议通过之日起 12 个月内有效。截至 2022 年 12 月 31 日公司使用募集资金现金管理金额为 21,000.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 截至 2022 年 12 月 31 日募集资金结余金额 30,725.36 万元，主要系募投项目尚未完成。
公司于 2022 年 10 月 18 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关
于增加可转换公司债券募投项目实施主体的议案》，同意公司增加芯海科技公司为可转换公司债券的募集资
募集资金其他使用情况
金投资项目（以下简称募投项目）“汽车 MCU 芯片研发及产业化项目”的实施主体，并对应新增深圳作为募
投项目实施地点。
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