现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2160067 |
1046743 |
30157877 |
8803168 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
429812214 |
219576953 |
896419587 |
624016385 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
128016319 |
72010078 |
245489174 |
188685576 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
286301411 |
141433918 |
587081094 |
426032369 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
39516984 |
17636326 |
81517003 |
41410826 |
| 经营活动现金流出小计 |
465262810 |
235897995 |
947651548 |
681399861 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-35450596 |
-16321042 |
-51231962 |
-57383476 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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787073 |
787073 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
500 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
50000000 |
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40000000 |
20000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
50227377 |
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40901808 |
20814761 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
38677429 |
26588524 |
99852434 |
92859878 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
50000000 |
50000000 |
40000000 |
40000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
88677429 |
76588524 |
169452434 |
158459878 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-38450053 |
-76588524 |
-128550626 |
-137645117 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
70000000 |
20000000 |
90000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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39073448 |
39073448 |
| 筹资活动现金流入小计 |
70000000 |
20000000 |
156753948 |
66753948 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2000000 |
1000000 |
269250000 |
88250000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4788700 |
2413698 |
8659751 |
10125517 |
| 筹资活动现金流出小计 |
9002047 |
4452361 |
290738695 |
109626719 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
60997953 |
15547639 |
-133984746 |
-42872770 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-212672 |
1355 |
305279 |
75051 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-13115368 |
-77360572 |
-313462054 |
-237826312 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-37744724 |
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-102508167 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
8673930 |
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19070473 |
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| 无形资产摊销 |
8617447 |
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16608645 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-212 |
-- |
-14790 |
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| 固定资产报废损失 |
298 |
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104969 |
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| 财务费用 |
6175931 |
-- |
14710080 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
1476825 |
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2286163 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-29633409 |
-- |
-58177946 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-18798959 |
-- |
-44828999 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
7789211 |
-- |
25878037 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
10424571 |
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33392849 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-35450596 |
-- |
-51231962 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
265005503 |
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278120871 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
278120871 |
-- |
591582926 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-13115368 |
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-313462054 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
10810666 |
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21822767 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
422660443 |
216503419 |
845806135 |
604507692 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
4991703 |
2026790 |
20455575 |
10705525 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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787073 |
787073 |
