现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
15378610 |
13400974 |
10199537 |
45333053 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
545647614 |
359383045 |
155994257 |
635663959 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
186684884 |
111391782 |
61847557 |
223222191 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
420337500 |
286184224 |
117871901 |
317223602 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
41809704 |
29996877 |
13393532 |
67596411 |
| 经营活动现金流出小计 |
668101564 |
439847346 |
198269386 |
620802638 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-122453950 |
-80464300 |
-42275129 |
14861322 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
0 |
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1934 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
50000000 |
30000000 |
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94000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
50314742 |
30215630 |
-- |
94652285 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
59856287 |
34858401 |
12416526 |
87453063 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
50000000 |
50000000 |
30000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
111356287 |
84858401 |
42416526 |
87453063 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-61041544 |
-54642771 |
-42416526 |
7199222 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
70000000 |
20000000 |
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38000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
70000000 |
20000000 |
-- |
39559376 |
| 偿还债务所支付的现金 |
38000000 |
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130000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
70016904 |
66864435 |
43660447 |
14191844 |
| 筹资活动现金流出小计 |
111774434 |
67397985 |
43919797 |
148497234 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-41774434 |
-47397985 |
-43919797 |
-108937858 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-175 |
94 |
58 |
60 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-225270104 |
-182504962 |
-128611394 |
-86877254 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-56477266 |
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-142915146 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
8756161 |
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15395760 |
| 无形资产摊销 |
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10514082 |
-- |
17619394 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
42688 |
-- |
-308556 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
30654 |
-- |
179773 |
| 财务费用 |
-- |
3636703 |
-- |
8528565 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-- |
310656 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-95648946 |
-- |
-10998620 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-51954472 |
-- |
93383474 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
48369935 |
-- |
36457909 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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36999980 |
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-47981407 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-80464300 |
-- |
14861322 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
367440296 |
-- |
549945258 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
549945258 |
-- |
636822513 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-182504962 |
-- |
-86877254 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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9448977 |
-- |
16851229 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
520271276 |
339007306 |
145317420 |
576586466 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
9997729 |
6974766 |
477300 |
13744441 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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