证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2022-062
上海正帆科技股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，上海正帆科技股份有限公司（以
下简称“公司”或“正帆科技”）董事会对 2022 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 27 日出具的《关于同意上海正
帆科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1588
号）注册同意，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 64,235,447 股，
每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 15.67 元/股，募集资金总额为
人民币 100,656.95 万元，扣除发行费用人民币 9,584.65 万元（不含增值税）后，
公司本次募集资金净额为人民币 91,072.29 万元。截至 2020 年 8 月 14 日，上述
募集资金已经全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2020
年 8 月 14 日出具了“容诚验字〔2020〕200Z0030 号”《验资报告》。
（二）募集资金本年度使用金额及期末余额
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用募集资金及期末余额情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 910,722,926.13
加：募集资金专用账户累计利息收入（扣除银行手续费） 8,851,390.05
加：截至 2022 年半年度末尚未支付的发行费用 -
减：研发大楼及气体扩产项目 58,933,026.37
减：补充流动资金（含超募资金用以补充流动资金的部 460,000,000.00
分）
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 400,641,289.91
二、募集资金管理制度情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护公司和全
体股东合法权益，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、
使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定。
（二）募集资金监管协议情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专
项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保
荐机构及存储募集资金的商业银行上海银行股份有限公司闵行支行、中国银行股
份有限公司上海市莘庄支行、中国建设银行股份有限公司上海市分行、中信银行
股份有限公司上海徐汇支行签订了募集资金专户监管协议。公司于 2021 年 1 月
19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露了《关于部分募投项目新增实
施主体、实施地点的公告》(公告编号：2021-002)，经审慎决定，公司新增铜陵
正帆电子材料有限公司为实施地点，公司与保荐机构、新增主体及存储募集资金
的商业银行交通银行铜陵分行新签订了募集资金专户四方监管协议。上述募集资
金监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金在银行账户的存储情况如下：
银行名称 银行帐号 余额（万元）
中国建设银行股份有限公司上海分行营业部 31050136360000004703 10,016.37
上海银行股份有限公司闵行支行营业部 03004185616 9,227.97
中信银行股份有限公司上海徐汇支行 8110201012301211639 4,894.96
中国银行股份有限公司上海市莘庄支行 455979903607 15,924.28
中国银行股份有限公司上海莘庄支行 436480084322 0.10
交通银行铜陵分行营业部 346260000013000026684 0.44
合计 40,064.13
三、2022 年半年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计投入相关项目的募集资金款项共计人民币
51,893.30 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
无。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保募集资金投资项目建设及公司正常经营的前提下，使用额度最高
不超过人民币 56,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于定
期存款、结构性存款、银行理财产品等），投资产品应当符合安全性高并满足保
本要求，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
在前述额度范围及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至 2022 年 6 月
30 日止，公司未到期的募集资金结构性存款及存单等理财产品余额 36,183.29
万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无。
（六）募集资金其他使用情况
公司“超高纯砷化氢、磷化氢扩产及办公楼（含研发实验室）建设”项目承
诺募集资金投入 18,153.00 万元。2021 年 1 月 18 日，公司召开第二届董事会第
十八次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目增
加实施主体及实施地点的议案》，同意公司新增铜陵正帆电子材料有限公司为实
施地点，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对公司本次部分募
投项目新增实施主体和实施地点的事项无异议，具体内容详见公司于 2021 年 1
月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com)披露的《关于部分募投项目新增实
施主体及实施地点的公告》（公告编号：2021-002）。截至 2022 年 6 月 30 日，
该募投项目募集资金实际投入金额 2,481.36 万元，承诺与实际投入相 差
15,671.64 万元。
鉴于募投项目实施地未达到开工条件，结合该项目的实际建设情况和投资进
度，公司 2021 年 8 月 24 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次
会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，基于审慎投资决
策，根据募投项目实际情况，为维护公司及全体股东的利益，将“新能源、新光
源、半导体行业关键配套装备和工艺开发配套生产力提升”项目和“超高纯砷化
氢、磷化氢扩产及办公楼（含研发实验室）建设”项目的建设期均延长至 2022
年 12 月，具体内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：
2021-047）。截至 2022 年 6 月 30 日，铜陵正帆“超高纯砷化氢、磷化氢扩产及
办公楼（含研发实验室）建设”项目仍处于资质审核等环节，存在无法按期完成
的风险。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或
置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
上海正帆科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 20 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 910,722,926.13 本年度投入募集资金总额 18,637,949.50
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 518,933,026.37
变更用途的募集资金总额比例 —
截至期末
已变更项 截至期末累计投入 项目达到预
投入进度 本年度 是否达 项目可行性
目，含部 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计 金额与承诺投入金 定可使用状
承诺投资项目 (%) 实现的 到预计 是否发生重
分变更 投资总额 额 投入金额(1) 金额 投入金额(2) 额的差额(3)＝ 态
(4)＝ 效益 效益 大变化
（如有） (2)-(1) 日期
(2)/(1)
新能源、新光源、半
导体行业关键配套装
否 80,810,000.00 80,810,000.00 80,810,000.00 13,422,595.50 34,119,405.67 -46,690,594.33 42.22 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
备和工艺开发配套生
产力提升项目
超高纯砷化氢、磷化
氢扩产及办公楼（含
否 181,530,000.00 181,530,000.00 181,530,000.00 5,215,354.00 24,813,620.70 -156,716,379.30 13.67 2022 年 12 月 不适用 否 否
研发实验室）建设项
目
补充流动资金 否 180,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00 - 180,000,000.00 - 100.00 — 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目小计 — 442,340,000.00 442,340,000.00 442,340,000.00 18,637,949.50 238,933,026.37 -203,406,973.63 — — — — —
超募资金投向：
补充流动资金 否 280,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00 - 280,000,000.00 - 100.00 — 不适用 不适用 不适用
超募资金尚未安排使
否 188,382,926.13 188,382,926.13 - - - - — — 不适用 不适用 不适用
用
超募资金投
— 468,382,926.13 468,382,926.13 280,000,000.00 - 280,000,000.00 - — — — — —
向小计
合计 — 910,722,926.13 910,722,926.13 722,340,000.00 18,637,949.50 518,933,026.37 -203,406,973.63 — — — — —
截至本报告期末，铜陵正帆“超高纯砷化氢、磷化氢扩产及办公楼（含研发实验室）建设”项目仍处
未达到计划进度原因(分具体项目)
于资质审核等环节，存在无法按期完成的风险。
项目可行性发生重大变化的情况说明 —
募集资金投资项目先期投入及置换情况 —
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 —
2021 年 8 月 24 日，正帆科技召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过
了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设及
公司正常经营的前提下，使用额度最高不超过人民币 56,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理
（包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等），投资产品应当符合安全性高并满足保本要
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 求，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度范围及使用
期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并由财务负责
人组织实施。独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构国泰君安对本事项出具了明确的无
异议核查意见。
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司未到期的募集资金结构性存款及存单等理财产品余额 36,183.29 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 —
募集资金结余的金额及形成原因 —
募集资金其他使用情况 —
