现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
63609468 |
26712356 |
18433570 |
29026790 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2679085043 |
1644171784 |
688620394 |
3576034074 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
400236195 |
265229704 |
170853012 |
380709953 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1864040460 |
1302329212 |
642885081 |
2759459281 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
179309397 |
139388117 |
52201851 |
208167465 |
| 经营活动现金流出小计 |
2561688597 |
1766500529 |
899366333 |
3460493927 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
117396447 |
-122328745 |
-210745939 |
115540147 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
709844361 |
339844361 |
77649797 |
927000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
517487 |
161331 |
65080 |
2253097 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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22797822 |
| 投资活动现金流入小计 |
716907411 |
340643839 |
77848367 |
955183578 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
317957472 |
169637523 |
94301754 |
360180175 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1297562925 |
538302500 |
180219603 |
1344968439 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-580655514 |
-197658661 |
-102371236 |
-389784861 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
942273937 |
779243806 |
333275669 |
557142372 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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968799 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1154846830 |
954155069 |
398727115 |
724849934 |
| 偿还债务所支付的现金 |
235002372 |
216302372 |
28450000 |
1018420000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
97542980 |
41426897 |
31724336 |
18031473 |
| 筹资活动现金流出小计 |
433270926 |
350304137 |
64729919 |
1061413156 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
721575904 |
603850932 |
333997196 |
-336563223 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-7419340 |
-2376444 |
-2267033 |
-3606572 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
250897497 |
281487082 |
18612988 |
-614414509 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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124415135 |
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423388028 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
37214714 |
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51781508 |
| 无形资产摊销 |
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4270911 |
-- |
8446539 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-102939 |
-- |
-31279 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
428582 |
-- |
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| 财务费用 |
-- |
15426985 |
-- |
10700277 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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2304596 |
-- |
-2918003 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-529791475 |
-- |
-1387528223 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-15866342 |
-- |
-903091464 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
165935829 |
-- |
1825342431 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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11645574 |
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55881001 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-122328745 |
-- |
115540147 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
883592926 |
-- |
602105844 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
602105844 |
-- |
1216520353 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
281487082 |
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-614414509 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
8140600 |
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12387150 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2577098727 |
1593156420 |
645883816 |
3545558693 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
38376848 |
24303008 |
24303008 |
1448592 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
709844361 |
339844361 |
77649797 |
927000000 |
