证券代码：688601 证券简称：力芯微 公告编号：2021-011
无锡力芯微电子股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡力芯微电子股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1593 号）同意，公司首次公开发行人
民币普通股 1,600.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币
36.48 元，本次发行募集资金总额为人民币 583,680,000.00 元，扣除不含税的
发行费用人民币 71,236,470.12 元，募集资金净额为人民币 512,443,529.88 元。
上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具
容诚验字[2021]230Z0102 号《验资报告》。
2、本年度募集资金使用及结余情况
截止 2021 年 6 月 30 日，本公司首次公开发行股票募集资金使用情况：
单位：元
项目 金额
注
募集资金净额 541,071,360.00
减：支付的其他发行费用 -
置换预先投入募投项目资金 -
直接投入募投项目资金 -
购买理财产品支出 -
加：利息收入扣除手续费净额 -
赎回理财产品收入 -
理财产品收益 -
募集资金余额 541,071,360.00
注：承销费不含税金额 42,608,640.00 元已扣除，保荐费用、律师费用、审
计费用等其他发行费用人民币 28,627,830.12 元尚未扣除。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金在各银行专项账户的存储情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海
证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《募集资金管理办法》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集
资金专户。截止 2021 年 6 月 30 日，本公司为 2021 年首次公开发行股票募集资
金开立 4 个募集资金专户，存储情况如下：
单位：元
序
银行名称 募集资金专户账户 募集资金余额
号
1 交通银行股份有限公司无锡新区支行 322000640013000626683 154,480,500.00
2 宁波银行股份有限公司无锡新区支行 78080122000311549 147,346,600.00
3 招商银行股份有限公司无锡新区支行 510902440310505 60,216,400.00
4 中信银行股份有限公司无锡新区支行 8110501013301759154 179,027,860.00
合计 541,071,360.00
2、《募集资金三方监管协议》签署情况
根据本公司《募集资金管理办法》，公司对募集资金采取专户存储管理。
2021 年 6 月 23 日，公司与保荐机构、募集资金专户所在银行交通银行股份有
限公司无锡新区支行、宁波银行股份有限公司无锡新区支行、招商银行股份有
限公司无锡新区支行和中信银行股份有限公司无锡新区支行签订了《资金专户
存储三方监管协议》。
三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
截止 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金
使用情况对照表》。
2、募集资金实际投资项目变更情况
截止 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金投资项目未发生变更情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
为保障募投项目顺利执行，在募集资金到位前，公司以自筹资金先行投入募
集资金项目。截至 2021 年 6 月 23 日，公司已实际投入资金 48,604,191.63 元。
2021 年 8 月 9 日，公司召开第五届董事会六次会议和第五届监事会第六次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资
金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 48,604,191.63 元置换预先已投入募
集资金投资项目的自筹资金，同意使用募集资金人民币 6,665,565.96 元置换以
自筹资金预先支付的部分发行费用。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
以自筹资金预先投入前述募投项目情况进行了专项审核并出具了“容诚专字
[2021]230Z2267 号”《关于无锡力芯微电子股份有限公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的鉴证报告》，保荐机构光大证券股份有限公司也出具了核查
意见。
4、使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截止 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金投资项目未发生使用闲置募集资金
进行现金管理的情况。2021 年 8 月 9 日召开第五届董事会第六次会议、第五届
监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控
的前提下，使用额度不超过 4 亿元的募集资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月或可转让可提前支取的产品，包括
但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、保本型理财
及国债逆回购品种等，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
四、变更募投项目的资金使用情况
截止 2021 年 6 月 30 日，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集
资金管理不存在违规情形。
特此公告。
无锡力芯微电子股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 51,244.35 本年度投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额比例（%） 0
是
已变更 否
截至期末累 项目达 项目可
项目， 本年 截至期 截至期末 本年 达
募集资金 截至期末承 计投入金额 到预定 行性是
含部分 调整后投 度投 末累计 投入进度 度实 到
承诺投资项目 承诺投资 诺投入金额 与承诺投入 可使用 否发生
变更 资总额 入金 投入金 （%） 现的 预
总额 ① 金额的差额 状态日 重大变
（如 额 额② ④=②/① 效益 计
③=②-① 期 化
有） 效
益
高性能电源转换及 2023
不适
驱动芯片研发及产 否 17,889.96 15,448.05 15,448.05 0 0 -15,448.05 0 年2季 否 否
用
业化项目 度
高性能电源防护芯 2023
不适
片研发及产业化项 否 17,036.17 14,734.66 14,734.66 0 0 -14,734.66 0 年2季 否 否
用
目 度
2022
不适
研发中心建设项目 否 8,403.56 6,021.64 6,021.64 0 0 -6,021.64 0 年2季 否 否
用
度
发展储备项目 否 18,000.00 15,040.00 15,040.00 0 0 -15,040.00 0 2023 不适 否 否
年2季 用
度
合计 - 61,329.69 51,244.35 51,244.35 0 0 -51,244.35 0 - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无