2021 年第一季度报告
公司代码：688607 公司简称：康众医疗
江苏康众数字医疗科技股份有限公司
2021 年第一季度报告
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2021 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 7
四、 附录 ................................................................ 9
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2021 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人 JIANQIANG LIU、主管会计工作负责人张萍及会计机构负责人（会计主管人员）
郑菊婷保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 907,311,029.24 431,546,055.04 110.25
归属于上市公
司股东的净资 838,225,581.34 368,803,960.89 127.28
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生
的现金流量净 -4,232,062.58 6,372,316.49 不适用
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 88,763,204.08 41,841,807.86 112.14
归属于上市公
司股东的净利 22,444,014.27 2,397,865.11 836.00
润
归属于上市公
司股东的扣除
20,899,068.20 1,697,480.59 1,131.18
非经常性损益
的净利润
加权平均净资
3.31 0.81 增加 2.50 个百分点
产收益率（%）
基本每股收益
0.28 0.04 600.00
（元/股）
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稀释每股收益
0.28 0.04 600.00
（元/股）
研发投入占营
业收入的比例 7.06 13.09 减少 6.03 个百分点
（%）
本期公司总资产较上年度末增长 110.25%，归属于上市公司股东的净资产较上年度末增长
127.28%，主要原因是公司于 2021 年 2 月 1 日在上海证券交易所发行上市，收到募集资金导致总
资产及净资产增加。公司第一季度营业收入较上年同期增加 112.14%，主要是市场需求持续增
长，公司销售规模不断加大导致销售收入增加。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符 主要系计入当期损益的政府补
合国家政策规定、按照一定标准 939,389.26 助，包括本期收到和以前收到
定额或定量持续享受的政府补助 在本期摊销确认的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
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除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
主要系购买理财产品产生的投
的公允价值变动损益，以及处置 877,228.26
资收益
交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融
负债和其他债权投资取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项、
合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收
2,064.71
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -273,736.16
合计 1,544,946.07
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 8,755
前十名股东持股情况
包含转融 质押或冻结情
持有有限售
股东名称（全 期末持股数 比例 通借出股 况 股东
条件股份数
称） 量 (%) 份的限售 股份 性质
量 数量
股份数量 状态
暢城有限公司 境外
13,089,380 14.85 13,089,380 0 无 0
(MF) 法人
境外
LIU,JIANQIANG 12,810,000 14.54 12,810,000 0 无 0 自然
人
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中新苏州工业园
国有
区创业投资有限 8,965,203 10.17 8,965,203 0 无 0
法人
公司
境内
霍尔果斯君联承
非国
宇创业投资有限 5,055,490 5.74 5,055,490 0 无 0
有法
公司
人
境内
高鹏 4,110,000 4.66 4,110,000 0 无 0 自然
人
境内
苏州康诚企业管
非国
理咨询服务有限 3,535,000 4.01 3,535,000 0 无 0
有法
公司
人
境内
沈文华 3,400,000 3.86 3,400,000 0 无 0 自然
人
境内
天津创吉实业发 非国
3,286,069 3.73 3,286,069 0 无 0
展有限公司 有法
人
江苏康众数字医
疗科技股份有限 境外
2,106,454 2.39 2,106,454 0 无 0
公司未确认持有 法人
人证券专用账户
中信证券－招商
银行－中信证券 境内
康众医疗员工参 非国
1,735,347 1.97 1,735,347 0 无 0
与科创板战略配 有法
售集合资产管理 人
计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
中国工商银行股份有限公司－东
方红沪港深灵活配置混合型证券 346,976 人民币普通股 346,976
投资基金
朱卫锋 162,116 人民币普通股 162,116
黄灿煌 129,856 人民币普通股 129,856
王兴周 110,852 人民币普通股 110,852
顾智华 109,865 人民币普通股 109,865
朱长根 100,000 人民币普通股 100,000
虞卓尔 100,000 人民币普通股 100,000
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黄正新 96,422 人民币普通股 96,422
齐培新 88,155 人民币普通股 88,155
刘浩学 87,017 人民币普通股 87,017
上述股东关联关系或一致行动的 1.LIU,JIANQIANG 持有苏州康诚企业管理咨询服务有限公
说明 司 46.10%的股权；高鹏持有苏州康诚企业管理咨询服务有
限公司 41.64%的股权；LIU,JIANQIANG 和高鹏为连襟关
系；LIU,JIANQIANG 任苏州康诚企业管理咨询服务有限公
司董事长；前述股东签署一致行动协议。
2.暢城有限公司(即 MF)和霍尔果斯君联承宇创业投资有限
公司的实际控制人均为君联资本管理股份有限公司。
表决权恢复的优先股股东及持股 无
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产负债表项目变动情况及变动原因
单位：元 币种：人民币
变动比
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动原因
例(% )
主要系公司上市，
货币资金 486,006,291.26 95,500,679.56 408.90
募集资金增加所致
主要系购买理财产
交易性金融资产 206,955,238.44 157,018,500.63 31.80
品所致
主要系销售增长，
应收票据 8,302,366.00 5,564,374.00 49.21 收到银行承兑汇票
增加所致
主要系销售增长收
应收款项融资 4,386,500.00 1,031,517.00 325.25
到的票据增加所致
主要系收回部分押
其他应收款 660,660.61 1,023,515.43 -35.45
金所致
主要系销售规模增
存货 88,835,822.33 65,284,893.13 36.07 加，原材料及产成
品数量增加所致
主要系企业预缴的
其他流动资产 5,567,101.41 1,235,114.97 350.74
企业所得税和待抵
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扣增值税费增加所
致
主要系报告期执行
使用权资产 5,188,973.72 不适用
新租赁准则所致
主要系构建新厂房
其他非流动资产 1,336,000.00 不适用 预付的设计费用所
致
短期借款 4,576,382.88 -100.00 系偿还借款所致
主要系开具的承兑
应付票据 1,000,000.00 不适用
汇票增加所致
主要系销售规模增
合同负债 1,809,372.93 1,234,637.83 46.55 加，预收货款增加
所致
主要系上期余额包
应付职工薪酬 4,504,607.32 9,351,631.98 -51.83 含计提的年终奖所
致
主要系股票上市发
其他应付款 3,532,139.56 2,602,079.89 35.74 行的信息披露费用
所致
一年内到期的非 主要系报告期执行
3,226,917.25 不适用
流动负债 新租赁准则所致
主要系报告期执行
租赁负债 1,805,915.62 不适用
新租赁准则所致
实收资本（或股 主要系公司上市，
88,129,027.00 66,096,770.00 33.33
本） 股本增加所致
主要系公司上市，
资本公积 548,751,882.91 123,441,653.78 344.54
资本公积增加所致
2、 损益表变动情况及变动原因
单位：元 币种：人民币
变动比
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 变动原因
例(% )
主要系市场需求增
营业收入 88,763,204.08 41,841,807.86 112.14 大，公司销售规模
变大所致
主要系公司收入增
营业成本 47,165,597.50 24,388,745.29 93.39 加成本相应增加所
致
主要系利息收入所
财务费用 -1,686,185.52 -1,061,496.54 58.85
致
主要系催款力度增
信用减值损失 -160,409.70 672,764.57 不适用 大，应收账款管理
水平提高所致
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主要系本期利润总
所得税费用 4,557,451.61 716,502.64 536.07 额增加导致当期所
得税增加所致
3、 现金流量表变动情况及变动原因
单位：元 币种：人民币
2021 年第一季 变动比例
项目 2020 年第一季度 变动原因
度 (% )
主要系公司销售规
经营活动产生的
-4,232,062.58 6,372,316.49 不适用 模扩大，支付的货
现金流量净额
款增加所致
投资活动产生的 主要系理财产品的
-51,764,957.47 21,431,691.45 不适用
现金流量净额 购买大于赎回所致
主要系公司上市，
筹资活动产生的
445,933,421.47 -5,883,748.88 -7,679.07 收到募集资金投资
现金流量净额
的现金增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
江苏康众数字医疗科技股
公司名称
份有限公司
法定代表人 JIANQIANG LIU
日期 2021 年 4 月 19 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
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编制单位:江苏康众数字医疗科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 486,006,291.26 95,500,679.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 206,955,238.44 157,018,500.63
衍生金融资产
应收票据 8,302,366.00 5,564,374.00
应收账款 61,822,266.19 62,567,033.87
应收款项融资 4,386,500.00 1,031,517.00
预付款项 5,628,220.88 7,253,033.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 660,660.61 1,023,515.43
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 88,835,822.33 65,284,893.13
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,567,101.41 1,235,114.97
流动资产合计 868,164,467.12 396,478,661.72
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 2,358,254.48 3,298,070.32
其他权益工具投资 2,404,892.55 2,387,911.58
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 6,975,555.89 7,119,777.35
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 5,188,973.72
无形资产 12,819,302.83 14,245,655.71
开发支出
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商誉
长期待摊费用 2,064,919.43 2,184,476.29
递延所得税资产 5,998,663.22 5,831,502.07
其他非流动资产 1,336,000.00
非流动资产合计 39,146,562.12 35,067,393.32
资产总计 907,311,029.24 431,546,055.04
流动负债：
短期借款 4,576,382.88
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,000,000.00
应付账款 46,350,970.79 38,470,455.43
预收款项 95,139.28
合同负债 1,809,372.93 1,234,637.83
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 4,504,607.32 9,351,631.98
应交税费 1,448,392.31 1,240,022.53
其他应付款 3,532,139.56 2,602,079.89
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,226,917.25
其他流动负债 235,218.48 69,443.12
流动负债合计 62,202,757.92 57,544,653.66
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,805,915.62
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 1,977,786.13 1,772,510.55
递延收益 265,330.52 340,159.35
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递延所得税负债 2,812,418.33 3,045,690.50
其他非流动负债
非流动负债合计 6,861,450.60 5,158,360.40
负债合计 69,064,208.52 62,703,014.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 88,129,027.00 66,096,770.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 548,751,882.91 123,441,653.78
减：库存股
其他综合收益 -774,200.65 -409,320.69
专项储备
盈余公积 16,374,620.91 16,374,620.91
一般风险准备
未分配利润 185,744,251.17 163,300,236.89
归属于母公司所有者权益（或
838,225,581.34 368,803,960.89
股东权益）合计
少数股东权益 21,239.38 39,080.09
所有者权益（或股东权益）
838,246,820.72 368,843,040.98
合计
负债和所有者权益（或股
907,311,029.24 431,546,055.04
东权益）总计
公司负责人：JIANQIANG LIU 主管会计工作负责人：张萍 会计机构负责人：郑菊婷
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:江苏康众数字医疗科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 455,566,135.02 68,537,415.29
交易性金融资产 206,955,238.44 157,018,500.63
衍生金融资产
应收票据 8,302,366.00 5,564,374.00
应收账款 80,530,919.29 79,399,169.92
应收款项融资 4,386,500.00 1,031,517.00
预付款项 5,318,017.03 6,990,471.51
其他应收款 642,198.78 1,228,872.25
其中：应收利息
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应收股利
存货 77,552,292.30 56,597,065.94
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,247,826.29 1,113,930.96
流动资产合计 844,501,493.15 377,481,317.50
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 19,921,604.88 20,861,420.72
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 3,970,063.17 4,332,603.76
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,958,727.15
无形资产 4,669,600.58 4,772,522.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,717,182.44 1,695,208.41
递延所得税资产 2,936,343.43 3,002,914.66
其他非流动资产 1,336,000.00
非流动资产合计 37,509,521.65 34,664,669.91
资产总计 882,011,014.80 412,145,987.41
流动负债：
短期借款 4,576,382.88
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,000,000.00
应付账款 47,699,649.93 39,867,408.44
预收款项
合同负债 1,809,372.93 1,218,768.49
应付职工薪酬 3,811,952.89 8,580,012.78
应交税费 86,814.27 312,628.92
其他应付款 2,988,353.10 2,050,000.00
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
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一年内到期的非流动负债 2,060,071.37
其他流动负债 235,218.48 69,443.12
流动负债合计 59,691,432.97 56,674,644.63
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 915,658.57
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 1,977,786.13 1,772,510.55
递延收益 265,330.52 340,159.35
递延所得税负债 54,940.97 74,040.09
其他非流动负债
非流动负债合计 3,213,716.19 2,186,709.99
负债合计 62,905,149.16 58,861,354.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 88,129,027.00 66,096,770.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 548,751,882.91 123,441,653.78
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 16,374,620.91 16,374,620.91
未分配利润 165,850,334.82 147,371,588.10
所有者权益（或股东权益）
819,105,865.64 353,284,632.79
合计
负债和所有者权益（或股
882,011,014.80 412,145,987.41
东权益）总计
公司负责人：JIANQIANG LIU 主管会计工作负责人：张萍 会计机构负责人：郑菊婷
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：江苏康众数字医疗科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 88,763,204.08 41,841,807.86
其中：营业收入 88,763,204.08 41,841,807.86
14 / 26
2021 年第一季度报告
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 63,292,070.73 40,642,295.70
其中：营业成本 47,165,597.50 24,388,745.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 446,075.04 450,653.07
销售费用 4,893,607.98 4,262,322.25
管理费用 6,210,378.19 7,124,958.95
研发费用 6,262,597.54 5,477,112.68
财务费用 -1,686,185.52 -1,061,496.54
其中：利息费用 75,673.93 166,399.08
利息收入 836,338.78 106,224.41
加：其他收益 860,065.43 792,567.93
投资收益（损失以“－”号填
841,109.73 1,096,792.34
列）
其中：对联营企业和合营企业的
-145,780.72 -217,171.74
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以
-109,662.19 -491,332.17
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-160,409.70 672,764.57
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-274,239.33
列）
资产处置收益（损失以“－”号
-76,427.93
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,902,236.62 2,919,637.57
加：营业外收入 93,463.70 187,242.89
减：营业外支出 12,075.15 469.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
26,983,625.17 3,106,410.54
列）
15 / 26
2021 年第一季度报告
减：所得税费用 4,557,451.61 716,502.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,426,173.56 2,389,907.90
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 22,426,173.56 2,389,907.90
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 22,444,014.27
2,397,865.11
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 -17,840.71
-7,957.21
填列）
六、其他综合收益的税后净额 -364,879.96 -21,664.96
（一）归属母公司所有者的其他综合 -364,879.96
-21,664.96
收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
16,950.35
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 16,950.35
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -364,879.96 -38,615.31
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -364,879.96 -38,615.31
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 22,061,293.60 2,368,242.94
（一）归属于母公司所有者的综合收 22,079,134.31
2,376,200.15
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总 -17,840.71
-7,957.21
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.28 0.04
（二）稀释每股收益(元/股) 0.28 0.04
16 / 26
2021 年第一季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：JIANQIANG LIU 主管会计工作负责人：张萍 会计机构负责人：郑菊婷
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：江苏康众数字医疗科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 75,324,101.72 41,024,494.74
减：营业成本 41,915,088.57 24,562,053.33
税金及附加 426,382.99 438,253.22
销售费用 3,444,765.56 2,699,759.79
管理费用 4,483,613.62 4,780,687.49
研发费用 5,386,318.21 5,037,011.03
财务费用 -1,706,963.53 -1,075,267.15
其中：利息费用 52,290.53 166,399.08
利息收入 834,036.06 104,417.72
加：其他收益 860,065.43 792,567.93
投资收益（损失以“－”号填
47,074.61 1,096,792.34
列）
其中：对联营企业和合营企业的
-939,815.84 -217,171.74
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以
-109,662.19 -491,332.17
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-238,532.66 107,068.67
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-274,239.33
列）
资产处置收益（损失以“－”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,933,841.49 5,812,854.47
加：营业外收入 83,616.05 180,874.42
减：营业外支出 11,381.07 91.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
22,006,076.47 5,993,637.89
列）
减：所得税费用 3,527,329.75 1,022,940.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,478,746.72 4,970,697.86
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2021 年第一季度报告
（一）持续经营净利润（净亏损以
18,478,746.72 4,970,697.86
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 18,478,746.72 4,970,697.86
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：JIANQIANG LIU 主管会计工作负责人：张萍 会计机构负责人：郑菊婷
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：江苏康众数字医疗科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 92,637,961.48 71,111,526.79
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
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2021 年第一季度报告
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,437,842.24 1,062,361.79
收到其他与经营活动有关的现金 1,973,317.14 1,461,696.54
经营活动现金流入小计 97,049,120.86 73,635,585.12
购买商品、接受劳务支付的现金 69,198,363.31 39,470,415.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 18,698,325.00 13,904,321.29
支付的各项税费 7,986,110.95 6,771,115.09
支付其他与经营活动有关的现金 5,398,384.18 7,117,416.95
经营活动现金流出小计 101,281,183.44 67,263,268.63
经营活动产生的现金流量净
-4,232,062.58 6,372,316.49
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 986,890.45 1,346,864.08
处置固定资产、无形资产和其他
55,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 255,063,262.19 175,178,304.13
投资活动现金流入小计 256,050,152.64 176,580,168.21
购建固定资产、无形资产和其他
2,815,110.11 4,445,517.76
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 305,000,000.00 150,702,959.00
投资活动现金流出小计 307,815,110.11 155,148,476.76
投资活动产生的现金流量净
-51,764,957.47 21,431,691.45
额
三、筹资活动产生的现金流量：
19 / 26
2021 年第一季度报告
吸收投资收到的现金 447,342,486.13
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 5,264,658.00
收到其他与筹资活动有关的现金 14,428,550.08
筹资活动现金流入小计 461,771,036.21 5,264,658.00
偿还债务支付的现金 4,485,102.00 10,978,494.00
分配股利、利润或偿付利息支付
19,813.93 169,912.88
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 11,332,698.81
筹资活动现金流出小计 15,837,614.74 11,148,406.88
筹资活动产生的现金流量净额 445,933,421.47 -5,883,748.88
四、汇率变动对现金及现金等价物
569,210.28 822,668.45
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 390,505,611.70 22,742,927.51
加：期初现金及现金等价物余额 95,500,679.56 93,555,820.38
六、期末现金及现金等价物余额 486,006,291.26 116,298,747.89
公司负责人：JIANQIANG LIU 主管会计工作负责人：张萍 会计机构负责人：郑菊婷
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：江苏康众数字医疗科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 69,626,211.43 58,776,192.77
收到的税费返还 2,432,638.64 1,062,361.79
收到其他与经营活动有关的现金 1,856,703.67 1,454,044.88
经营活动现金流入小计 73,915,553.74 61,292,599.44
购买商品、接受劳务支付的现金 55,744,520.82 36,550,008.44
支付给职工及为职工支付的现金 16,349,444.61 11,378,626.39
支付的各项税费 7,064,254.29 3,599,978.31
支付其他与经营活动有关的现金 2,702,602.10 5,626,147.93
经营活动现金流出小计 81,860,821.82 57,154,761.07
经营活动产生的现金流量净额 -7,945,268.08 4,137,838.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 986,890.45 1,346,864.08
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2021 年第一季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 255,063,262.19 175,178,304.13
投资活动现金流入小计 256,050,152.64 176,525,168.21
购建固定资产、无形资产和其他长
2,399,200.00 3,834,826.42
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 305,000,000.00 150,702,959.00
投资活动现金流出小计 307,399,200.00 154,537,785.42
投资活动产生的现金流量净额 -51,349,047.36 21,987,382.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 447,342,486.13
取得借款收到的现金 5,264,658.00
收到其他与筹资活动有关的现金 14,428,550.08
筹资活动现金流入小计 461,771,036.21 5,264,658.00
偿还债务支付的现金 4,485,102.00 10,978,494.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
19,813.93 169,912.88
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 11,332,698.81
筹资活动现金流出小计 15,837,614.74 11,148,406.88
筹资活动产生的现金流量净额 445,933,421.47 -5,883,748.88
四、汇率变动对现金及现金等价物
389,613.70 734,504.64
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 387,028,719.73 20,975,976.92
加：期初现金及现金等价物余额 68,537,415.29 83,924,733.10
六、期末现金及现金等价物余额 455,566,135.02 104,900,710.02
公司负责人：JIANQIANG LIU 主管会计工作负责人：张萍 会计机构负责人：郑菊婷
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 95,500,679.56 95,500,679.56
21 / 26
2021 年第一季度报告
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 157,018,500.63 157,018,500.63
衍生金融资产
应收票据 5,564,374.00 5,564,374.00
应收账款 62,567,033.87 62,567,033.87
应收款项融资 1,031,517.00 1,031,517.00
预付款项 7,253,033.13 7,253,033.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,023,515.43 1,023,515.43
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 65,284,893.13 65,284,893.13
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 1,235,114.97 1,235,114.97
流动资产合计 396,478,661.72 396,478,661.72
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,298,070.32 3,298,070.32
其他权益工具投资 2,387,911.58 2,387,911.58
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 7,119,777.35 7,119,777.35
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 5,261,300.78 5,261,300.78
无形资产 14,245,655.71 14,245,655.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,184,476.29 2,184,476.29
递延所得税资产 5,831,502.07 5,831,502.07
其他非流动资产
非流动资产合计 35,067,393.32 40,328,694.10 5,261,300.78
22 / 26
2021 年第一季度报告
资产总计 431,546,055.04 436,807,355.82 5,261,300.78
流动负债：
短期借款 4,576,382.88 4,576,382.88
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 38,470,455.43 38,470,455.43
预收款项
合同负债 1,234,637.83 1,234,637.83
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 9,351,631.98 9,351,631.98
应交税费 1,240,022.53 1,240,022.53
其他应付款 2,602,079.89 2,602,079.89
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负 3,025,891.12 3,025,891.12
债
其他流动负债 69,443.12 69,443.12
流动负债合计 57,544,653.66 60,570,544.78 3,025,891.12
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 2,235,409.66 2,235,409.66
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 1,772,510.55 1,772,510.55
递延收益 340,159.35 340,159.35
递延所得税负债 3,045,690.50 3,045,690.50
其他非流动负债
非流动负债合计 5,158,360.40 7,393,770.06 2,235,409.66
负债合计 62,703,014.06 67,964,314.84 5,261,300.78
所有者权益（或股东权益）：
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2021 年第一季度报告
实收资本（或股本） 66,096,770.00 66,096,770.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 123,441,653.78 123,441,653.78
减：库存股
其他综合收益 -409,320.69 -409,320.69
专项储备
盈余公积 16,374,620.91 16,374,620.91
一般风险准备
未分配利润 163,300,236.89 163,300,236.89
归属于母公司所有者权
368,803,960.89 368,803,960.89
益（或股东权益）合计
少数股东权益 39,080.09 39,080.09
所有者权益（或股东
368,843,040.98 368,843,040.98
权益）合计
负债和所有者权益
431,546,055.04 436,807,355.82 5,261,300.78
（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首
次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，
本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产
按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 68,537,415.29 68,537,415.29
交易性金融资产 157,018,500.63 157,018,500.63
衍生金融资产
应收票据 5,564,374.00 5,564,374.00
应收账款 79,399,169.92 79,399,169.92
应收款项融资 1,031,517.00 1,031,517.00
预付款项 6,990,471.51 6,990,471.51
其他应收款 1,228,872.25 1,228,872.25
其中：应收利息
应收股利
存货 56,597,065.94 56,597,065.94
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
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2021 年第一季度报告
其他流动资产 1,113,930.96 1,113,930.96
流动资产合计 377,481,317.50 377,481,317.50
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 20,861,420.72 20,861,420.72
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 4,332,603.76 4,332,603.76
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3,475,982.68 3,475,982.68
无形资产 4,772,522.36 4,772,522.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,695,208.41 1,695,208.41
递延所得税资产 3,002,914.66 3,002,914.66
其他非流动资产
非流动资产合计 34,664,669.91 38,140,652.59 3,475,982.68
资产总计 412,145,987.41 415,621,970.09 3,475,982.68
流动负债：
短期借款 4,576,382.88 4,576,382.88
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 39,867,408.44 39,867,408.44
预收款项
合同负债 1,218,768.49 1,218,768.49
应付职工薪酬 8,580,012.78 8,580,012.78
应交税费 312,628.92 312,628.92
其他应付款 2,050,000.00 2,050,000.00
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,036,309.37 2,036,309.37
其他流动负债 69,443.12 69,443.12
流动负债合计 56,674,644.63 58,710,954.00 2,036,309.37
非流动负债：
长期借款
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2021 年第一季度报告
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,439,673.31 1,439,673.31
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 1,772,510.55 1,772,510.55
递延收益 340,159.35 340,159.35
递延所得税负债 74,040.09 74,040.09
其他非流动负债
非流动负债合计 2,186,709.99 3,626,383.30 1,439,673.31
负债合计 58,861,354.62 62,337,337.30 3,475,982.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 66,096,770.00 66,096,770.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 123,441,653.78 123,441,653.78
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 16,374,620.91 16,374,620.91
未分配利润 147,371,588.10 147,371,588.10
所有者权益（或股东权
353,284,632.79 353,284,632.79
益）合计
负债和所有者权益（或
412,145,987.41 415,621,970.09 3,475,982.68
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首
次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，
本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产
按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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