现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13442558 |
8947228 |
5677156 |
5041976 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
240408468 |
152187117 |
82275563 |
279236417 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
56638772 |
38898707 |
20921505 |
77195042 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
104311143 |
77588990 |
47638703 |
135326704 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
46560815 |
24939712 |
12882153 |
37691748 |
| 经营活动现金流出小计 |
215294228 |
149410040 |
84553124 |
257760299 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
25114240 |
2777077 |
-2277562 |
21476118 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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427241 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1822677100 |
1138802500 |
723260617 |
1920009643 |
| 投资活动现金流入小计 |
1830617050 |
1143718947 |
726841799 |
1931616641 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
70038740 |
40261882 |
13986617 |
43189069 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1633811700 |
1078182500 |
670322917 |
1858009643 |
| 投资活动现金流出小计 |
1811350905 |
1224670797 |
684309533 |
1909198711 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
19266144 |
-80951850 |
42532266 |
22417930 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5301966 |
2716730 |
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7859200 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5301966 |
2716730 |
-- |
7859200 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8117218 |
8117218 |
7868800 |
4875220 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
11487186 |
11021277 |
4166090 |
3550886 |
| 筹资活动现金流出小计 |
24719640 |
22876482 |
12430997 |
8460392 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-19417674 |
-20159752 |
-12430997 |
-601192 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3682869 |
936045 |
-593435 |
628361 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
21279842 |
-97398480 |
27230273 |
43921218 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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7308118 |
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15412206 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1255375 |
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2913389 |
| 无形资产摊销 |
-- |
208841 |
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3240208 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-185601 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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-670267 |
-- |
-1544186 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4829725 |
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-8637183 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
5897977 |
-- |
18668660 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2955389 |
-- |
-33342345 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-9028042 |
-- |
12323260 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2777077 |
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21476118 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
144776370 |
-- |
242174850 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
242174850 |
-- |
198253632 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-97398480 |
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43921218 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1354173 |
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2458328 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
219284143 |
137841556 |
74736112 |
263882244 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
7681767 |
5398333 |
1862295 |
10312197 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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