现金流量表
| 报告期 |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11071578 |
10503294 |
4727814 |
12113837 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
311444877 |
175501299 |
82083800 |
353818993 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
70672871 |
46706110 |
25410545 |
87277189 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
193339375 |
119258331 |
53683098 |
288957711 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
45666867 |
21415609 |
16097258 |
42458172 |
| 经营活动现金流出小计 |
318334611 |
192976038 |
98910267 |
426437466 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-6889734 |
-17474739 |
-16826467 |
-72618472 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
54280 |
53488 |
936000 |
151507 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
50020500 |
50020500 |
20000100 |
1772124500 |
| 投资活动现金流入小计 |
50341783 |
50217516 |
20990629 |
1776821219 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6257592 |
4812922 |
3962240 |
65825013 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
20025000 |
20000000 |
20000000 |
1627768200 |
| 投资活动现金流出小计 |
367488146 |
257162538 |
29962240 |
1731593213 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-317146363 |
-206945022 |
-8971611 |
45228006 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
304550361 |
294156879 |
10000000 |
67335708 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
305363654 |
294956879 |
10000000 |
67642944 |
| 偿还债务所支付的现金 |
36081557 |
2316000 |
79430 |
37585237 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5008941 |
1589438 |
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4599289 |
| 筹资活动现金流出小计 |
43784628 |
4363963 |
79430 |
48138751 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
261579026 |
290592916 |
9920570 |
19504193 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5072335 |
-8405588 |
-2348540 |
-2004275 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-67529407 |
57767566 |
-18226050 |
-9890548 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-25913690 |
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-7328974 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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7026289 |
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2839230 |
| 无形资产摊销 |
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384137 |
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331807 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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126408 |
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-147888 |
| 固定资产报废损失 |
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12001 |
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121525 |
| 财务费用 |
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12616237 |
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1098505 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-6156815 |
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-941705 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-5278198 |
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-76626971 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
616470 |
-- |
-32043039 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-13472582 |
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12125843 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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9920764 |
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-556320 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-17474739 |
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-72618472 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
269784881 |
-- |
212017314 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
212017314 |
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221907862 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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57767566 |
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-9890548 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4164538 |
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4623619 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
290118941 |
158770336 |
72631374 |
331316422 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
10254359 |
6227669 |
4724612 |
10388734 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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