证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2021-024
罗普特科技集团股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会 2021 年 1 月 19 日出具的《关于同意罗普特科技
集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕147 号）
核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,683.00
万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 19.31 元。本次公开发行募集资金总额
为人民币 904,287,300.00 元，扣除发行费用人民币 85,500,287.58 元（不含增值税），
募集资金净额为人民币 818,787,012.42 元。本次募集资金已于 2021 年 2 月 10 日
全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 2 月 10 日对资金到位
情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]361Z0023 号）。公司
依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银
行签订了募集资金三方监管协议。
（二）2021 年上半年度募集资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
明细 金额
募集资金总额 904,287,300.00
减：券商承销佣金及保荐费 68,248,098.11
收到募集资金总额 836,039,201.89
减：支付不含税发行费用金额 12,370,754.72
减：募投项目支出 300,000,000.00
减：永久补充流动资金 43,000,000.00
减：购买结构性存款产品 100,000,000.00
加：累计收回结构性存款收益、存款利息收 4,249,011.99
入扣除银行手续费等的净额
2021 年 6 月 30 日募集专户余额 384,917,459.16
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二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司监管指引第 2 号--上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司的实际情况，
制定了《罗普特科技集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、
使用以及监督等做出了明确的规定。报告期内，公司严格按照有关法律法规和规
范性文件的规定管理和使用募集资金。
2021 年 2 月，公司和保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国工商银行
股份有限公司厦门软件园支行、中国建设银行股份有限公司厦门城市建设支行、
中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行、招商银行股份有限公司厦门分行、交
通银行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司厦门科技支行签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》，监管协议明确了各方权利和义务，协议主要条
款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差
异。报告期内，协议各方均按监管协议的规定履行职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
募集资金专户 账户
开户行名称 募集资金专户账号
余额（元） 类别
工行厦门软件园支行 4100200129100077949 18,103,571.86 活期
农行厦门翔安支行 40334001046886193 843,726.16 活期
兴业银行股份有限公司厦门科 129970100100266532 110,019,786.32 活期
技支行
交通银行厦门分行营业部 352000661013000514718 100,710,520.45 活期
招商银行厦门五缘湾支行 592902512110807 65,108,090.22 活期
建行厦门城市建设支行 35150198020100001926 90,131,764.15 活期
384,917,459.16
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表 1“募集资金使用情况对照
表”。
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（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司尚未使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金。
公司于 2021 年 7 月 6 日分别召开了公司第一届董事会第十九次会议以及第
一届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金议案》，同意公司使用募集资金置换预先
已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 8,319,174.71 元，
本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的要
求。具体详见公司 2021 年 7 月 7 日在上海证券交易所网站披露的《罗普特科技
集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（2021-020 号）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
经公司 2021 年 2 月 24 日召开的第一届董事会第十四次会议及第一届监事会
第九次会议审议通过，公司在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生
产经营及确保募集资金安全的情况下，使用额度不超过 8 亿元（含本数）的暂时
闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起
12 个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会及
保荐机构对此发表明确同意的意见。具体详见公司于 2021 年 2 月 25 日在上海证
券交易所网站披露的《罗普特科技集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的公告》（2021-001 号）。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：元
序号 签约方 产品名称 金额 起息日 到期日 是否
赎回
1 中国农 业银 行股 份有 结构性存 100,000,000.00 2021.06.29 2021.09.30 否
限公司厦门翔安支行 款产品
2 中国农 业银 行股 份有 结构性存 100,000,000.00 2021.3.24 2021.6.18 是
限公司厦门翔安支行 款产品
3 招商银 行股 份有 限公 结构性存 30,000,000.00 2021.03.17 2021.06.17 是
3
序号 签约方 产品名称 金额 起息日 到期日 是否
赎回
司厦门五缘湾支行 款产品
4 兴业银 行股 份有 限公 结构性存 100,000,000.00 2021.03.17 2021.06.14 是
司厦门科技支行 款产品
5 交通银 行股 份有 限公 结构性存 60,000,000.00 2021.3.18 2021.06.16 是
司厦门分行营业部 款产品
6 中国建 设银 行股 份有 结构性存 50,000,000.00 2021.04.20 2021.06.30 是
限公司 厦门 城市 建设 款产品
支行
合计 440,000,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
经公司 2021 年第一次临时股东大会、第一届董事会十四次会议及第一届监
事会第九次会议审议通过，公司使用部分超募资金人民币 4,300.00 万元用于永
久补充流动资金，本次用于永久补充流动资金的金额占超募资金总额的 29.67 %。
具体详见公司于 2021 年 2 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《罗普特科技集
团股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（2021-002
号）。
报告期内，公司不存在高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资
助的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目
的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在募投项目变更的情况。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照有关法律法规和规范性文件的规定和要求使用募集
资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集
资金的情形。
特此公告。
罗普特科技集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 13 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 81,878.70 本年度投入募集资金总额 34,300.00
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 34,300.00
变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项 已变更 募集资金承 调整后投 截至期末 本年度投 截至期末 截至期末累计投 截至期 项目达到预 本年度 是否达 项目可
目 项目，含 诺投资总额 资总额 承诺投入 入金额 累计投入 入金额与承诺投 末投入 定可使用状 实现的 到预计 行性是
部分变 金额(1) 金额(2) 入金额的差额 进度 态日期 效益 效益 否发生
更（如 (3)＝(2)-(1) （%）(4) 重大变
有） ＝(2)/(1) 化
一、承诺投资项目
厦门研发中
不适用 16,466.64 16,466.64 16,466.64 - - -16,466.64 - 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
心建设项目
市场拓展及
运维服务网 不适用 20,917.11 20,917.11 20,917.11 - - -20,917.11 - 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
点建设项目
补充营运资
不适用 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 100 不适用 不适用 不适用 否
金项目
承诺投资项
- 67,383.75 67,383.75 67,383.75 30,000.00 30,000.00 -37,383.75 - -
目合计
二、超募资金投向
补充流动资
不适用 不适用 14,494.95 14,494.95 4,300.00 4,300.00 -10,194.95 29.67 不适用 不适用 不适用 否
金
合计 - 67,383.75 81,878.70 81,878.70 34,300.00 34,300.00 -47,578.70 - - - -
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未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司于 2021 年 7 月 6 日分别召开了公司第一届董事会第十九次会议以及第一届监事会第十二次会
议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况 议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，置换资金
总额为 8,319,174.71 元，本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法
规的要求。详见三（二）募投项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
经公司 2021 年 2 月 24 日召开的第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第九次会议审议通过，
公司在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保募集资金安全的情况下，
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 使用额度不超过 8 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会、
监事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。详见三（四）对闲置
募集资金进行现金管理的情况。
经公司 2021 年第一次临时股东大会、第一届董事会十四次会议及第一届监事会第九次会议审议通
过，公司使用部分超募资金人民币 4,300.00 万元用于永久补充流动资金，本次用于永久补充流动
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
资金的金额占超募资金总额的 29.67 %。详见公告三（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银
行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”指募集资金到账后，2021 年上半年度公司投入的金额。公司前期已投入的金额在报告期内尚未置换出来，因此不包
含在其中。
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