现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1065828 |
14916321 |
13979418 |
12556951 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
72364313 |
267942271 |
185931718 |
120899642 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
16643190 |
71790889 |
56598214 |
40822120 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
31631140 |
204895454 |
162516464 |
113215756 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
9324959 |
37804574 |
27532236 |
24788721 |
| 经营活动现金流出小计 |
60046050 |
329092146 |
260043372 |
191377672 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
12318263 |
-61149875 |
-74111654 |
-70478030 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
30000000 |
441000000 |
241000000 |
140000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2000 |
28987 |
39130 |
33295 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
30144110 |
445860672 |
245365051 |
143903329 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5918962 |
24000310 |
18045251 |
17943748 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
8918962 |
425000310 |
279045251 |
157943748 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
21225147 |
20860362 |
-33680199 |
-14040419 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
119314553 |
338545854 |
294080611 |
228344611 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
125929553 |
338545854 |
294080611 |
228344611 |
| 偿还债务所支付的现金 |
122857524 |
343839305 |
312739058 |
190619032 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1449303 |
41323077 |
37256880 |
34935608 |
| 筹资活动现金流出小计 |
127979176 |
400888324 |
363044358 |
235688106 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2049624 |
-62342470 |
-68963746 |
-7343494 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
31493786 |
-102631982 |
-176755600 |
-91861944 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-194627352 |
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-49599842 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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7226286 |
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2067547 |
| 无形资产摊销 |
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3619352 |
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1623123 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-983798 |
-- |
-151409 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
81872 |
-- |
69288 |
| 财务费用 |
-- |
11576963 |
-- |
7829789 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1747357 |
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-685955 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
33797410 |
-- |
-26926808 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
107089152 |
-- |
32496573 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-132650090 |
-- |
-41386720 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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245544 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-61149875 |
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-70478030 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
170475071 |
-- |
181245109 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
273107053 |
-- |
273107053 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-102631982 |
-- |
-91861944 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4090478 |
-- |
2085904 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
71297416 |
245648531 |
164574880 |
108339060 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1069 |
7377419 |
7377419 |
3631 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
30000000 |
441000000 |
241000000 |
140000000 |
