现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13979418 |
12556951 |
5563322 |
15548523 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
185931718 |
120899642 |
60948713 |
354618496 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
56598214 |
40822120 |
22483666 |
94345887 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
162516464 |
113215756 |
63341745 |
232953070 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
27532236 |
24788721 |
10878423 |
43089930 |
| 经营活动现金流出小计 |
260043372 |
191377672 |
105147700 |
395957456 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-74111654 |
-70478030 |
-44198988 |
-41338961 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
241000000 |
140000000 |
70000000 |
598000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
39130 |
33295 |
1650 |
10412477 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
245365051 |
143903329 |
70362342 |
611144718 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
18045251 |
17943748 |
11909098 |
9743760 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
279045251 |
157943748 |
81909098 |
569743760 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-33680199 |
-14040419 |
-11546756 |
41400958 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
294080611 |
228344611 |
108247057 |
428009305 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
294080611 |
228344611 |
108247057 |
431549305 |
| 偿还债务所支付的现金 |
312739058 |
190619032 |
88200000 |
270680000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
37256880 |
34935608 |
32439839 |
51657326 |
| 筹资活动现金流出小计 |
363044358 |
235688106 |
124244970 |
334207377 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-68963746 |
-7343494 |
-15997913 |
97341928 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-176755600 |
-91861944 |
-71743657 |
97403925 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-49599842 |
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-46387673 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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2067547 |
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3749433 |
| 无形资产摊销 |
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1623123 |
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1813953 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-151409 |
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-1202030 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
69288 |
-- |
24832 |
| 财务费用 |
-- |
7829789 |
-- |
11112522 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-685955 |
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-4296805 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-26926808 |
-- |
162520313 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
32496573 |
-- |
-180467651 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-41386720 |
-- |
-25501867 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-3569322 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-70478030 |
-- |
-41338961 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
181245109 |
-- |
273107053 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
273107053 |
-- |
175703128 |
| 现金等价物的期末余额 |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-91861944 |
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97403925 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2085904 |
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4942243 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
164574880 |
108339060 |
55381760 |
339069867 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
7377419 |
3631 |
3631 |
106 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
241000000 |
140000000 |
70000000 |
598000000 |
