证券代码：688625           证券简称：呈和科技               公告编号：2022-016



                       呈和科技股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

     本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日，召开

第二届董事会第十五次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使

用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过人民

币 20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行暂时性补充流动资金，仅限

用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，不会通过直接

或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司

债券等的交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正

常进行；

 使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并且公司将随时

根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户；

 本议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关

事项公告如下：

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意呈和科技股份有限公司

首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1398 号），公司获准首次

向社会公众公开发行人民币普通股 3,333.34 万股，每股面值人民币 1.00 元，
发行价格为每股人民币 16.48 元/股，募集资金总额为人民币 549,334,432.00

元，扣除发行费用人民币 66,038,569.34 元（不含增值税）后，募集资金净额

为人民币 483,295,862.66 元。

    截止 2021 年 6 月 2 日，上述募集资金已经全部到位。立信会计师事务所

（特殊普通合伙）审验后，出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZC10355

号）。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司依照规定对募

集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募

集资金专户存储三方监管协议。详细情况请参见公司已于 2021 年 6 月 4 日披

露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《呈和科技股份有限公司首次

公开发行股票科创板上市公司公告书》。

    二、 募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

    经公司 2020 年第二次临时股东大会同意，根据《呈和科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次公开发行股票募集资金

投资项目及募集资金使用计划如下：
                                                          单位：万元

             项目名称            项目投资总额    拟投入募集资金

    广州科呈新建高分子材料助剂
                                   41,228.05        41,000.00
          建设项目一期

           补充流动资金            4,000.00          4,000.00

               合计                45,228.05        45,000.00

    截止 2021 年 12 月 31 日，公司按照募集资金投入计划，共使用募集资金

人民币 2,477.96 万元，用于广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期基建

工程。另使用募集资金人民币 4,000 万元，用于永久补充流动资金项目。各募

投项目募集资金余额明细如下：
                                                               单位：万元

                           拟投入募集     已使用募集     募集资金余额
          项目名称
                               资金           资金

    广州科呈新建高分子材
                              41,000.00       2,477.96       38,522.04
    料助剂建设项目一期

        补充流动资金           4,000.00       4,000.00                  0

          超募资金             3,329.59           0.00        3,329.59

          合计金额            48,329.59       6,477.96       41,851.63

    三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

    公司于 2021 年 6 月 25 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事

会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不

超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用

期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2021 年 6

月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲

置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-005）。

    根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了人民币 145,468,669.13 元

闲置募集资金暂时补充流动资金，并对资金进行了合理的安排与使用，没有影

响募集资金投资计划的正常进行，资金运用情况良好。2022 年 1 月 28 日，公

司将上述暂时补充流动资金的人民币 145,468,669.13 元提前归还至募集资金

专用账户。具体内容详见公司 2022 年 1 月 29 日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公

告》（公告编号：2022-002）。
    四、本次以闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

    根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保

不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降

低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置

募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月

内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资

金专用账户。

    本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、

日常经营等与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新

股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会

变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

    五、相关审议程序

    公司于 2022 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第十五会议，审议通过了

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不

影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 20,000.00 万

元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议

通过之日起 12 个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况

及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意

意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管

要求。

    六、专项意见说明

    （一）独立董事意见

    公司独立董事认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合
公司业务发展需要和营运资金需求，符合公司首次公开发行股票募集资金项

目的用途，符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金使用的管理规

定，不存在损害投资者利益的情况。

    综上，公司独立董事同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资

金。

    （二）监事会意见

    公司监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合公

司业务发展需要和营运资金需求，符合公司首次公开发行股票募集资金项目

的用途，符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金使用的管理规定，

不存在损害投资者利益的情况。

    综上，公司监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

    （三）保荐机构意见

    经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司本次使用闲置

募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董

事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引

第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科

创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以

及规范性文件的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的

情况，不会影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高募集资金使用效

率，降低公司财务成本，符合公司业务发展的需求。

    综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项

无异议。

    七、上网公告附件
   （一）《呈和科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议

相关事项的独立意见》；

   （二）《中信建投证券股份有限公司关于呈和科技股份有限公司使用部分

闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。




   特此公告。

                                        呈和科技股份有限公司董事会

                                                   2022 年 4 月 27 日