现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
50886709 |
35387976 |
26362408 |
30698247 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2297128980 |
1363408085 |
520890399 |
2507471440 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
54613619 |
42460240 |
28757970 |
62862403 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1931031347 |
1114186977 |
400228813 |
2098717417 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
91061542 |
59661480 |
34023666 |
83929256 |
| 经营活动现金流出小计 |
2139270383 |
1260787420 |
478679311 |
2348413471 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
157858598 |
102620665 |
42211087 |
159057969 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
889716079 |
483105900 |
361925900 |
1171000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
188369 |
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4217958 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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40666423 |
| 投资活动现金流入小计 |
897176826 |
488709304 |
366485469 |
1219912619 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
81324989 |
38507917 |
23778626 |
114938140 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
753054353 |
492813817 |
160884526 |
1696623543 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
144122473 |
-4104513 |
205600943 |
-476710924 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1454292504 |
1227159796 |
100000000 |
1509318500 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1454292504 |
1227159796 |
100000000 |
1604378418 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1727848500 |
1508828500 |
533675000 |
781847000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
78214665 |
81664593 |
93517945 |
42909110 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1920464227 |
1701837919 |
629135552 |
926981217 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-466171723 |
-474678123 |
-529135552 |
677397201 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2680095 |
279960 |
68006 |
317113 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-166870747 |
-375882012 |
-281255515 |
360061359 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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127677291 |
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226125677 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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8710294 |
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15125674 |
| 无形资产摊销 |
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890014 |
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1760361 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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346116 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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-13950128 |
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-19479207 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-202088 |
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-3272352 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
8290878 |
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-7850305 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-100410474 |
-- |
-115291284 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
65109938 |
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54896643 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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102620665 |
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159057969 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
250863049 |
-- |
626745060 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
626745060 |
-- |
266683701 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-375882012 |
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360061359 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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806423 |
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1706405 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2242388599 |
1325244785 |
493873121 |
2473190060 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
3853673 |
2775323 |
654869 |
3583132 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
889716079 |
483105900 |
361925900 |
1171000000 |
