证券代码：688625          证券简称：呈和科技               公告编号：2022-017



                       呈和科技股份有限公司
       关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

     本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：

 呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日，召开

第二届董事会第十五次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过《关于使用

暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安

全和投资项目资金使用进度安排的前提下，拟使用不超过人民币 41,000.00 万

元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可

以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月有效，公司授权公司

总经理在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件，

具体事项由公司财务部负责组织实施。

 本议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关

事项公告如下：

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意呈和科技股份有限公司

首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1398 号），公司获准首次

向社会公众公开发行人民币普通股 3,333.34 万股，每股面值人民币 1.00 元，

发行价格为每股人民币 16.48 元/股，募集资金总额为人民币 549,334,432.00

元，扣除发行费用人民币 66,038,569.34 元（不含增值税）后，募集资金净额
为人民币 483,295,862.66 元。

    截止 2021 年 6 月 2 日，上述募集资金已经全部到位。立信会计师事务所

（特殊普通合伙）审验后，出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZC10355

号）。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司依照规定对募

集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募

集资金专户存储三方监管协议。详细情况请参见公司已于 2021 年 6 月 4 日披

露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《呈和科技股份有限公司首次

公开发行股票科创板上市公司公告书》。

    一、 募集资金投资项目及募集资金情况如下：

    经公司 2020 年第二次临时股东大会同意，根据《呈和科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次公开发行股票募集资金

投资项目及募集资金使用计划如下：
                                                          单位：万元

             项目名称            项目投资总额    拟投入募集资金

    广州科呈新建高分子材料助剂
                                   41,228.05        41,000.00
          建设项目一期

           补充流动资金            4,000.00          4,000.00

               合计                45,228.05        45,000.00

    截止 2021 年 12 月 31 日，公司按照募集资金投入计划，共使用募集资金

人民币 2,477.96 万元，用于广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期基建

工程。另使用募集资金人民币 4,000 万元，用于永久补充流动资金项目。各募

投项目募集资金余额明细如下：
                                                              单位：万元

                           拟投入募集     已使用募集     募集资金余额
          项目名称
                               资金           资金

    广州科呈新建高分子材
                              41,000.00       2,477.96       38,522.04
    料助剂建设项目一期

        补充流动资金           4,000.00       4,000.00                  0

          超募资金             3,329.59           0.00        3,329.59

          合计金额            48,329.59       6,477.96       41,851.63


    二、 前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

    2021 年 6 月 25 日，本公司召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事

会第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议

案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前

提下，拟使用不超过人民币 46,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进

行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，在上述额度范围内，

资金可以滚动使用，使用期限不超过自董事会审议通过之日起 12 个月，公司

授权总经理在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权及签署相关法律文

件，具体事项由公司财务部负责组织实施。在上述使用期限内，公司严格按照

董事会授权的额度对部分暂时闲置募集资金进行现金管理。鉴于上述授权期

限即将到期，公司拟继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见

公司 2021 年 6 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）。

    三、 本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

    （一）投资目的

    为提高募集资金使用效率和投资回报，合理利用部分闲置募集资金，在确
保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，增加公司的

收益，为公司及股东获取更多回报。

    （二）额度及期限

    在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，公

司拟使用不超过人民币 41,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行

现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通

过之日起 12 个月内有效。

    （三）投资产品品种

    公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买

安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额

存单等），该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资

行为。

    （四）实施方式

    公司董事会审议通过后，公司授权公司总经理在上述额度范围和期限内

行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件等事宜，具体事项由公司财务

部负责组织实施。

    （五）信息披露

    公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关法规和规范性文件的要

求，及时履行信息披露义务。

    （六）现金管理收益的分配

    公司使用的闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将归公司所有，将

优先用于补充公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海

证券交易所关于募集资金监管措施的要求和管理使用资金，现金管理到期后
将归还至募集资金专户。

    四、 对公司日常经营的影响

    本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资

项目所需资金和保证募集资金安全并确保公司正常开展业务的前提下进行的，

不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不

会影响公司主营业务的正常发展，不存在未经审议改变募集资金用途，不存在

损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。公司对部分闲置的募集资金进

行现金管理，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股

东谋取更多的投资回报。

    五、投资风险及风险控制措施

    （一）投资风险

    尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济

影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除

该项投资受到市场波动的影响。

    （二）风险控制措施

    1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律

法规、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》办理相关现金管理业务。

    2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保

障资金安全，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施。

    3、公司审计部门负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与

监督。

    4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

    5、公司将依据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。
    六、审议程序

    2022 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第三届监事会

第二次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，

公司独立董事已就上述事项发表了同意意见。

    七、专项意见说明

   （一）独立董事意见

    公司独立董事认为：公司拟使用暂时闲置募集资金不超过人民币

41,000.00 万元进行现金管理，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监

管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券

交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法

律、法规以及规范性文件的相关规定，可以提高募集资金利用效率，增加公

司现金资产收益，符合公司和全体股东的利益，不影响募集资金投资项目的

正常实施，不存在变相改变募集资金用途，不会影响公司主营业务的正常发

展，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

    综上，公司独立董事同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管

理。

    （二）监事会意见

    公司监事会认为：公司拟使用不超过人民币 41,000.00 万元（含本数）

的暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，符合《上市公

司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海

证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等

法律、法规以及规范性文件的相关规定，可以提高募集资金利用效率，增加

公司现金资产收益，符合公司和全体股东的利益，不影响募集资金投资项目
的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，不会影响公司主营业务的正常

发展，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

    综上，公司监事会同意使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

    （三）保荐机构意见

    保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经

公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要

的法律程序。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投

资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适

用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，不

存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。

    综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项

无异议。

     八、上网公告附件

    （一）《呈和科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议

相关事项的独立意见》；

    （二）《中信建投证券股份有限公司关于呈和科技股份有限公司使用暂时

闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

    特此公告。

                                         呈和科技股份有限公司董事会

                                                    2022 年 4 月 27 日