2021 年第一季度报告
公司代码：688626 公司简称：翔宇医疗
河南翔宇医疗设备股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人何永正、主管会计工作负责人李祖斌及会计机构负责人（会计主管人员）马小萍
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 2,026,034,977.22 981,533,777.07 106.42
归属于上市公司股东的净资产 1,827,322,087.17 743,518,367.16 145.77
上年初至上年报
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
告期末
经营活动产生的现金流量净额 5,170,963.76 -24,304,022.66 121.28
上年初至上年报
年初至报告期末 比上年同期增减（%）
告期末
营业收入 100,769,121.63 65,508,724.45 53.83
归属于上市公司股东的净利润 34,147,165.81 20,795,637.98 64.20
归属于上市公司股东的扣除非
28,935,377.54 19,103,910.17 51.46
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.85 2.76 减少 0.91 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.21 0.17 23.53
稀释每股收益（元/股） 0.21 0.17 23.53
研发投入占营业收入的比例（%） 12.73 8.18 增加 4.55 个百分点
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -8,243.30
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
6,318,796.86
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -246,170.79
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -852,594.50
合计 5,211,788.27
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 22,436
前十名股东持股情况
包含转融通 质押或冻结
持有有限售
期末持股数 比例 借出股份的 情况 股东性
股东名称（全称） 条件股份数
量 (%) 限售股份数 股份 质
量 数量
量 状态
境内非
河南翔宇健康产业管
90,286,560 56.43 90,286,560 无 国有法
理有限公司
人
境内自
何永正 8,602,320 5.38 8,602,320 无
然人
安阳启旭贸易咨询服
8,602,320 5.38 8,602,320 无 其他
务中心（有限合伙）
苏州济峰股权投资合
4,800,720 3.00 4,800,720 无 其他
伙企业（有限合伙）
上海锡宸投资管理有
限公司－宁波梅山保
4,108,680 2.57 4,108,680 无 其他
税港区锡宸股权投资
合伙企业（有限合伙）
嘉兴济峰一号股权投
资合伙企业（有限合 2,703,120 1.69 2,703,120 无 其他
伙）
境内自
应杭航 1,214,432 0.76 / 无
然人
境内自
韩阳 942,592 0.59 / 无
然人
福州济峰股权投资合
896,280 0.56 896,280 无 其他
伙企业（有限合伙）
上海合锦投资管理有
限公司－合锦稳健私 700,071 0.44 / 无 其他
募基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
应杭航 1,214,432 人民币普通股 1,214,432
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韩阳 942,592 人民币普通股 942,592
上海合锦投资管理有限公司－合锦
700,071 人民币普通股 700,071
稳健私募基金
李连生 555,542 人民币普通股 555,542
周爱芬 506,750 人民币普通股 506,750
郭超 383,362 人民币普通股 383,362
深圳多鑫投资管理有限公司－多鑫
五地优质成长 1 号私募证券投资基 331,679 人民币普通股 331,679
金
吴丹 309,126 人民币普通股 309,126
李建东 295,845 人民币普通股 295,845
章爱霖 288,576 人民币普通股 288,576
翔宇健康、安阳启旭同受实际控制人何永正、郭军玲夫妇控
上述股东关联关系或一致行动的说
制。苏州济峰、嘉兴济峰一号和福州济峰具有股权关联关系。
明
除上述情况外，其他股东间是否存在关联关系未知。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
合并资产负 变动比
期末余额 期初余额 原因说明
债表项目 例(%)
主要系公司首次公开发行股
货币资金 1,506,843,837.25 487,241,515.01 209.26
票募集资金到账所致
应收款项融 主要系期初银行承兑汇票减
353,892.00 2,700,000.00 -86.89
资 少所致
预付款项 18,283,877.84 14,010,064.66 30.51 主要系预付货款增加所致
其他应收款 4,063,175.57 2,599,889.63 56.28 主要系往来款有所增加所致
递延所得税
12,390,548.08 9,117,062.74 35.91 主要系递延收益的增加所致
资产
主要系本期偿还疫情短期借
短期借款 50,000,000.00 -100.00
款所致
主要系报告期末预收货款减
合同负债 31,350,108.51 50,077,730.23 -37.40
少所致
主要系支付期初余额的应交
应交税费 15,853,657.58 22,868,613.67 -30.68
税费所致
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主要系待支付IPO相关发行
其他应付款 51,141,297.92 28,745,941.21 77.91
费用所致
主要系本期收到政府补助所
递延收益 57,856,508.96 37,157,707.84 55.71
致
实收资本（或 主要系公司首次公开发行股
160,000,000.00 120,000,000.00 33.33
股本） 票所致
主要系公司首次公开发行股
资本公积 1,295,042,226.23 285,385,672.03 353.79
票股本溢价所致
合并利润表 变动比
本期发生额 上期发生额 原因说明
项目 例(%)
主要系上期发生额受新冠疫
营业收入 100,769,121.63 65,508,724.45 53.83
情影响较大所致
营业成本 30,603,033.51 21,976,065.21 39.26 主要系营业收入上升所致
主要系上期发生额中差旅费
销售费用 19,515,122.46 12,007,687.36 62.52 和市场推广费等受新冠疫情
影响发生额较小所致
主要系加大对在研项目的持
研发费用 12,827,992.23 5,360,925.25 139.29 续投入，研发人员增加及薪
酬提升等因素所致
主要系本期利息收入的增加
财务费用 -3,542,590.35 -2,559,847.18 38.39
所致
主要系本期收到的政府补助
其他收益 7,378,194.95 2,637,526.54 179.74
增加所致
信用减值损 主要系本期应收款计提坏账
-597,106.68 135,623.99 -540.27
失 准备增加所致
资产减值损 主要系本期计提存货跌价准
-484,233.82 -797,380.18 -39.27
失 备所致
主要系上期发生额中存在新
营业外支出 271,862.09 475,504.13 -42.83
冠疫情捐赠所致
主要系本期利润增加需计提
所得税费用 4,946,169.96 2,834,839.92 74.48
所得税增加所致
合并现金流 变动比
本期发生额 上期发生额 原因说明
量表项目 例(%)
经营活动产
主要系本期销售收入增长，
生的现金流 5,170,963.76 -24,304,022.66 121.28
销售回款的增加所致
量净额
投资活动产
与上期购建资产的投入基本
生的现金流 -8,005,895.07 -8,555,001.20 -6.42
一致
量净额
筹资活动产
主要系本期首次公开发行股
生的现金流 1,022,435,905.55 49,977,222.22 1,945.80
票募集资金到账所致
量净额
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 河南翔宇医疗设备股份有限公司
法定代表人 何永正
日 期 2021 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:河南翔宇医疗设备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,506,843,837.25 487,241,515.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 28,133,504.14 28,700,972.76
应收款项融资 353,892.00 2,700,000.00
预付款项 18,283,877.84 14,010,064.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,063,175.57 2,599,889.63
其中：应收利息 877,549.99 956,000.00
应收股利
买入返售金融资产
存货 143,812,416.20 130,139,189.42
合同资产 1,466,766.05 1,340,300.87
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,000,729.78 4,655,711.29
流动资产合计 1,707,958,198.83 671,387,643.64
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 30,704,596.24 29,883,758.81
长期股权投资 2,291,536.33 2,554,288.12
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 95,059,392.32 96,806,271.09
在建工程 10,220,359.44 8,401,059.33
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 51,172,886.16 51,622,914.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 546,392.76 481,781.74
递延所得税资产 12,390,548.08 9,117,062.74
其他非流动资产 115,691,067.06 111,278,997.06
非流动资产合计 318,076,778.39 310,146,133.43
资产总计 2,026,034,977.22 981,533,777.07
流动负债：
短期借款 50,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 13,948,435.61 15,940,170.08
预收款项
合同负债 31,350,108.51 50,077,730.23
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 19,710,602.97 22,082,650.23
应交税费 15,853,657.58 22,868,613.67
其他应付款 51,141,297.92 28,745,941.21
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 8,217,912.62 10,290,391.77
流动负债合计 140,222,015.21 200,005,497.19
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
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租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 57,856,508.96 37,157,707.84
递延所得税负债 1,039,730.04 1,083,825.56
其他非流动负债
非流动负债合计 58,896,239.00 38,241,533.40
负债合计 199,118,254.21 238,247,030.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,000,000.00 120,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,295,042,226.23 285,385,672.03
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 28,858,577.63 28,858,577.63
一般风险准备
未分配利润 343,421,283.31 309,274,117.50
归属于母公司所有者权益（或股
1,827,322,087.17 743,518,367.16
东权益）合计
少数股东权益 -405,364.16 -231,620.68
所有者权益（或股东权益）合
1,826,916,723.01 743,286,746.48
计
负债和所有者权益（或股东
2,026,034,977.22 981,533,777.07
权益）总计
公司负责人：何永正 主管会计工作负责人：李祖斌 会计机构负责人：马小萍
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:河南翔宇医疗设备股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,418,325,878.31 411,358,554.58
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
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应收账款 14,584,634.24 14,890,269.14
应收款项融资 353,892.00 2,700,000.00
预付款项 16,652,745.61 12,815,567.57
其他应收款 94,499,669.74 12,680,493.95
其中：应收利息 877,549.99 956,000.00
应收股利
存货 110,119,857.96 107,732,662.46
合同资产 1,353,940.63 1,213,773.01
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,963,428.18 3,655,754.13
流动资产合计 1,659,854,046.67 567,047,074.84
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 26,687,307.30 27,887,629.50
长期股权投资 67,621,697.81 67,884,449.60
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 92,884,350.05 94,741,247.29
在建工程 8,491,175.17 7,616,901.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 44,692,828.99 45,055,123.75
开发支出
商誉
长期待摊费用 531,790.16 462,908.94
递延所得税资产 10,307,521.88 7,268,598.22
其他非流动资产 115,691,067.06 111,278,997.06
非流动资产合计 366,907,738.42 362,195,855.92
资产总计 2,026,761,785.09 929,242,930.76
流动负债：
短期借款 50,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 7,544,892.55 10,438,452.58
预收款项
合同负债 28,859,217.19 45,616,536.88
应付职工薪酬 14,421,247.77 16,536,829.85
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应交税费 12,510,756.63 16,555,496.42
其他应付款 129,572,386.54 46,324,609.52
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 7,671,870.77 9,738,737.50
流动负债合计 200,580,371.45 195,210,662.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 56,756,508.96 36,292,707.84
递延所得税负债 1,039,730.04 1,083,825.56
其他非流动负债
非流动负债合计 57,796,239.00 37,376,533.40
负债合计 258,376,610.45 232,587,196.15
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,000,000.00 120,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,296,839,308.02 287,182,753.82
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 28,858,577.63 28,858,577.63
未分配利润 282,687,288.99 260,614,403.16
所有者权益（或股东权益）合
1,768,385,174.64 696,655,734.61
计
负债和所有者权益（或股东
2,026,761,785.09 929,242,930.76
权益）总计
公司负责人：何永正 主管会计工作负责人：李祖斌 会计机构负责人：马小萍
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合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：河南翔宇医疗设备股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 100,769,121.63 65,508,724.45
其中：营业收入 100,769,121.63 65,508,724.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 67,629,217.91 43,239,035.88
其中：营业成本 30,603,033.51 21,976,065.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,481,996.95 1,183,458.74
销售费用 19,515,122.46 12,007,687.36
管理费用 6,743,663.11 5,270,746.50
研发费用 12,827,992.23 5,360,925.25
财务费用 -3,542,590.35 -2,559,847.18
其中：利息费用 22,777.78
利息收入 -3,388,287.03 -2,333,995.45
加：其他收益 7,378,194.95 2,637,526.54
投资收益（损失以“－”号填列） -262,751.79 -221,638.91
其中：对联营企业和合营企业的投
-262,751.79 -221,638.91
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -597,106.68 135,623.99
资产减值损失（损失以“-”号填列） -484,233.82 -797,380.18
资产处置收益（损失以“－”号填
-827.06
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 39,173,179.32 24,023,820.01
加：营业外收入 18,275.06 49,884.52
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2021 年第一季度报告
减：营业外支出 271,862.09 475,504.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 38,919,592.29 23,598,200.40
减：所得税费用 4,946,169.96 2,834,839.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,973,422.33 20,763,360.48
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
33,973,422.33 20,763,360.48
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏
34,147,165.81 20,795,637.98
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
-173,743.48 -32,277.50
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 33,973,422.33 20,763,360.48
（一）归属于母公司所有者的综合收益
34,147,165.81 20,795,637.98
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -173,743.48 -32,277.50
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.21 0.17
（二）稀释每股收益(元/股) 0.21 0.17
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2021 年第一季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：何永正 主管会计工作负责人：李祖斌 会计机构负责人：马小萍
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：河南翔宇医疗设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 90,462,514.97 60,631,792.99
减：营业成本 38,767,146.06 24,158,949.00
税金及附加 1,295,255.08 1,029,704.56
销售费用 14,554,403.05 10,894,787.83
管理费用 5,919,502.82 4,482,113.84
研发费用 10,615,512.21 3,519,678.86
财务费用 -3,509,574.08 -2,544,190.50
其中：利息费用 22,777.78
利息收入 -3,043,759.27 -2,330,515.24
加：其他收益 4,174,577.66 756,198.88
投资收益（损失以“－”号填列） -262,751.79 -221,638.91
其中：对联营企业和合营企业的投
-262,751.79 -221,638.91
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -49,257.74 -137,292.46
资产减值损失（损失以“-”号填列） -466,518.92 -797,380.18
资产处置收益（损失以“－”号填
-827.06
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,215,491.98 18,690,636.73
加：营业外收入 18,255.08 14,754.52
减：营业外支出 265,646.08 474,996.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 25,968,100.98 18,230,394.49
减：所得税费用 3,895,215.15 1,720,569.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,072,885.83 16,509,825.19
（一）持续经营净利润（净亏损以
22,072,885.83 16,509,825.19
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
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2021 年第一季度报告
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 22,072,885.83 16,509,825.19
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：何永正 主管会计工作负责人：李祖斌 会计机构负责人：马小萍
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：河南翔宇医疗设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 88,332,831.44 40,366,705.99
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,471,855.75
收到其他与经营活动有关的现金 36,364,540.89 6,416,754.93
经营活动现金流入小计 126,169,228.08 46,783,460.92
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2021 年第一季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 41,448,202.61 35,703,332.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 32,444,723.83 15,955,007.35
支付的各项税费 27,726,944.58 11,803,660.96
支付其他与经营活动有关的现金 19,378,393.30 7,625,483.01
经营活动现金流出小计 120,998,264.32 71,087,483.58
经营活动产生的现金流量净额 5,170,963.76 -24,304,022.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 - -
购建固定资产、无形资产和其他长
8,005,895.07 8,555,001.20
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,005,895.07 8,555,001.20
投资活动产生的现金流量净额 -8,005,895.07 -8,555,001.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,073,409,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,073,409,600.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
210,694.45 22,777.78
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 763,000.00
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2021 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计 50,973,694.45 22,777.78
筹资活动产生的现金流量净额 1,022,435,905.55 49,977,222.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,348.00 97,016.32
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,019,602,322.24 17,215,214.68
加：期初现金及现金等价物余额 487,241,515.01 361,999,504.59
六、期末现金及现金等价物余额 1,506,843,837.25 379,214,719.27
公司负责人：何永正 主管会计工作负责人：李祖斌 会计机构负责人：马小萍
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：河南翔宇医疗设备股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 79,534,008.62 38,414,323.13
收到的税费返还 1,106,266.55
收到其他与经营活动有关的现金 33,506,969.59 5,076,852.00
经营活动现金流入小计 114,147,244.76 43,491,175.13
购买商品、接受劳务支付的现金 44,205,124.58 21,792,625.02
支付给职工及为职工支付的现金 21,224,790.80 10,266,986.48
支付的各项税费 21,395,330.18 9,704,617.55
支付其他与经营活动有关的现金 15,837,227.33 11,703,250.51
经营活动现金流出小计 102,662,472.89 53,467,479.56
经营活动产生的现金流量净额 11,484,771.87 -9,976,304.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 - -
购建固定资产、无形资产和其他长
6,629,759.50 965,749.96
期资产支付的现金
投资支付的现金 5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,629,759.50 5,965,749.96
投资活动产生的现金流量净额 -6,629,759.50 -5,965,749.96
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2021 年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,073,409,600.00
取得借款收到的现金 50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,073,409,600.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
210,694.45 22,777.78
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 21,087,643.44 53,687,670.32
筹资活动现金流出小计 71,298,337.89 53,710,448.10
筹资活动产生的现金流量净额 1,002,111,262.11 -3,710,448.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,049.25 28,337.09
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,006,967,323.73 -19,624,165.40
加：期初现金及现金等价物余额 411,358,554.58 304,910,378.41
六、期末现金及现金等价物余额 1,418,325,878.31 285,286,213.01
公司负责人：何永正 主管会计工作负责人：李祖斌 会计机构负责人：马小萍
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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