现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
34831989 |
24952835 |
14911313 |
42207464 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
693381715 |
469960771 |
238724034 |
925490270 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
241620922 |
161584128 |
77478682 |
267520661 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
213499495 |
142961167 |
87281076 |
244882107 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
115077244 |
80524006 |
35847517 |
174521605 |
| 经营活动现金流出小计 |
622184211 |
416764426 |
217879818 |
746895831 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
71197505 |
53196346 |
20844216 |
178594439 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5150712 |
5150712 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
26253 |
21374 |
138 |
80500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
100000000 |
-- |
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332000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
106161160 |
6103492 |
422264 |
333335614 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
251271438 |
192917997 |
85263694 |
438890636 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
150000000 |
100000000 |
100000000 |
170000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
401271438 |
292917997 |
185263694 |
609090636 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-295110278 |
-286814506 |
-184841430 |
-275755022 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
263693439 |
233090000 |
181090000 |
338000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
488000000 |
411000000 |
327849160 |
178000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
818500599 |
661939160 |
508939160 |
516000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
298990000 |
203990000 |
106990000 |
189010000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
221896833 |
181003395 |
201896833 |
92746209 |
| 筹资活动现金流出小计 |
563361952 |
425908836 |
316171081 |
367622001 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
255138647 |
236030324 |
192768079 |
148377999 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-6128 |
-84566 |
19167 |
-72177 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
31219745 |
2327598 |
28790032 |
51145240 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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33482193 |
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102853096 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
21285691 |
-- |
30565107 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3961445 |
-- |
7255484 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
21374 |
-- |
-66479 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
49297 |
| 财务费用 |
-- |
3846169 |
-- |
3555584 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-6082118 |
-- |
-1400899 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-26806381 |
-- |
-6004621 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-8894868 |
-- |
-20713241 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
24122209 |
-- |
38226046 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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5101686 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
53196346 |
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178594439 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
705240150 |
-- |
702912552 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
702912552 |
-- |
651767313 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
2327598 |
-- |
51145240 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2029115 |
-- |
2248199 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
645583603 |
437110263 |
217513975 |
867521952 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
12966123 |
7897672 |
6298747 |
15760854 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5150712 |
5150712 |
-- |
-- |
