现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
48620405 |
20187247 |
13011096 |
98183032 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
637256246 |
401798738 |
175052572 |
901308150 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
172921933 |
115010178 |
52408072 |
212480848 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
199283002 |
149744087 |
40105844 |
257212916 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
122792294 |
69541964 |
44291402 |
128175303 |
| 经营活动现金流出小计 |
544277541 |
369236399 |
157756940 |
673399520 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
92978705 |
32562339 |
17295631 |
227908630 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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24720 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
13000 |
13000 |
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87443 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
321054191 |
321000000 |
54000000 |
1758500000 |
| 投资活动现金流入小计 |
324262827 |
324199771 |
55082327 |
1770821056 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
352187015 |
244626710 |
125905943 |
479260831 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
159054191 |
159000000 |
59000000 |
1516000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
511241205 |
403626710 |
184905943 |
2005363831 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-186978378 |
-79426939 |
-129823616 |
-234542776 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
324000000 |
157000000 |
157000000 |
75000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
168000000 |
110000000 |
110000000 |
7000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
492000000 |
267000000 |
267000000 |
82000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
182025000 |
70010000 |
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72150555 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
73562492 |
68891172 |
61839123 |
27894348 |
| 筹资活动现金流出小计 |
340766283 |
223323114 |
61860373 |
140502463 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
151233717 |
43676886 |
205139627 |
-58502463 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
125089 |
-3906 |
-7055 |
-16495 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
57359133 |
-3191620 |
92604587 |
-65153104 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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56590778 |
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228313947 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
14103995 |
-- |
11566669 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3609306 |
-- |
5845023 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
12898 |
-- |
-12427 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
17103 |
| 财务费用 |
-- |
1808388 |
-- |
2644066 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1337910 |
-- |
-9293049 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-3761565 |
-- |
-27682999 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-24313800 |
-- |
-44139871 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-25839807 |
-- |
48399463 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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2831650 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
32562339 |
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227908630 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
648575693 |
-- |
651767313 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
651767313 |
-- |
716920416 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-3191620 |
-- |
-65153104 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1045777 |
-- |
1509089 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
576098589 |
372921510 |
157394835 |
786016089 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
12537253 |
8689981 |
4646641 |
17109029 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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24720 |
