证券代码:688639       证券简称:华恒生物         公告编号:2021-003


             安徽华恒生物科技股份有限公司
  关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年5
月16日召开公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会
议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司
正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币
45,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于购买保本
型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。
使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度
及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
     一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关
于同意安徽华恒生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可〔2021〕923号）同意，公司首次公开发行人民币普
通股（A股）2,700万股，募集资金总额为人民币62,532.00万元，扣
除发行费用人民币6,606.12万元（不含增值税），募集资金净额为
人民币55,925.88万元。

                                 1
       容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月16日对发行
人募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字〔2021〕
230Z0072号《验资报告》。公司已与保荐机构、存放募集资金的银
行签订了募集资金监管协议，到账后的募集资金已全部存放于经公
司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
       二、募集资金使用情况

     根据《安徽华恒生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计
划，以及公司2021年5月18日披露的《使用募集资金置换已预先投入
自筹资金以及调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公
告》（公告编号：2021-004），公司结合实际募集资金的情况对募
投项目募集资金的投资金额进行调整，调整后的募集资金使用计划
如下：

                                                              单位：万元

                                                调整前拟投   调整后拟投
序号            项目名称            投资总额    入募集资金   入募集资金
                                                    金额         金额
        交替年产2.5万吨丙氨酸、缬
 1                                  40,014.64   40,014.64    40,014.64
                 氨酸项目
        发酵法丙氨酸5000吨/年技改
 2                                  14,037.83   14,037.83    12,911.24
                扩产项目
 3            补充流动资金          3,000.00     3,000.00     3,000.00
               合计                 57,052.47   57,052.47    55,925.88



        由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据公司募集资
 金使用计划，部分募集资金存在暂时闲置的情形。为提高资金使
 用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响公司募投项目正

                                    2
 常实施进度的情况下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现
 金管理。

   三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

   （一）现金管理目的

   本着股东利益最大化原则，为提高募集资金的使用效率，合理利
用闲置的募集资金，在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、
不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，公司拟
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

   （二）投资额度及期限

   公司拟使用闲置募集资金购买投资产品的额度为不超过人民币
45,000万元（含本数），上述额度使用期限为自公司本次董事会审
议通过之日起12个月内有效，在上述期限和额度范围内，资金可以
循环滚动使用。

   （三）投资范围

   公司将按照相关规定严格控制风险，在保证不影响募投项目实施、
募集资金安全的前提下，拟购买安全性高、流动性好的投资产品
（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协
定存款、智能通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，
不用于以证券投资为目的的投资行为。

   （四）决议有效期

   自本次董事会审议通过之日起12个月之内有效。

   （五）实施方式

   公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事

                             3
宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明
确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

   （六）信息披露

   公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》
等相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

   （七）现金管理收益的分配

   公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所
有，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措
施的要求进行管理和使用。

   四、对公司日常经营的影响
   本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募
集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影
响公司募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股
东利益的情形。通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金
管理，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回
报。

   五、风险控制措施

   （一）投资风险

   尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受
宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适
时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

   （二）风险控制措施

                              4
   针对投资风险，公司拟采取如下措施：

   1、为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、
流动性好、有保本要求的投资产品。

   2、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投
资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

   3、公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项
目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保
全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

   4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必
要时可以聘请专业机构进行审计。

   5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，
及时履行信息披露的义务。

     六、专项意见说明及履行的相关决策程序

     （一）董事会审议情况

   公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币
45,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，
用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，上述额
度使用期限自第三届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内有
效，在上述期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。

     （二）监事会意见
   公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置
募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司本次使用暂时

                             5
闲置募集资金不超过人民币 45,000.00 万元（含本数）进行现金管
理的事项，履行了必要的程序，符合相关法律法规、规范性文件及
公司制度的规定，没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不
影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情况。符合公司发展利益的需要，有利于提高公
司的资金使用效率，获取良好的资金回报。因此，监事会同意公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

     （三）独立董事意见
   公司独立董事本着认真、严谨、负责的态度，对公司于2021年5
月16日召开的第三届董事会第七次会议审议的相关议案及事项发表
独立意见，独立董事认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理事
项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规、规范性文件及公司
制度，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形。有利于提高资金使用效率，增加
公司现金管理的收益，符合公司及全体股东的利益。因此，独立董
事一致同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

   七、保荐机构意见

   经核查，保荐机构认为：

   1、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已
经公司董事会、监事会审议通过，且全体独立董事已发表明确同意
的独立意见，履行了必要的审议程序。公司上述事项符合《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——
规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法
规、规范性文件及公司相关制度的规定。
                             6
  2、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项，未
违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正
常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

  3、在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部
分暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获
得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
   综上，保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的事项无异议。


   特此公告。




                         安徽华恒生物科技股份有限公司董事会
                                              2021年5月18日




                             7