现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
33887180 |
16980055 |
3719251 |
15464316 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1661699061 |
1030529921 |
513500223 |
2097788656 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
211290777 |
137617473 |
72523426 |
159219668 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1181141558 |
695877082 |
514444028 |
1414918235 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
129509846 |
85105566 |
22287693 |
132453870 |
| 经营活动现金流出小计 |
1557092432 |
947556449 |
616915968 |
1796371440 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
104606628 |
82973472 |
-103415746 |
301417215 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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200000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
76823 |
60250 |
18300 |
6593911 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
13633071 |
10523248 |
2730000 |
5060797 |
| 投资活动现金流入小计 |
13709894 |
10583498 |
2748300 |
214515286 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
626000987 |
436211520 |
190643326 |
1269164957 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
11015000 |
8735000 |
4330000 |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
645115987 |
453046520 |
201073326 |
1341564991 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-631406093 |
-442463022 |
-198325026 |
-1127049705 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1404015794 |
828053171 |
459077481 |
1412328207 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
0 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1409334473 |
833371850 |
459077481 |
1419419778 |
| 偿还债务所支付的现金 |
616088269 |
407383401 |
119719401 |
246336000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12886138 |
12886138 |
12362408 |
39584147 |
| 筹资活动现金流出小计 |
799377753 |
441151436 |
142473770 |
394807635 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
609956719 |
392220414 |
316603711 |
1024612143 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
9654463 |
8317617 |
3069172 |
6540842 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
92811718 |
41048480 |
17932110 |
205520495 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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147992112 |
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446599806 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
64965992 |
-- |
96025687 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1544940 |
-- |
2810027 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
66999 |
-- |
5224 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
78926 |
-- |
2662407 |
| 财务费用 |
-- |
8272607 |
-- |
4097378 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
51080 |
-- |
-2860578 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-36257068 |
-- |
-173521490 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-13781710 |
-- |
-89695423 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-96074494 |
-- |
-18084760 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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21044900 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
82973472 |
-- |
301417215 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
393542579 |
-- |
352494099 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
352494099 |
-- |
146973603 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
41048480 |
-- |
205520495 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1491262060 |
969862706 |
487111243 |
2003986829 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
136549821 |
43687161 |
22669728 |
78337511 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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200000000 |
