华恒生物：安徽华恒生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告2022-10-28
安徽华恒生物科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告
安徽华恒生物科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行
字[2007]500 号）的规定，安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）对
截至 2022 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下:
一、前次募集资金情况
（一）前次募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华恒生物科技股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可[2021]923 号文）核准，本公司于 2021 年 4 月向社会公
开发行人民币普通股（A 股）2700 万股，每股发行价为 23.16 元，应募集资金总额为人
民币 62,532.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,606.12 万元后，实际募集资金净额
为 55,925.88 万元。该募集资金已于 2021 年 4 月 16 日到账。上述资金到账情况业经容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0072 号《验资报告》验证。公司
对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金的管理情况
公司根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《安徽华恒生
物科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。《募集资金
管理办法》对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上
保证了募集资金的规范使用。
（三）前次募集资金专户存储情况
截至 2022 年 9 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币万元
存储
序号 募集资金存储银行名称 募集资金专户账号 初始存放金额 2022-9-30 余额
方式
1 中国银行股份有限公司长丰支行 175261425805 - 7,019.33 活期
2 招商银行股份有限公司合肥分行 551907157710816 - 3,973.82 活期
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存储
序号 募集资金存储银行名称 募集资金专户账号 初始存放金额 2022-9-30 余额
方式
中国银行秦皇岛市山海关兴华市
3 100840617788 - 3,031.23 活期
场支行
2000020193616660
4 合肥科技农村商业银行蜀山支行 - 注销
0000021
5 招商银行股份有限公司合肥分行 551903556410402 58,997.34 注销
合计 58,997.34 14,024.38
注 1：上表中初始存放金额与募集资金净额的差异 3,071.46 万元，系截至 2021 年 4
月 16 日暂未支付的发行费用，以及需以募集资金置换的前期支付发行费用。
注 2：截至 2022 年 9 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金
额为 9,000.00 万元，未在上表中体现。
（四）前次募集资金使用及节余情况
截至 2022 年 9 月 30 日，前次募集资金使用及节余情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 金额
募集资金到账总额 58,997.34
减：截至 2021 年 4 月 16 日暂未支付的发行费用 2,294.85
减：以募集资金预先支付的发行费用 776.61
募集资金实际总投资金额 55,925.88
加：募集资金专户累计现金管理收益与利息收入 1,406.02
减：募集资金投资项目累计投资额 34,306.84
其中：募集资金专户实际支付金额 27,238.53
以募集资金置换预先投入自筹资金金额 7,068.31
减：募集资金专户累计银行手续费支出 0.68
减：2022 年 9 月 30 日持有未到期现金管理金额 9,000.00
2022 年 9 月 30 日募集资金专户余额 14,024.38
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一） 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
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截至 2022 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至 2022 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情
况如下：
单位：万元
募集后承诺投资 实际投资总额 差异金额（3）=
募集资金投资项目名称 差异原因
总额（1） （2） （2）-（1）
交替年产 2.5 万吨丙氨
40,014.64 25,033.15 -14,981.49 尚在建设中
酸、缬氨酸项目
发酵法丙氨酸 5000 吨/
12,911.24 6,273.69 -6,637.55 尚在建设中
年技改扩产项目
补充流动资金 3,000.00 3,000.00 - —
合计 55,925.88 34,306.84 -21,619.04 —
（四） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2021 年 5 月 16 日召开公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资
金置换预先投入募集资金投资项目以及支付发行费用的自筹资金，置换金额合计为人民
币 7,844.92 万元，具体内容详见公司于 2021 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站披露
的相关公告（公告编号:2021-004）。
（五） 闲置募集资金情况说明
2021 年 5 月 16 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，
审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影
响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额
度不超过人民币 45,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、
流动性好、满足保本要求的投资产品。使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12
个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
2022 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会
议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保
不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使
用额度不超过人民币 38,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全
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性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。使用期限自本次董事会审议通过之日起不
超过 12 个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至 2022 年 9 月 30 日，公司使用闲置募集资金用于现金管理余额为 9,000.00 万
元，具体未到期现金管理明细情况如下:
单位：万元
受托机构 产品名称 投资金额 期限 收益类型
国元证券【元鼎尊享定制 2022-5-6 至 本金保障型
国元证券股份有限公司 5,000.00
233 期】固定收益凭证 2022-11-7 收益凭证
中国银行秦皇岛市山海 2022-9-30 至 保本保最低
结构性存款 4,000.00
关兴华市场支行 2023-1-2 收益型
合计 9,000.00 —
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益
的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、“发酵法丙氨酸 5000 吨/年技改扩产项目”系通过改造不断扩大发酵法生产 L-
丙氨酸产量并降低其生产成本，从而提高发酵法 L-丙氨酸毛利水平，提升公司经营业绩。
因发酵法 L-丙氨酸毛利同时受其销售价格、主要原材料葡萄糖单价等多种因素影响，故
“发酵法丙氨酸 5000 吨/年技改扩产项目”具体影响金额无法量化，因此无法单独核算
其效益。
2、“补充流动资金”主要系用于公司日常经营流动资金需求，无法单独核算效益。
（三） 募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明
不适用。
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金过程中，不存在以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
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