关于苏州和林微纳科技股份有限公司
前次募集资金使用进度的专项报告
【天衡专字(2022)00255 号】
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
8-4-1-1
关于苏州和林微纳科技股份有限公司
前次募集资金使用进度的专项报告
天衡专字（2022）00255 号
上海证券交易所：
我们已对苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“和林微纳”或“公司”）
前次募集资金的使用进度进行了专项核查，现汇报如下。
一、前次募集资金的最新使用进度
（一）截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币万元
序号 项 目 金 额
1 募集资金总额 35,420.00
2 减：发行费用 4,224.25
3=1-2 募集资金净额 31,195.75
减：以募集资金置换预先投入自筹资金（不含置
4 1,905.86
换预先投入的发行费用）
5 减：直接投入募集资金投资项目 7,926.24
6 减：用于现金管理金额 20,300.00
7 加：利息收入及理财收益扣除手续费净额 373.06
8=3-4-5-6+7 截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 1,436.71
9=8+6 截至 2021 年 12 月 31 日前次募集资金结余 21,736.71
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金余额为 21,736.71 万元（包括累计收到
的银行存款利息收入及理财收益净额扣除银行手续费等的净额 373.06 万元），其
中，募集资金专户余额 1,436.71 万元，购买的理财产品余额 20,300.00 万元。
8-4-1-2
（二）前次募集资金的最新使用情况
截至2021年12月31日止，公司前次募集资金的使用情况如下表所示:
单位：人民币万元
已累计使用募集资金总
募集资金净额： 31,195.75 9,832.09
额：
各年度使用募集资金总
变更用途的募集资金总额： - 9,832.09
额：
变更用途的募集资金总额比例： - 2021 年度 9,832.09
投资项目 募集资金投资总额 截至日募集资金累计投资额 项目达到预
实际投资金额 定可使用状
募集前承 募集后承 募集前承 募集后承 态日期（或截
实际投资 实际投 与募集后承诺
序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 诺投资金 至日项目完
金额 资金额 投资金额的差
额 额 额 额 工程度）
额
微机电（MEMS）精密电 微机电（MEMS）精密电
1 14,106.13 14,106.13 3,223.80 14,106.13 14,106.13 3,223.80 -10,882.33 2024 年 3 月
子零部件扩产项目 子零部件扩产项目
半导体芯片测试探针扩 半导体芯片测试探针扩
2 7,619.65 7,619.65 3,895.39 7,619.65 7,619.65 3,895.39 -3,724.26 2024 年 3 月
产项目 产项目
研发中心建设项目 研发中心建设项目 11,000.00 11,000.00 2,712.91 11,000.00 11,000.00 2,712.91 -8,287.09 2023 年 3 月
合 计 32,725.78 32,725.78 9,832.09 32,725.78 32,725.78 9,832.09 -22,893.68
注：合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，为四舍五入所致
8-4-1-3
由上表，截至 2021 年 12 月 31 日止，公司累计已使用前次募集资金支付募
投项目金额为 9,832.09 万元，占前次募集资金净额的 31.52%。
2021 年 4 月 13 日，公司召开了第一届董事会第九次会议和第一届监事会第
五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》。
1、关于使用部分前次闲置募集资金进行现金管理
经公司董事会和监事会审议，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划
正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 22,000 万元（含本数）的部分闲置
募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品
或存款类产品（包括但不限结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定
存款等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议
通过之日起 12 个月内有效。
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司累计使用闲置募集资金购买结构性存款
51,300.00 万元闲置募集资金购买理财产品，其中已赎回金额为 31,000.00 万元，
未赎回理财产品余额为 20,300.00 万元。
2、使用前次募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金
经公司董事会和监事会审议，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金
投资项目及已支付发行费用的自筹资金。
前次募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，利用自筹资金对募集
资金投资项目及发行费用进行先行投入。根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的《苏州和林微纳科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支
付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（天衡专字[2021]第 00634 号），截
至2021年4月12日止，公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付
发行费用的实际投资金额为 23,028,366.79 元。截至2021年4月12日止，上述款
项已由公司以募集资金全部置换完毕。
8-4-1-4
二、核查程序
针对前次募集资金的最新使用进度，我们实施了以下核查程序：
（一）获取并查阅了公司截至2021年12月31日止的前次募集资金使用台账，
了解前次募集资金的具体使用情况；
（二）对公司截至2021年12月31日止存放在募集资金专户的银行存款余额以
及公司用闲置募集资金购买的理财产品余额进行函证；
（三）查阅前次募集资金专户的银行对账单及相关合同，核对前次募集资金
的支出情况。
三、核查结论
经核查，截至2021年12月31日止，公司累计已使用前次募集资金支付募投项
目金额为9,832.09万元，占前次募集资金净额的31.52%。
8-4-1-5
（此页无正文，为天衡专字（2022）00255 号专项报告之签章页）
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国南京
年 月 日 中国注册会计师：
8-4-1-6
8-4-1-7
8-4-1-8
8-4-1-9
8-4-1-10