资产负债表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
资产 |
1401849576 |
1394400092 |
1378379178 |
1329136753 |
流动资产 |
967307413 |
979383428 |
1004260068 |
995336407 |
货币资金 |
325315917 |
750704150 |
712371536 |
582257003 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
119389864 |
102683574 |
116523633 |
101351843 |
其他应收款 |
-- |
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其他应收款净额 |
1351931 |
655171 |
609876 |
576747 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
86574435 |
85925091 |
70228380 |
69934060 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
967307413 |
979383428 |
1004260068 |
995336407 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
10638616 |
11024909 |
6302731 |
1263103 |
长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
289701693 |
260946649 |
260641793 |
243263128 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
26468469 |
37928067 |
19067739 |
21675989 |
固定资产合计 |
316170163 |
298874716 |
279709532 |
264939117 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
30218401 |
30349289 |
29291744 |
20174692 |
递延资产 |
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交易席位费 |
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开办费 |
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长期待摊费用 |
15439718 |
17372654 |
14911352 |
11331676 |
无形资产及其他资产合计 |
45658119 |
47721943 |
44203096 |
31506368 |
资产总计 |
1401849576 |
1394400092 |
1378379178 |
1329136753 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
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卖出回购证券款 |
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应付帐款 |
111921775 |
95933355 |
80799895 |
70321725 |
预收帐款 |
-- |
1466097 |
1466097 |
-- |
其他应付款 |
300271 |
155850 |
185696 |
7865325 |
应付工资 |
16480495 |
14492658 |
19086670 |
11015767 |
应付福利费 |
-- |
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-- |
应付股利 |
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应交税金 |
1361020 |
1042859 |
1064371 |
993738 |
其他应交款 |
-- |
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-- |
-- |
预提费用 |
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-- |
发行短期债券 |
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一年内到期的长期负债 |
1892626 |
2235497 |
2340868 |
-- |
其他流动负债 |
2480051 |
2451533 |
2007289 |
1631265 |
流动负债合计 |
176674940 |
159888677 |
136887006 |
91861328 |
长期负债 |
长期存款 |
-- |
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长期储蓄存款 |
-- |
-- |
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保证金 |
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应付转租赁租金 |
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发行长期债券 |
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长期借款 |
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应付债券 |
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-- |
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长期应付款 |
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住房周转金 |
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其他长期负债 |
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长期负债合计 |
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12123177 |
负债合计 |
191977471 |
175758451 |
153788998 |
103998426 |
少数股东权益 |
67723 |
48364 |
31357 |
-- |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
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资本公积金 |
1016306418 |
1042514109 |
1041984163 |
1043450662 |
盈余公积金 |
17734928 |
17734928 |
17734928 |
17734928 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
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未分配利润 |
61358718 |
70267898 |
75685888 |
74499814 |
股东权益合计 |
1209804382 |
1218593277 |
1224558823 |
-- |
负债及股东权益总计 |
1401849576 |
1394400092 |
1378379178 |
1329136753 |