证券代码：688662          证券简称：富信科技         公告编号：2022-011


                   广东富信科技股份有限公司
       关于开展 2022 年外汇远期结售汇业务的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 25 日召开
了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于开展
2022 年外汇远期结售汇业务的议案》，同意公司（含子公司，下同）自股东大
会审议通过之日起 12 个月内开展外汇远期结售汇业务，远期结售汇开展外币金
额不得超过等值 5,000 万美元（额度范围内资金可滚动使用）。该事项尚需股东
大会审议。现将相关情况公告如下：

   一、开展外汇远期结售汇业务的目的
    为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利
影响，提高外汇资金使用效益，合理降低财务费用，公司结合 2022 年境外销售
规模，计划与银行开展外汇远期结售汇业务。
    外汇远期结售汇业务是指与银行签订外汇远期结售汇合同，约定将来办理结
汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该外汇远期结售汇合同约
定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

       二、外汇远期结售汇品种
    公司拟开展的外汇远期结售汇业务，只限于公司生产经营所使用的结算货
币。

       三、业务期间和业务规模
    公司董事会同意授权公司管理层自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内
开展外汇远期结售汇业务并签署相关合同文件，远期结售汇开展外币金额不得超
过等值 5,000 万美元（额度范围内资金可滚动使用），同时授权公司财务部在上
述期间及额度范围内负责办理具体事宜。


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       四、开展外汇远期结售汇业务的可行性分析
    公司存在境外销售业务，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经
营业绩会造成较大影响。公司开展与银行的外汇远期结售汇业务，是从锁定结售
汇成本的角度考虑，能够降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持较为
稳定的利润水平，符合公司未来经营发展需要，风险可控，无损害公司和股东尤
其是中小股东的利益的行为。

       五、外汇远期结售汇风险与风险控制措施
       （一）外汇远期结售汇的风险
    公司进行的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做
投机性、套利性的交易操作，因此在签订外汇远期结售汇合同时会进行严格的风
险控制。
    外汇远期结售汇操作可降低汇率波动对公司业绩的影响，使公司专注于生产
经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍能保持稳定的利润水平，但同时外汇远期
结售汇操作也存在一定风险：
    1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇报价可
能低于公司对客户的报价汇率，使公司无法按照对客户报价的汇率进行锁定，造
成汇兑损失。
    2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由
于公司内部控制制度不完善而造成风险。
    3、客户违约风险：若客户应收账款发生逾期，贷款无法在预测的回款期内
收回，会造成远期结售汇延期交割导致公司汇兑损失。
    4、回款预测风险：公司相关业务部门会根据客户订单和预计订单进行回款
预测，但在实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，从而造成公司回
款预测不准，导致远期结售汇延期交割风险。
       （二）风险控制措施
    为尽可能降低远期结售汇业务的上述风险，公司将积极采取相关风险控制措
施：
    1、公司制定《外汇套期保值业务管理制度》，规定了公司的外汇套期保值
业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险

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为目的，不得影响公司的正常生产经营，不得进行以投机为目的的外汇交易。该
制度就公司套期保值额度、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息
隔离措施、内部风险报告及风险处理程序等做出明确规定，符合监管部门的有关
要求，满足实际操作的需要，其所规定的风险控制措施是切实有效的。
    2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收
应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，降低客户违约风险。
    3、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结售汇合
同的外币金额不得超过外币收（付）款的谨慎预测量。

    六、监事会、独立董事、保荐机构意见
    （一）独立董事意见
    经审议，公司结合 2022 年度出口预算，计划 2022 年度与银行开展外汇远期
结售汇业务，并对开展外汇远期结售汇业务累计金额进行了预计，是防范外汇市
场风险，提高外汇资金使用效益的有效措施。本次预计定价遵循了公平、公正的
市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于开展
2022 年外汇远期结售汇业务的议案》的内容，并同意将该事项提交公司 2021 年
年度股东大会审议。
    （二）监事会意见
    公司监事会于 2022 年 3 月 25 日召开第四届监事会第二次会议审议通过了
《关于开展 2022 年外汇远期结售汇业务的议案》。监事会认为：公司计划开展
2022 年外汇远期结售汇业务，是应对外汇波动的风险，确保出口业务不因汇率
变动因素而产生大额不可控的汇兑损失的积极举措，符合《公司章程》《公司董
事会议事规则》以及《公司金融衍生品（远期结售汇）管理工作细则》等有关规
定。公司拟开展外汇远期结售汇业务的审议程序符合相关法律法规和公司内部制
度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意《关于开
展 2022 年外汇远期结售汇业务的议案》的内容。
    （三）保荐机构意见

     公司本次拟开展外汇远期结售汇业务事项已经公司第四届董事会第二次会
议及第四届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事对上述事项发表了明确
的同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议，符合相关法律法规的规定并

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履行了必要的法律程序。

    公司根据相关规定及实际情况制定了切实可行的风险应对措施，相关风险
能够有效控制。公司开展外汇远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以
在一定程度上降低汇率波动对公司业绩造成的影响。

    综上，保荐机构对公司本次开展外汇远期结售汇业务的事项无异议。

    七、上网公告附件
   （一）《广东富信科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议
相关事项的独立意见》
   （二）《中泰证券股份有限公司关于广东富信科技股份有限公司开展外汇远
期结售汇业务的核查意见》。


   特此公告。


                                            广东富信科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2022 年 3 月 28 日




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