现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11972961 |
13591666 |
3831955 |
23808678 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
358291444 |
209187514 |
90481857 |
385338340 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
107308497 |
68583066 |
33762706 |
132401586 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
131352659 |
95243285 |
43572161 |
165192860 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
17529163 |
12122556 |
5187437 |
28141868 |
| 经营活动现金流出小计 |
263639341 |
180729552 |
83710131 |
333065989 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
94652103 |
28457961 |
6771726 |
52272350 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
652120987 |
378309287 |
162652400 |
652163400 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
163970 |
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68900 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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18901 |
| 投资活动现金流入小计 |
653328086 |
378954384 |
162914214 |
652709981 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
70216988 |
46180447 |
20802870 |
96966993 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
780502788 |
507143247 |
300480670 |
714538893 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-127174702 |
-128188863 |
-137566455 |
-61828912 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
77790000 |
77790000 |
13000000 |
104908421 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
35571100 |
1221100 |
1221100 |
766184 |
| 筹资活动现金流入小计 |
113361100 |
79011100 |
14221100 |
125674604 |
| 偿还债务所支付的现金 |
97744124 |
67744124 |
13600000 |
97476062 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
35093815 |
31958778 |
25323325 |
17256170 |
| 筹资活动现金流出小计 |
135227224 |
101001486 |
39580334 |
140086595 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-21866124 |
-21990386 |
-25359234 |
-14411990 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1303280 |
1943172 |
647864 |
1520395 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-55692003 |
-119778116 |
-155506100 |
-22448156 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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22078639 |
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-13049547 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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11491730 |
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21622156 |
| 无形资产摊销 |
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1889801 |
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3617242 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
29840 |
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76839 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
14242 |
-- |
298379 |
| 财务费用 |
-- |
-414822 |
-- |
-956740 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-407938 |
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-6350 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
3254062 |
-- |
23337946 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-48695036 |
-- |
21582672 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
32318382 |
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-39057358 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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28457961 |
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52272350 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
187393974 |
-- |
307172090 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
307172090 |
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329620246 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-119778116 |
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-22448156 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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239345 |
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465790 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
336589096 |
189497796 |
81869585 |
356956456 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
9729387 |
6098052 |
4780317 |
4573206 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
652120987 |
378309287 |
162652400 |
652163400 |
