2021 年第一季度报告
公司代码：688669 公司简称：聚石化学
广东聚石化学股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 7
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈钢、主管会计工作负责人伍洋及会计机构负责人（会计主管人员）何静芳保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,528,915,340.79 1,679,027,793.46 50.62
归属于上市公 1,459,136,372.32 653,122,455.04 123.41
司股东的净资
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生 -95,527,522.36 4,451,967.87 -2,245.74
的现金流量净
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 570,882,563.44 319,601,086.53 78.62
归属于上市公 26,293,062.06 28,830,471.86 -8.8
司股东的净利
润
归属于上市公 25,467,143.27 28,352,665.95 -10.18
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 2.25 5.50 减少 3.25 个百分点
产收益率（%）
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基本每股收益 0.36 0.41 -12.20
（元/股）
稀释每股收益 0.36 0.41 -12.20
（元/股）
研发投入占营 3.43 3.50 减少 0.07 个百分点
业收入的比例
（%）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -7,386.62
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 1,283,619.38
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资产、交易
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性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融
负债和其他债权投资取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项、
合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 -119,555.31
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
少数股东权益影响额（税后） -145,427.76
所得税影响额 -185,330.87
合计 825,918.82
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 9,402
前十名股东持股情况
质押或
包含转融通 冻结情
持有有限售 借出股份的 况
期末持股数 比例 股东性
股东名称（全称） 条件股份数 限售股份数 股
量 (%) 质
量 量 份 数
状 量
态
境内非
广州市石磐石投资管
36,800,000 39.43 36,800,000 36,800,000 无 0 国有法
理有限公司
人
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广东国民创新投资管
境内非
理有限公司－广东国
4,900,000 5.25 4,900,000 4,900,000 无 0 国有法
民凯得科技创业投资
人
企业（有限合伙）
境内自
陈钢 4,660,050 4.99 4,660,050 4,660,050 无 0
然人
境内自
杨正高 3,308,000 3.54 3,308,000 3,308,000 无 0
然人
境内非
清远聚创科技投资有
2,500,000 2.68 2,500,000 2,500,000 无 0 国有法
限公司
人
光大证券资管－工商
银行－光证资管聚石
化学员工参与科创板 2,333,333 2.5 2,333,333 2,333,333 无 0 其他
战略配售集合资产管
理计划
深圳宝创共赢产业投
资基金合伙企业（有 2,050,000 2.2 2,050,000 2,050,000 无 0 其他
限合伙）
中泰创业投资（深 国有法
2,037,500 2.18 2,037,500 2,037,500 无 0
圳）有限公司 人
清远市聚富投资管理
1,511,250 1.62 1,511,250 1,511,250 无 0 其他
企业（有限合伙）
境内非
湛江中广创业投资有
1,500,000 1.61 1,500,000 1,500,000 无 0 国有法
限公司
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
人民币普通
张静 400,000 400,000
股
人民币普通
周崇忠 203,000 203,000
股
人民币普通
韩亚杰 189,526 189,526
股
人民币普通
张利民 187,192 187,192
股
人民币普通
潘永杰 162,000 162,000
股
人民币普通
华泰证券股份有限公司 156,668 156,668
股
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人民币普通
陆宝仙 137,985 137,985
股
人民币普通
罗广 90,046 90,046
股
人民币普通
陈国胜 84,812 84,812
股
人民币普通
陈根在 80,000 80,000
股
上述股东关联关系或一致行动的说 1. 上述十大股东中，公司控股股东石磐石的法人、执
明 行董事为陈钢、监事为杨正高。
2. 上述股东陈钢、杨正高为公司实际控制人，于 2020
年 4 月 22 日签订了《一致行动人协议》
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一） 合并资产负债表项目主要变动情况及原因
1、 货币资金较年初增加365.33%，主要系本期收到募集资金所致；
2、 交易性金融资金较年初减少100%，主要系本期上年远期外汇合约到期已结汇所致；
3、 应收票据较年初减少34.18%，主要系本期已终止确认的票据增加所致；
4、 预付账款较年初增加154.29%，主要系本期原材料价格上涨支付的预付账款增加所致；
5、 其他应收款较年初增加57.74%，主要系本期押金、保证金增加所致；
6、 无形资产较年初增加54.79%，主要系本期合并范围内增加非同一控制下的公司的土地
使用权导致无形资产增加；
7、 使用权资产较年初增加100%，主要系本期执行新租赁准则；
8、 其他非流动资产较年初增加51.97%，主要系本期预付工程款、设备款增加所致；
9、 应付票据较年初增加137.90%，主要系本期购买材料等用票据及信用证支付的比例增
加；
10、 应付职工薪酬较年初减少39.45%，主要系本期发放上年计提的年终奖所致；
11、 应交税费较年初减少48.46%，主要系本期应交增值税、所得税减少所致；
12、 其他流动负债较年初减少45.15%，主要系本期已背书未到期的无法终止确认的票据
减少所致；
13、 租赁负债较年初增加100%，主要系本期执行新租赁准则；
14、 长期应付款较年初减少48.27%，主要系本期偿还融资租赁应付款所致；
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15、 实收资本（或股本）较年初增加33.33%，主要系本期发行新股所致；
16、 资本公积较年初增加573.35%，主要系本期发行新股股本溢价所致。
（二） 合并利润表项目主要变动情况及原因
1、 营业收入较上年同期增加78.62%，主要系本期改性塑料粒子及制品市场需求持续增长、
原材料贸易规模增大所致；
2、 营业成本较上年同期增加92.79%，主要系本期营业收入增加，成本亦相应增加及原材
料涨价所致；
3、 税金及附加较上年同期增加286.65%，主要系本期收入增加，相关税费增加所致；
4、 销售费用较上年同期增加91.94%，主要系本期收入增加，销售人员薪酬、服务费等相
关销售费用增加所致；
5、 管理费用较上年同期增加126.96%，主要系本期随业务扩展，薪酬开支、折旧与摊销等
费用的增长所致；
6、 研发费用较上年同期增加75%，主要系本期加大研发力度所致；
7、 其他收益较上年同期增加63.1%，主要系本期政府补助增加所致；
8、 信用减值损失较上年同期减少490.73%，主要系本期冲回以前年度计提的子公司坏账
所致；
9、 资产减值损失较上年同期减少100%，主要系上年同期转回部分存货跌价准备所致；
10、 资产处置收益较上年同期增加87.91%，主要系本期处置资产较上年同期减少所致；
11、 营业外收入较上年同期增加3146.93%，主要系本期收到与经营活动无关的补助增加
所致；
12、 营业外支出较上年同期增加90.76%，主要系本期支付学校奖学金、报废固定资产损
失增加所致；
13、 其他综合收益的税后净额较上年同期减少39.91%，主要系汇率波动致外币报表折算
差变动所致。
（三） 合并现金流量表项目主要变动情况及原因
1、 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加59.62%，主要系本期收入增长，客户
回款增加且所致；
2、 收到的税费返还较上年同期减少44.63%，主要系本期收到的出口退税减少所致；
3、 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加97.88%，主要系本期业务增长，同比
材料采购增加；原材料价格上涨，付款帐期缩短所致；
4、 支付给职工及为职工支付的现金较上年同期增加53.16%，主要系本期员工人数及薪酬
水平增加所致；
5、 支付的各项税费较上年同期增加130.08%，主要系本期收入增长，需缴纳的增值税增加；
本期缴纳上季度企业所得税同比去年增加所致；
6、 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加89.74%，主要系本期业务增长同比运
费、报关费、水电费、服务费等增加；本期合并范围内增加非同一控制下的公司，支
付的租金、保证金等增加所致；
7、 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少100%，主要
系本期无处置资产收益所致；
8、 收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少100%，主要系上年赎回理财产品所致；
9、 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加157.03%，主要系
本期募投项目投入增加所致；
10、 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增加100%，主要系本期收购
安徽博倍100%股权支付投资款所致；
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11、 支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少100%，主要系本期无借款给非关联
公司所致；
12、 吸收投资收到的现金较上年同期增加100%，主要系本期收到募集资金所致；
13、 取得借款收到的现金较上年同期增加70.16%，主要系本期增加银行贷款所致；
14、 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少31.08%，主要系本期收到银行退回
保证金减少所致；
15、 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加293.72%，主要系本期支付银行保证
金、中介机构服务费增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
广东聚石化学股份有限公
公司名称
司
法定代表人 陈钢
日期 2021 年 4 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:广东聚石化学股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 790,467,677.61 169,871,974.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 802,200
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衍生金融资产
应收票据 82,756,840.49 125,732,223.48
应收账款 616,629,983.85 540,664,809.45
应收款项融资 8,418,230.26 7,708,784.60
预付款项 131,810,082.11 51,833,619.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 12,727,743.79 8,068,562.28
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 256,438,343.56 219,337,168.81
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 46,224,663.26 35,983,869.61
流动资产合计 1,945,473,564.93 1,160,003,212.97
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 8,267,266.54 8,104,211.46
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 318,738,354.05 313,604,486.88
在建工程 73,672,275.94 81,210,182.37
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 20,923,462.57
无形资产 47,711,025.70 30,822,116.30
开发支出
商誉 8,536,021.09 6,837,617.66
长期待摊费用 15,301,249.18 17,566,205.05
递延所得税资产 7,517,433.55 6,410,726.18
其他非流动资产 82,774,687.24 54,469,034.59
非流动资产合计 583,441,775.86 519,024,580.49
资产总计 2,528,915,340.79 1,679,027,793.46
流动负债：
短期借款 405,463,471.99 367,132,971.19
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向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 126,376,224.18 53,122,274.43
应付账款 149,032,558.85 162,066,784.33
预收款项
合同负债 14,494,139.84 19,974,844.21
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 11,625,498.16 19,199,989.19
应交税费 5,398,544.27 10,473,559.82
其他应付款 15,187,134.87 15,215,333.98
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 70,752,000.82 71,178,824.78
其他流动负债 60,143,799.42 109,661,358.33
流动负债合计 858,473,372.40 828,025,940.26
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 82,858,397.86 81,631,731.09
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 13,995,808.80
长期应付款 8,547,550.01 16,523,594.83
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 6,715,436.72 7,076,222.31
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 112,117,193.39 105,231,548.23
负债合计 970,590,565.79 933,257,488.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 93,333,334.00 70,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
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永续债
资本公积 888,166,300.00 131,902,642.28
减：库存股
其他综合收益 -536,504.41 -660,367.91
专项储备
盈余公积 42,696,821.20 42,696,821.20
一般风险准备
未分配利润 435,476,421.53 409,183,359.47
归属于母公司所有者权益（或 1,459,136,372.32 653,122,455.04
股东权益）合计
少数股东权益 99,188,402.68 92,647,849.93
所有者权益（或股东权益） 1,558,324,775.00 745,770,304.97
合计
负债和所有者权益（或股 2,528,915,340.79 1,679,027,793.46
东权益）总计
公司负责人：陈钢 主管会计工作负责人：伍洋 会计机构负责人：何静芳
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:广东聚石化学股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 723,302,144.05 103,631,697.05
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 46,242,126.58 75,664,360.52
应收账款 359,073,982.60 315,230,093.05
应收款项融资 4,239,801.90 3,509,190.95
预付款项 59,422,599.28 30,832,581.92
其他应收款 261,600,739.75 153,806,120.25
其中：应收利息
应收股利
存货 103,934,817.67 97,123,008.08
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,056,068.92 21,065,520.58
流动资产合计 1,587,872,280.75 800,862,572.40
非流动资产：
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债权投资
其他债权投资
长期应收款 6,406,866.06 6,406,866.06
长期股权投资 186,866,318.63 160,866,318.63
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 143,336,392.05 144,492,734.47
在建工程 60,977,918.63 67,959,163.15
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 33,087,455.40 30,249,873.85
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,418,406.02 9,057,616.45
递延所得税资产 871,395.93 754,943.07
其他非流动资产 50,966,865.45 32,394,286.31
非流动资产合计 489,931,618.17 452,181,801.99
资产总计 2,077,803,898.92 1,253,044,374.39
流动负债：
短期借款 259,178,072.45 248,996,955.74
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 144,140,216.97 79,429,868.53
应付账款 114,390,116.49 129,988,591.92
预收款项
合同负债 7,681,524.39 10,203,578.10
应付职工薪酬 4,797,172.95 10,681,306.03
应交税费 5,901,242.89 5,583,229.47
其他应付款 23,238,684.63 20,783,002.91
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 49,655,025.37 53,275,480.68
其他流动负债 41,749,691.70 71,283,615.03
流动负债合计 650,731,747.84 630,225,628.41
非流动负债：
长期借款 80,015,372.00 67,773,867.40
应付债券
其中：优先股
永续债
13 / 26
2021 年第一季度报告
租赁负债
长期应付款 8,882,241.42 16,523,594.83
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,175,702.01 4,527,590.44
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 93,073,315.43 88,825,052.67
负债合计 743,805,063.27 719,050,681.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 93,333,334.00 70,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 889,667,907.72 133,404,250.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 42,696,821.20 42,696,821.20
未分配利润 308,300,772.73 287,892,622.11
所有者权益（或股东权益） 1,333,998,835.65 533,993,693.31
合计
负债和所有者权益（或股 2,077,803,898.92 1,253,044,374.39
东权益）总计
公司负责人：陈钢 主管会计工作负责人：伍洋 会计机构负责人：何静芳
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：广东聚石化学股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 570,882,563.44 319,601,086.53
其中：营业收入 570,882,563.44 319,601,086.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 534,039,809.31 276,895,037.13
其中：营业成本 462,712,039.67 240,009,730.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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2021 年第一季度报告
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,468,460.27 638,417.25
销售费用 20,593,220.06 10,729,002.37
管理费用 24,324,919.83 10,717,789.87
研发费用 19,554,786.86 11,174,174.42
财务费用 4,386,382.62 3,625,923.20
其中：利息费用 6,000,094.36 5,385,697.94
利息收入 1,412,180.34 49,285.46
加：其他收益 1,283,619.38 787,001.03
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 750,020.65 -191,953.18
列）
资产减值损失（损失以“-”号填 73,956.44
列）
资产处置收益（损失以“－”号 -7,386.62 -61,106.91
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,869,007.54 43,313,946.78
加：营业外收入 211,959.71 6,528.01
减：营业外支出 331,515.02 173,788.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 38,749,452.23 43,146,686.79
列）
减：所得税费用 6,271,331.77 7,755,716.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,478,120.46 35,390,970.77
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 32,478,120.46 35,390,970.77
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
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2021 年第一季度报告
1.归属于母公司股东的净利润（净 26,293,062.06 28,830,471.86
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 6,185,058.40 6,560,498.91
填列）
六、其他综合收益的税后净额 123,863.50 206,130.67
（一）归属母公司所有者的其他综合 123,863.50 206,130.67
收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 123,863.50 206,130.67
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 123,863.50 206,130.67
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 32,601,983.96 35,597,101.44
（一）归属于母公司所有者的综合收 26,416,925.56 29,036,602.53
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总 6,185,058.40 6,560,498.91
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.36 0.41
（二）稀释每股收益(元/股) 0.36 0.41
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：陈钢 主管会计工作负责人：伍洋 会计机构负责人：何静芳
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：广东聚石化学股份有限公司
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2021 年第一季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 304,291,628.56 167,790,915.01
减：营业成本 248,068,232.60 122,333,207.82
税金及附加 1,256,561.83 311,006.06
销售费用 7,463,546.88 3,023,929.39
管理费用 11,099,544.92 5,694,145.39
研发费用 9,975,572.24 6,341,042.57
财务费用 2,829,908.26 4,270,597.06
其中：利息费用 4,628,021.04 4,297,992.03
利息收入 1,397,324.35 3,624.80
加：其他收益 737,888.43 384,675.51
投资收益（损失以“－”号填 13,100,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 -219,108.51 -46,939.99
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,117,041.75 39,254,722.24
加：营业外收入 20,000.00 1,000.00
减：营业外支出 134,658.89 91,588.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 24,002,382.86 39,164,134.24
列）
减：所得税费用 3,594,232.24 5,198,418.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,408,150.62 33,965,715.25
（一）持续经营净利润（净亏损以 20,408,150.62 33,965,715.25
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
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2021 年第一季度报告
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 20,408,150.62 33,965,715.25
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：陈钢 主管会计工作负责人：伍洋 会计机构负责人：何静芳
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：广东聚石化学股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 410,935,669.16 257,445,923.40
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 5,012,453.66 9,052,525.30
收到其他与经营活动有关的现金 7,473,792.00 6,493,354.64
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2021 年第一季度报告
经营活动现金流入小计 423,421,914.82 272,991,803.34
购买商品、接受劳务支付的现金 405,374,328.81 204,859,146.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 42,926,195.12 28,027,080.47
支付的各项税费 17,110,776.49 7,436,831.47
支付其他与经营活动有关的现金 53,538,136.76 28,216,777.16
经营活动现金流出小计 518,949,437.18 268,539,835.47
经营活动产生的现金流量净 -95,527,522.36 4,451,967.87
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他 51,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 12,508,657.54
投资活动现金流入小计 12,559,657.54
购建固定资产、无形资产和其他 57,078,392.57 22,207,261.51
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 14,910,162.31
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,500,000.00
投资活动现金流出小计 71,988,554.88 24,707,261.51
投资活动产生的现金流量净 -71,988,554.88 -12,147,603.97
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 796,845,689.49
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 132,184,061.04 77,682,568.66
收到其他与筹资活动有关的现金 7,068,182.63 10,256,150.79
筹资活动现金流入小计 936,097,933.16 87,938,719.45
偿还债务支付的现金 111,798,207.76 116,531,160.68
19 / 26
2021 年第一季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付 9,497,539.86 8,307,182.97
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 35,857,989.17 9,107,503.30
筹资活动现金流出小计 157,153,736.79 133,945,846.95
筹资活动产生的现金流量净 778,944,196.37 -46,007,127.50
额
四、汇率变动对现金及现金等价物 2,989,182.99 518,136.32
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 614,417,302.12 -53,184,627.28
加：期初现金及现金等价物余额 135,933,418.00 124,556,270.39
六、期末现金及现金等价物余额 750,350,720.12 71,371,643.11
公司负责人：陈钢 主管会计工作负责人：伍洋 会计机构负责人：何静芳
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：广东聚石化学股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 198,883,598.54 133,232,616.61
收到的税费返还 2,912,178.01 7,941,843.24
收到其他与经营活动有关的现金 3,827,453.66 27,887,279.55
经营活动现金流入小计 205,623,230.21 169,061,739.40
购买商品、接受劳务支付的现金 164,581,002.76 106,999,623.47
支付给职工及为职工支付的现金 19,388,204.85 12,897,524.27
支付的各项税费 6,355,220.65 4,427,781.38
支付其他与经营活动有关的现金 23,599,475.01 26,205,213.24
经营活动现金流出小计 213,923,903.27 150,530,142.36
经营活动产生的现金流量净额 -8,300,673.06 18,531,597.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 8,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 32,872,000.00
投资活动现金流入小计 32,872,000.00 8,000,000.00
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2021 年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长 25,086,394.31 9,813,452.37
期资产支付的现金
投资支付的现金 11,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 15,000,000.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 136,220,609.78
投资活动现金流出小计 187,307,004.09 9,813,452.37
投资活动产生的现金流量净额 -154,435,004.09 -1,813,452.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 796,845,689.49
取得借款收到的现金 88,700,930.34 63,356,366.60
收到其他与筹资活动有关的现金 5,542,265.16 9,743,627.31
筹资活动现金流入小计 891,088,884.99 73,099,993.91
偿还债务支付的现金 76,105,514.53 78,051,697.25
分配股利、利润或偿付利息支付的 6,242,640.40 4,669,660.11
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 33,000,450.41 8,081,503.30
筹资活动现金流出小计 115,348,605.34 90,802,860.66
筹资活动产生的现金流量净额 775,740,279.65 -17,702,866.75
四、汇率变动对现金及现金等价物 1,841,572.32 966,143.10
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 614,846,174.82 -18,578.98
加：期初现金及现金等价物余额 72,460,142.13 36,428,699.23
六、期末现金及现金等价物余额 687,306,316.95 36,410,120.25
公司负责人：陈钢 主管会计工作负责人：伍洋 会计机构负责人：何静芳
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 169,871,974.86 169,871,974.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 802,200.00 802,200.00
衍生金融资产
应收票据 125,732,223.48 125,732,223.48
应收账款 540,664,809.45 540,664,809.45
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2021 年第一季度报告
应收款项融资 7,708,784.60 7,708,784.60
预付款项 51,833,619.88 51,833,619.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 8,068,562.28 8,068,562.28
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 219,337,168.81 219,337,168.81
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 35,983,869.61 35,983,869.61
流动资产合计 1,160,003,212.97 1,160,003,212.97
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 8,104,211.46 8,104,211.46
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 313,604,486.88 313,604,486.88
在建工程 81,210,182.37 81,210,182.37
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 21,826,595.25 21,826,595.25
无形资产 30,822,116.30 30,822,116.30
开发支出
商誉 6,837,617.66 6,837,617.66
长期待摊费用 17,566,205.05 17,566,205.05
递延所得税资产 6,410,726.18 6,410,726.18
其他非流动资产 54,469,034.59 54,469,034.59
非流动资产合计 519,024,580.49 540,851,175.74 21,826,595.25
资产总计 1,679,027,793.46 1,700,854,388.71 21,826,595.25
流动负债：
短期借款 367,132,971.19 367,132,971.19
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
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2021 年第一季度报告
衍生金融负债
应付票据 53,122,274.43 53,122,274.43
应付账款 162,066,784.33 162,066,784.33
预收款项
合同负债 19,974,844.21 19,974,844.21
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 19,199,989.19 19,199,989.19
应交税费 10,473,559.82 10,473,559.82
其他应付款 15,215,333.98 15,215,333.98
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 71,178,824.78 78,070,846.43 6,892,021.65
其他流动负债 109,661,358.33 109,661,358.33
流动负债合计 828,025,940.26 834,917,961.91 6,892,021.65
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 81,631,731.09 81,631,731.09
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 14,934,573.60 14,934,573.60
长期应付款 16,523,594.83 16,523,594.83
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 7,076,222.31 7,076,222.31
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 105,231,548.23 120,166,121.83 14,934,573.60
负债合计 933,257,488.49 955,084,083.74 21,826,595.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 70,000,000.00 70,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 131,902,642.28 131,902,642.28
减：库存股
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2021 年第一季度报告
其他综合收益 -660,367.91 -660,367.91
专项储备
盈余公积 42,696,821.20 42,696,821.20
一般风险准备
未分配利润 409,183,359.47 409,183,359.47
归属于母公司所有者权益 653,122,455.04 653,122,455.04
（或股东权益）合计
少数股东权益 92,647,849.93 92,647,849.93
所有者权益（或股东权 745,770,304.97 745,770,304.97
益）合计
负债和所有者权益（或 1,679,027,793.46 1,700,854,388.71 21,826,595.25
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》
（财会[2018]35 号），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相
关项目作出调整。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 103,631,697.05 103,631,697.05
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 75,664,360.52 75,664,360.52
应收账款 315,230,093.05 315,230,093.05
应收款项融资 3,509,190.95 3,509,190.95
预付款项 30,832,581.92 30,832,581.92
其他应收款 153,806,120.25 153,806,120.25
其中：应收利息
应收股利
存货 97,123,008.08 97,123,008.08
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 21,065,520.58 21,065,520.58
流动资产合计 800,862,572.40 800,862,572.40
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 6,406,866.06 6,406,866.06
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2021 年第一季度报告
长期股权投资 160,866,318.63 160,866,318.63
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 144,492,734.47 144,492,734.47
在建工程 67,959,163.15 67,959,163.15
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 30,249,873.85 30,249,873.85
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,057,616.45 9,057,616.45
递延所得税资产 754,943.07 754,943.07
其他非流动资产 32,394,286.31 32,394,286.31
非流动资产合计 452,181,801.99 452,181,801.99
资产总计 1,253,044,374.39 1,253,044,374.39
流动负债：
短期借款 248,996,955.74 248,996,955.74
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 79,429,868.53 79,429,868.53
应付账款 129,988,591.92 129,988,591.92
预收款项
合同负债 10,203,578.10 10,203,578.10
应付职工薪酬 10,681,306.03 10,681,306.03
应交税费 5,583,229.47 5,583,229.47
其他应付款 20,783,002.91 20,783,002.91
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 53,275,480.68 53,275,480.68
其他流动负债 71,283,615.03 71,283,615.03
流动负债合计 630,225,628.41 630,225,628.41
非流动负债：
长期借款 67,773,867.40 67,773,867.40
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 16,523,594.83 16,523,594.83
长期应付职工薪酬
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2021 年第一季度报告
预计负债
递延收益 4,527,590.44 4,527,590.44
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 88,825,052.67 88,825,052.67
负债合计 719,050,681.08 719,050,681.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 70,000,000.00 70,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 133,404,250.00 133,404,250.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 42,696,821.20 42,696,821.20
未分配利润 287,892,622.11 287,892,622.11
所有者权益（或股东权 533,993,693.31 533,993,693.31
益）合计
负债和所有者权益（或 1,253,044,374.39 1,253,044,374.39
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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