现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
151861127 |
58586256 |
117476650 |
77580444 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3529422201 |
2285015439 |
1216733479 |
4026064539 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
251046159 |
164753068 |
86958473 |
282370838 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2619217464 |
1721334534 |
907267739 |
3186056352 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
368675777 |
193827196 |
121273700 |
213138954 |
| 经营活动现金流出小计 |
3364621171 |
2164499819 |
1155937599 |
3779894740 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
164801030 |
120515620 |
60795880 |
246169798 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4370000 |
4370000 |
4370000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
266543 |
32903 |
32876 |
3173147 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
6090251 |
92952 |
3502714 |
550422 |
| 投资活动现金流入小计 |
10731229 |
12528356 |
7905590 |
3781700 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
322060379 |
230965232 |
87653817 |
495251032 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
11727096 |
16146343 |
3700000 |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
391695474 |
294291575 |
101353817 |
653776032 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-380964246 |
-281763220 |
-93448227 |
-649994332 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1241975906 |
831088312 |
490587344 |
1636258294 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
422743960 |
233233559 |
68338938 |
213644333 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1671539866 |
1068011871 |
559626282 |
1854127627 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1155237578 |
704099657 |
442019313 |
1369666692 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
210968634 |
127125759 |
76425771 |
83560898 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1472912377 |
885184725 |
536409663 |
1530739264 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
198627489 |
182827146 |
23216619 |
323388363 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5134801 |
5448591 |
392674 |
-7370312 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-12400925 |
27028137 |
-9043053 |
-87806483 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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12277389 |
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33366770 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
66817070 |
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115054435 |
| 无形资产摊销 |
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5784408 |
-- |
9832879 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-84033 |
-- |
-215025 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
269616 |
-- |
299046 |
| 财务费用 |
-- |
34940631 |
-- |
79239433 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1084850 |
-- |
-2085851 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
78490381 |
-- |
-152085067 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-4743121 |
-- |
-74904249 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-74055165 |
-- |
227850660 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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120515620 |
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246169798 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
187750385 |
-- |
160722248 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
160722248 |
-- |
248528731 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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27028137 |
-- |
-87806483 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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12045719 |
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17798739 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3302367263 |
2189256181 |
1080588225 |
3851002655 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
75193811 |
37173003 |
18668604 |
97481440 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4370000 |
4370000 |
4370000 |
-- |
