证券代码：688669           证券简称：聚石化学        公告编号：2023-011



                   广东聚石化学股份有限公司
   关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 24 日召开
第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财
产品的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常生产经营及资金安全的情
况下，使用不超过人民币 3 亿元暂时闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财
产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。额度有效期自公司董事会审议通
过之日起一年内有效，并授权公司管理层行使该项决策权及签署相关合同、协议
等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体情况如下：

    一、本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品的基本情况

    （一）投资目的
    在不影响公司正常生产经营、充分保障公司开支需求并有效控制风险的前提
下，公司使用暂时闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高
资金使用效益，增强公司短期现金的管理能力，获得更好的财务收益。
    （二）投资品种
    低风险、流动性高的理财产品。
    （三）投资额度
    任一时点不超过人民币 3 亿元，在该额度内可滚动使用。
    （四）实施方式
    公司董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，
具体事项由公司财务部负责组织实施。
    （五）授权期限
    自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
    （六）关联关系说明
    公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
    （七）资金来源：自有资金。

    二、投资风险及风险控制措施

    （一）投资风险
    尽管公司选择低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司
将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市
场波动的影响。
    （二）风险控制措施
    1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营
效益好、资金运作能力强的机构所发行的产品。
    2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
    3、公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
    5、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及
时履行信息披露义务。

    三、对公司的影响

    在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响公司日常
资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金
使用效率和收益，为公司和股东谋求更多的回报。

    四、公司履行的审议程序

    2023 年 3 月 24 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关
于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在确保不
影响正常生产经营及资金安全的情况下，使用不超过人民币 3 亿元暂时闲置自
有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使
用。额度有效期自公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层行
使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务部负责组织实
施。本事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。

    五、独立董事意见

    在确保不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金购买低风险、流动
性高的理财产品，将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不存在损
害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此我们一致同意公司及子公
司使用不超过人民币 3 亿元暂时闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产
品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。额度有效期自公司董事会审议通过
之日起一年内有效。


    特此公告。


                                       广东聚石化学股份有限公司董事会
                                                      2023 年 3 月 28 日