证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2022-008
江苏金迪克生物技术股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及
相关业务规则的规定，江苏金迪克生物技术股份有限公司 2021 年度募集资金存
放与实际使用情况如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1877 号文核准，并经上海证券
交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 7 月 21 日向
社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2200.00 万股，每股面值 1.00 元，每股
发行价人民币 55.18 元。截至 2021 年 7 月 27 日止，本公司共募集资金
1,213,960,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 78,283,870.00 元 ， 募 集 资 金 净 额
1,135,676,130.00 元。截止 2021 年 7 月 27 日，本公司上述发行募集的资金已全
部 到 位 ， 业 经 大 华 会 计 师 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 以“大 华 验 字
[2021]000524 号”验资报告验证确认。
（二）募集金额使用情况和结余情况
截止 2021 年 12 月 31 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净
额）余额为人民币 327,001,196.66 元。
具体情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额 121,396.00
减：券商承销佣金及保荐费 6,349.19
收到募集资金总额 115,046.81
1
项目 金额
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 14,596.29
减：以募集资金置换预先支付发行费用的金额 342.30
减：支付不含税发行费用的金额 1,136.90
减：直接投入募集项目的金额 66,746.43
减：购买理财产品、定期存款及结构性存款余额 30,500.00
加：累计收回理财产品、定期存款及结构性存款收益及利息收入扣除手续费净
475.23
额
2021 年 12 月 31 日募集资金余额 2,200.12
二、 募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上
市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏金迪克生物技术股份有限公司
募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2021 年
第一届董事会第五次会议审议通过，并业经本公司 2020 年年度股东大会表决通
过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专
户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，全部存放于募
集资金专项账户内。2021 年 8 月 12 日，公司与中信证券股份有限公司及存放募
集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资
金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到
开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度
对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。详情参见公司于 2021 年 8
月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏金迪克生物技
术股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：
2021-006）。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司共有 3 个募集资金专户，募集资金的存
2
储情况如下：
金额单位：人民币万元
期末未到期
期末账
银行名称 账号 现金管理投 合计
户余额
资产品余额
浦东发展银行股份有限
12830078801400000670 1,535.51 22,000. 00 1,535.51
公司泰州高新区支行
中信银行股份有限公司
8110501012001775448 664.60 8,500.00 9,164.60
泰州分行
招商银行股份有限公司
523901198910906 0.0007 - 0.0007
泰州分行
合计 2,200.12 30,500.00 32,700.12
注：截止 2021 年 12 月 31 日，招商银行泰州分行账号为 523901198910906 的募集资金
账户余额为 6.58 元。
三、 2021 年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 8 月，公司置换前期投入资金 145,962,902.01 元；经大华会计师事
务所(特殊普通合伙)出具[2021]0010380 号《江苏金迪克生物技术股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，并经公司董事会第九次会
议审议同意置换。2021 年 8 月 12 日，公司第一届董事会第九次会议和第一届监
事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支
付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 14,938.59 万元置换截止
2021 年 8 月 5 日已投入的自筹资金，公司独立董事、监事会发表了明确同意的
意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。
详 情 参 见 公 司 于 2021 年 8 月 12 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于使用募集资金
置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：
2021-003）及《中信证券股份有限公司关于江苏金迪克生物技术股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司本年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动
3
资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年 8 月 12 日，公司召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币 5 亿元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管
理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司第一届董
事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可
循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信
证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。
详 情 参 见 公 司 于 2021 年 8 月 12 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）及《中信证券股份
有限公司关于江苏金迪克生物技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的核查意见》。
2021 年度，公司使用暂时闲置募集资金本金 49,000.00 万元进行现金管理，
累计获得投资收益 325.89 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，期末理财产品余额为
30,500.00 万元。未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围，明细如下：
认购金额 到期收益 是否赎
受托方 产品名称 起始日 到期日
(万元) (万元) 回
上海浦东发展银
结构性存款 20,000.00 66.81 2021/09/01 2021/10/08 是
行股份有限公司
上海浦东发展银
结构性存款 20,000.00 61.25 2021/09/03 2021/10/08 是
行股份有限公司
上海浦东发展银
结构性存款 35,000.00 90.42 2021/10/13 2021/11/12 是
行股份有限公司
上海浦东发展银
结构性存款 5,000.00 4.96 2021/10/13 2021/10/27 是
行股份有限公司
上海浦东发展银
结构性存款 5,000.00 12.92 2021/11/17 2021/12/17 是
行股份有限公司
上海浦东发展银
结构性存款 12,000.00 11.90 2021/11/17 2021/12/01 是
行股份有限公司
上海浦东发展银
结构性存款 10,000.00 - 2021/12/03 2022/01/04 否
行股份有限公司
上海浦东发展银
结构性存款 12,000.00 - 2021/12/22 2022/01/21 否
行股份有限公司
中信银行股份有
结构性存款 8,000.00 72.80 2021/09/02 2021/12/02 是
限公司
4
认购金额 到期收益 是否赎
受托方 产品名称 起始日 到期日
(万元) (万元) 回
中信银行股份有
结构性存款 1,000.00 2.46 2021/09/13 2021/10/14 是
限公司
中信银行股份有
结构性存款 1,000.00 2.38 2021/10/16 2021/11/15 是
限公司
中信银行股份有
结构性存款 1,000.00 - 2021/11/29 2022/01/04 否
限公司
中信银行股份有
结构性存款 3,500.00 - 2021/12/06 2022/01/05 否
限公司
中信银行股份有
结构性存款 4,000.00 - 2021/12/06 2022/03/07 否
限公司
合 计 - 137,500.00 325.90 - - -
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2021 年 8 月 12 日，公司召开第一届董事会第九次会议及第一届监事会第六
次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，
同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募集资金投资项目
（以下简称“募投项目”）的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调
整。独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公
司出具了明确同意的核查意见。
详情参见于 2021 年 8 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集
资金金额的公告》（公告编号：2021-002）及《中信证券股份有限公司关于江苏
金迪克生物技术股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核
查意见》。
四、 募集资金使用及披露中存在的问题
5
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募
集资金的使用和管理不存在违规情况。
五、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告
的结论性意见
大华会计师会计师事务所（特殊普通合伙）认为，本公司募集资金专项报
告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制，在
所有重大方面公允反映了本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况。
六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的
结论性意见
保荐机构中信证券股份有限公司认为：2021 年度，金迪克募集资金存放与
使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江苏金迪克生物技
术股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，金迪克对
募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集
资金具体使用情况与金迪克已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对金迪克在
2021 年度的募集资金存放与使用情况无异议。
特此公告。
江苏金迪克生物技术股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 9 日
6
附表
募集资金使用情况表
编制单位：江苏金迪克生物技术股份有限公司
金额单位：人民币元
813,427,189.01
募集资金总额 1,135,676,130.00 本年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额 ——
变更用途的募集资金总额比 已累计投入募集资金总额 813,427,189.01
——
例
项目
截至期
截至期末累 项目达 可行
已变更项 末投入 本年 是否
调整后投 截至期末 截至期末 计投入金额 到预定 性是
目，含部 募集资金承 本年度投 进度 度实 达到
承诺投资项目 资总额 承诺投入 累计投入 与承诺投入 可使用 否发
分变更 诺投资总额 入金额 （%） 现的 预计
（注 1） 金额(1) 金额(2) 金额的差额 状态日 生重
（如有） (4)＝ 效益 效益
(3)＝(2)-(1) 期 大变
(2)/(1)
化
新建新型四价流感
600,000,0 367,685,6 367,685,6 (232,314,33 2023 年 不适 不适 不适
病毒裂解疫苗车间 不适用 600,000,000 600,000,0 61.28
00.00 64.51 64.51 5.49) 1月 用 用 用
建设项目 .00 00.00
100,000,0 (89,934,605 不适 不适 不适
创新疫苗研发项目 不适用 400,000,000 100,000,0 10,065,39 10,065,39 10.07 不适用
00.00 .50) 用 用 用
.00 00.00 4.50 4.50
补充流动资金及偿 435,676,1 435,676,1 不适用 不适 不适 不适
不适用 600,000,000 435,676,1 435,676,1 —— 100.00
还银行借款项目 30.00 30.00 用 用 用
.00 30.00 30.00
7
1,600,000,0 1,135,676, 1,135,676, 813,427,1 813,427,1 (322,248,94
合计 — — — — —
00.00 130.00 130.00 89.01 0.99)
89.01
未达到计划进度原因 无
项目可行性发生重大变化的
无
情况说明
募集资金投资项目先期投入
本期存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况，详见注释 2。
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
无
动资金情况
对闲置募集资金进行现金管
理， 本期存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，具体情况详见注 3。
投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资
金 无
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成
公司投资项目仍处于建设过程，募集资金尚未全部投入使用。
原因
募集资金其他使用情况 无
注 1：2021 年 8 月 12 日，公司第一届董事会第九次会议及第一届监事会第六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟
投入募集资金金额的议案》，公司根据本次实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司对募投项目拟投入募集资金金
额进行调整，金额从 160,000.00 万元调整至 113,567.61 万元。公司根据首次公开发行募集资金实际情况并结合公司募投项目的轻重
8
缓急及目前现金流量情况，决定调整新建新型四价流感病毒裂解疫苗车间建设项目、创新疫苗研发项目和补充流动资金及偿还银行
借款项目的拟投入募集资金金额。
注 2：2021 年 7 月，公司置换前期投入资金 145,962,902.01 元；经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具[2021]0010380 号《江苏
金迪克生物技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。2021 年 8 月 12 日，公司第一届董事会第九次会
议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公
司本次以募集资金 14,938.59 万元置换截止 2021 年 8 月 5 日已投入的自筹资金，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
注 3：2021 年 8 月 12 日，公司召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5 亿元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司第一届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资
金可循环滚动使用。公司独立董事发表了明确的同意意见，并且保荐机构中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关
于江苏金迪克生物技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。截止 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲
置募集资金投资进行现金管理的余额为 305,000,000.00 元。
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