证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2022-011
福立旺精密机电(中国)股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司募集资
金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等规定，福立旺精密机电（中
国）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日止
的募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 24 日出具的《关于同意福立
旺精密机电(中国)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕
3057 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司获准于 2020 年 12 月向社会公
众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,335 万股，每股面值为人民币 1 元，发
行价格为每股人民币 18.05 元，募集资金总额为人民币 78,246.75 万元，扣除发
行费用人民币 6,987.13 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 71,259.62
万元。上述资金已于 2020 年 12 月 17 日全部到位，经中汇会计师事务所（特殊
普通合伙）审验并出具中汇会验字[2020]第 6887 号《验资报告》。募集资金到账
后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机
构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币 30,461.56 万元，
累计使用募集资金总额人民币 44,626.25 万元，尚未使用的募集资金余额
27,581.38 万元（其中包含利息收入扣除手续费净额）。
－1－
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
实际募集资金净额 712,596,273.64
减：补充流动资金 150,000,000.00
置换预先投入募集项目资金 41,646,843.44
直接投入募集项目资金 204,615,617.52
超募资金永久补充流动资金 50,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 9,479,948.82
募集资金年末余额 275,813,761.50
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募
集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确
的规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了相关募集资
金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项
账户内，并于 2020 年 12 月 23 日与保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称
“东吴证券”）、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在
重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 余额
招商银行股份有限公司苏州
512905829910703 27,252,740.68
分行昆山支行
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中国建设银行股份有限公司
32250198643809688678 2,807,386.55
昆山千灯支行
江苏昆山农村商业银行股份
3052242012019000002832 21,183.88
有限公司石浦支行
上海浦东发展银行股份有限
89070078801600002077 674,862.69
公司昆山支行
交通银行昆山雍景湾支行 391064690013000096909 937,958.71
江苏银行昆山千灯支行 30520188000062570 232,686.47
中信银行昆山支行 8112001014000578740 886,942.52
合计 32,813,761.50
本公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金用于现金管理，
截止 2021 年 12 月 31 日，使用暂时闲置的募集资金购买理财产品余额为
213,000,000 元，明细如下：
单位：人民币元
预期年化
期
受托方 产品名称 产品类型 金额 收益率
限
（%）
上海浦东发展银行股份 7 天 通 知 保本固定
5,000,000 1.755
有限公司昆山支行 存款 收益型
单位大额 保本固定
中信银行昆山支行 13,000,000 3 年 3.9
存单 收益型
7 天通知 保本固定
上海农商行昆山分行 20,000,000 2.025
存款 收益型
江苏银行昆山分行千灯 7 天 通 知 保本浮动
10,000,000 1.8
支行 存款 收益型
宁波银行股份有限公司
单位大额 保本固定
苏州分行江苏自贸试验 60,000,000 3 年 3.55
存单 收益型
区苏州片区支行
信智安盈
系 列 R2 中 低 - 3个
中信证券股份有限公司 30,000,000 0.1-11.7
【439】期 保本浮动 月
收益凭证
中国建设银行股份有限 7 天 通 知 保本固定
25,000,000 1.75
公司昆山分行 存款 收益型
7 天通知 保本固定
交行银行昆山分行 20,000,000 1.8
存款 收益型
中国工商银行昆山千灯 结 构 性 存 保本浮动 3个
10,000,000 1.3-3.7
支行 款 型 月
中国银行股份有限公司 7 天 通 知 保本固定
20,000,000 1.75
南通通州支行 存款 收益型
－3－
合计 213,000,000
除上述理财产品外，公司募集资金购买的苏州银行股份有限公司昆山千灯支
行的结构性存款 2,000.00 万元已于 2021 年 12 月 25 日到期，江苏银行股份有限
公司昆山千灯支行的 7 天通知存款 1,000.00 万元已于 2021 年 12 月 28 日到期。
公司已将上述到账款项循环购买理财产品。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年度，公司募集资金使用情况详见“附表 1 福立旺精密机电（中国）股
份有限公司募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
公司于 2021 年 1 月 8 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 4,164.68 万元置换预先
已投入募投项目的自筹资金，以募集资金人民币 352.26 万元置换已支付的发行
费用的自筹资金。具体内容详见公司 2021 年 1 月 12 日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《福立旺关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-004）。
（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
根据 2021 年 01 月 08 日公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第
十次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本
约定的投资产品，期限不超过 12 个月，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个
月内有效。详情请见公司 2021 年 01 月 12 日披露在上交所网站的《关于使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-003）
（四）使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2021 年 01 月 08 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会
第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司使用 5,000 万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例
为 29.55%。在补充流动资金后的 12 个月内，公司将不进行高风险投资以及为控
股子公司以外的对象提供财务资助。
－4－
该事项已经 2021 年 01 月 27 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通
过 。 具体内容详见公司 2021 年 01 月 12 日披露于上海证券 交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告
编号：2021-002）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已完成使用超募资金永久补充
流动资金的工作。
（五）超募资金用于在建项目及新项目的情况
公司于 2021 年 5 月 8 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司开展新项目
的议案》，并经 2021 年 5 月 26 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过，
同意公司使用超募资金 11,987.97 万元（截至 2021 年 5 月 7 日，含利息收入扣除
银行手续费的净额和理财产品投资收益）用于投资设立全资子公司开展新项目，
不足部分由公司以自筹资金补足。
具体内容详见公司于 2021 年 5 月 11 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于使用超募资
金投资设立全资子公司开展新项目的公告》（2021-027）。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
2021 年度募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
2021 年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年度，公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露
了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。
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附表 福立旺精密机电（中国）股份有限公司募集资金使用情况对照表（截至 2021 年 12 月 31 日）
编制单位：福立旺精密机电（中国）股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金净额 71,259.62 本年度投入募集资金总额 30,461.56
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 44,626.25
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末投 项目达到预 本年度 项目可行性是
承诺投资项目和超募资金 是否已变更项目 募集资金承诺投资 截至期末累计投 是否达到
调整后投资总额(1) 本年度投入金额 资进度(%) 定可使用状 实现的 否发生重大变
投向 （含部分变更） 总额 入金额(2) 预计效益
(3)＝(2)/(1) 态日期 效益 化
承诺投资项目
精密金属零部件智能制造
否 34,340.27 34,340.27 19,107.66 23,195.55 67.55 2022 年 6 月 不适用 不适用 否
中心项目
研发中心项目 否 5,000.00 5,000.00 1,253.90 1,330.70 26.62 2022 年 6 月 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 15,000.00 15,000.00 5,000.00 15,000.00 不适用 不适用 不适用 不适用 否
募投项目小计 54,340.27 54,340.27 25,361.56 39,526.25
永久补充流动资金 否 5,000.00 5,000.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
16,919.35 16,919.35
投资设立全资子公司 否 100.00 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
超募资金流向小计 16,919.35 16,919.35 5,100.00 5,100.00
合计 71,259.62 71,259.62 30,461.56 44,626.25
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未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体 不适用
项目）
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途及 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况”和“三、本年度募集资金的实际使用情况（五）
使用进展情况 超募资金用于在建项目及新项目的情况”
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
募集资金投资项目先期投
详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目的先期投入及置换情况”
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况”
及去向
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
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