现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
22343802 |
17240226 |
15568757 |
28682242 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
854191870 |
587702833 |
288254405 |
925996725 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
258510807 |
150946705 |
75644515 |
272685080 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
474407091 |
327310653 |
149295708 |
452209806 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
27032448 |
23955355 |
9791444 |
25146400 |
| 经营活动现金流出小计 |
772652080 |
508161125 |
237387742 |
761375543 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
81539791 |
79541707 |
50866662 |
164621181 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2072656437 |
1560984565 |
785300000 |
662550000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
24200 |
10000 |
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1287745 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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10000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
2074825665 |
1563700427 |
789957103 |
680512187 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
447083792 |
332662103 |
165945749 |
377631202 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
150105 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2321233897 |
1712419801 |
741976749 |
1401785945 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-246408232 |
-148719375 |
47980354 |
-721273759 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
224941469 |
184941469 |
116090818 |
530518393 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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10000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
224941469 |
184941469 |
116090818 |
1290707985 |
| 偿还债务所支付的现金 |
137465751 |
86575077 |
23165000 |
325660040 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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182681 |
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10806749 |
| 筹资活动现金流出小计 |
198764934 |
132797345 |
26278700 |
397297003 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
26176535 |
52144124 |
89812117 |
893410981 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3540355 |
4156284 |
1633990 |
134151 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-135151551 |
-12877259 |
190293123 |
336892555 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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44554227 |
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92326820 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
57204524 |
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101128901 |
| 无形资产摊销 |
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1301785 |
-- |
1963675 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1098 |
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56911 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-- |
16258933 |
-- |
20479470 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3881059 |
-- |
-2138991 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-96358450 |
-- |
-35828930 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-20155697 |
-- |
-140348117 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
63644511 |
-- |
94172259 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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137506 |
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1483573 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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79541707 |
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164621181 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
469951192 |
-- |
482828452 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
482828452 |
-- |
145935897 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-12877259 |
-- |
336892555 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
14457849 |
-- |
20981041 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
817116401 |
561576342 |
268355315 |
884697275 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
14731668 |
8886264 |
4330333 |
12617208 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2072656437 |
1560984565 |
785300000 |
662550000 |
