关于安徽省通源环境节能股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
委托单位：安徽省通源环境节能股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
占用方与上 上市公司核 2021 年期 2021 年度占用 2021 年度占 2021 年度 2021 年期
非经营性资 占用形
资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 初占用资 累计发生金额 用资金的利 偿还累计发 末占用资 占用性质
金占用 成原因
联关系 目 金余额 (不含利息) 息(如有) 生金额 金余额
现控股股东
非经营性
及其他关联
占用
方
小计 / / / / /
前控股股东 非经营性
及其他关联 占用
方
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与上 上市公司核 2021 年期 2021 年度往来 2021 年度往 2021 年度 2021 年期
其他关联资 往来形
资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 初往来资 累计发生金额 来资金的利 偿还累计发 末往来资 往来性质
金往来 成原因
系 目 金余额 （不含利息） 息（如有） 生金额 金余额
大股东及其 经营性往
附属企业 来
安徽省爱维斯环保科技 非经营性
全资子公司 其他应收款 4,227.92 2,831.61 7,059.53 往来款
有限公司 往来
凯里市通源环保科技有 非经营性
全资子公司 其他应收款 1,788.79 189.59 0.59 1,977.79 往来款
限公司 往来
上市公司的
淮北市通源环保科技有 非经营性
子公司及其 全资子公司 其他应收款 1,180.59 144.19 190.00 1,134.78 往来款
限公司 往来
附属企业
铜陵通源达环保科技有 非经营性
控股子公司 其他应收款 267.04 465.11 110.00 622.15 往来款
限公司 往来
肇东市通源环保科技有 非经营性
全资子公司 其他应收款 34.38 34.38 往来款
限公司 往来
安徽华源智慧环境科技 非经营性
控股子公司 其他应收款 13.31 13.31 往来款
有限公司 往来
吉安市通源境美环保有 非经营性
控股子公司 其他应收款 70.67 5.43 70.24 5.86 往来款
限公司 往来
巢湖市万山医疗废物处 非经营性
控股子公司 其他应收款 1.08 5.30 6.36 0.02 往来款
置有限责任公司 往来
非经营性
关联自然人
往来
其他关联方
非经营性
及其附属企
往来
业
总计 / / / 7,536.09 3,688.92 377.19 10,847.82 / /