关于安徽省通源环境节能股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
委托单位：安徽省通源环境节能股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
附表 2
关于安徽省通源环境节能股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度
2022 年度
占用方与上市 上市公司 2022 年期 占用累计 2022 年度 2022 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现大股东及其附 非经营性
属企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
前大股东及其附 非经营性
属企业 占用
非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度
2022 年度
上市公司 2022 年期 往来累计 2022 年度 2022 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
大股东及其附属 经营性往
企业 来
经营性往
来
上市公司的子公 安徽省爱维斯 子公司及其控 其他应收 7,059.53 3,488.29 1,474.45 9,073.37 往来款 非经营性
司及其附属企业 环保科技有限 制的法人 款 往来
公司
凯里市通源环 子公司及其控 其他应收 1,977.79 251.05 230.00 1,998.84 往来款 非经营性
保科技有限公 制的法人 款 往来
司
淮北市通源环 子公司及其控 其他应收 1,134.78 62.31 255.00 942.09 往来款 非经营性
保科技有限公 制的法人 款 往来
司
铜陵通源达环 子公司及其控 其他应收 622.15 152.00 231.00 543.15 往来款 非经营性
保科技有限公 制的法人 款 往来
司
肇东市通源环 子公司及其控 其他应收 34.38 12.76 47.14 往来款 非经营性
保科技有限公 制的法人 款 往来
司
泗县通源环保 子公司及其控 其他应收 28.66 2.05 26.61 往来款 非经营性
科技有限公司 制的法人 款 往来
吉安市通源境 子公司及其控 其他应收 5.86 1.88 7.74 往来款 非经营性
美环保有限公 制的法人 款 往来
司
安徽高新通源 子公司及其控 其他应收 2.00 2.00 往来款 非经营性
环保科技有限 制的法人 款 往来
公司
安徽华源智慧 子公司及其控 其他应收 13.31 0.51 13.82 往来款 非经营性
环境科技有限 制的法人 款 往来
公司
巢湖市万山医 子公司及其控 其他应收 0.02 7.01 7.03 往来款 非经营性
疗废物处置有 制的法人 款 往来
限责任公司
关联自然人 非经营性
往来
关联自然人 非经营性
往来
其他关联方及其 非经营性
附属企业 往来
其他关联方及其 非经营性
附属企业 往来
总计 / / / 10,847.82 4,006.47 2,213.35 12,640.94 / /