2021 年第一季度报告
公司代码：688683 公司简称：莱尔科技
广东莱尔新材料科技股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人伍仲乾、主管会计工作负责人聂织锦及会计机构负责人（会计主管人员）康丕毅
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 606,868,648.38 596,387,579.88 1.76
归属于上市公司股东的净
511,519,680.78 496,002,076.36 3.13
资产
比上年同期增减
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
(%)
经营活动产生的现金流量
-1,254,831.48 12,704,722.56 -109.88
净额
比上年同期增减
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
（%）
营业收入 103,712,116.78 65,225,766.76 59.00
归属于上市公司股东的净
15,517,605.10 7,343,166.88 111.32
利润
归属于上市公司股东的扣
14,102,033.07 7,604,273.14 85.45
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.08 1.68 1.40
基本每股收益（元/股） 0.14 0.07 100
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.07 100
研发投入占营业收入的比
5.50 6.00 -0.50
例（%）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 33,196.00 6,593.83
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减
免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 1,557,429.79 151,256.37
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的
收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 72,810.85 523,807.84
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 3,000.00 -
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次
性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,057.79 -988,841.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -249,806.82 46,077.58
合计 1,415,572.03 -261,106.26
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 12
前十名股东持股情况
包含转融 质押或冻结
持有有限售
股东名称（全 通借出股 情况
期末持股数量 比例(%) 条件股份数 股东性质
称） 份的限售 股份 数
量
股份数量 状态 量
广东特耐尔投 0 境内非国
80,000,000 71.80 80,000,000 无
资有限公司 有法人
0 境内自然
范小平 12,000,000 10.77 12,000,000 无
人
0 境内自然
龚伟泉 4,000,000 3.59 4,000,000 无
人
西藏承泰创业 0
投资管理合伙
2,785,000 2.50 2,785,000 无 其他
企业（有限合
伙）
0 境内自然
李子峰 2,785,000 2.50 2,785,000 无
人
佛山市顺德区 0
德鑫创业投资 2,230,000 2.00 2,230,000 无 国有法人
有限公司（SS）
佛山市禾鑫投 0
资合伙企业 1,900,000 1.70 1,900,000 无 其他
（有限合伙）
拉萨沣泰创业 0
投资合伙企业 1,860,700 1.67 1,860,700 无 其他
（有限合伙）
0 境内自然
聂织锦 1,100,000 0.99 1,100,000 无
人
0 境内自然
梁韵湘 1,000,000 0.90 1,000,000 无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
不适用
上述股东关联关系或一致行动 1、公司副总经理李政持有特耐尔 0.46%股权，同时也持有佛
的说明 山禾鑫 12.05%出资额；
2、公司股东、董事长范小平持有佛山禾鑫 43.47%出资额；
3、公司股东、副总经理、董事会秘书梁韵湘担任佛山禾鑫执
行事务合伙人，持有佛山禾鑫 5.26%出资额。
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表决权恢复的优先股股东及持 不适用
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并利润表大幅度变动的项目：
金额：元
项目 2021-3-31 2020-12-31 变动额 变动率 重大变动说明
应收款项 主要系报告期初票
4,394,001.94 8,249,392.82 -3,855,390.88 -46.74%
融资 据已兑付所致。
其他应收 主要系新增供应商
2,053,023.92 1,415,529.69 637,494.23 45.04%
款 保证金所致。
主要系公司基于原
材料市场价格上升
的趋势，为控制成
存货 41,325,643.47 30,357,108.34 10,968,535.13 36.13%
本及稳定生产采取
库存战略储备所
致。
主要系已背书尚未
其他流动
9,823,524.75 6,561,299.66 3,262,225.09 49.72% 到期的应收票据未
资产
终止确认所致。
其他非流 主要系莱尔预付设
6,132,938.94 443,153.00 5,689,785.94 1283.93%
动资产 备款项所致。
主要系年初的货款
应付账款 41,642,286.07 65,912,912.81 -24,270,626.74 -36.82% 及工程款项已支付
所致。
主要系合同预收款
合同负债 1,215,534.82 501,250.55 714,284.27 142.50%
业务增加所致。
主要系报告期初包
应付职工
7,563,269.71 11,994,601.87 -4,431,332.16 -36.94% 含未付的年终奖所
薪酬
致。
主要系已背书尚未
其他流动
5,966,633.31 4,077,604.99 1,889,028.32 46.33% 到期的应收票据未
负债
终止确认所致。
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合并利润表大幅度变动的项目：
金额：元
2021年第一季 2020年第一季
项目 变动额 变动率 重大变动说明
度 度
一是上期受到新冠肺炎
影响，二是因新客户的
营业
103,712,116.78 65,225,766.76 38,486,350.02 59.00% 开发等原因，本期LED柔
收入
性线路板产品收入增长
较多
主要系营业成本随着收
入规模增加而增加，同
营业
67,305,846.35 43,513,984.59 23,791,861.76 54.68% 时公司执行有效的成本
成本
控制措施，营业成本增
幅低于收入增幅。
销售 主要系职工薪酬及业务
4,764,238.25 3,653,343.83 1,110,894.42 30.41%
费用 招待费增加所致。
主要系公司为增强核心
研发
5,703,809.75 3,911,325.17 1,792,484.58 45.83% 竞争优势，持续加大研
费用
发投入所致。
主要是公司受人民币汇
财务
-18,779.89 -663,584.96 644,805.07 97.17% 率波动影响产生的汇兑
费用
收益同比减少所致。
主要系公司报告期收到
其他
1,557,429.79 151,256.37 1,406,173.42 929.66% 的政府补助同比增加所
收益
致。
合并现金流量表大幅度变动的项目：
金额：元
2021年第一季
项目 2020年第一季度 变动额 变动率 重大变动说明
度
主要系公司基
于原材料市场
价格上升的趋
经营活动产 势，为控制成
生的现金流 -1,254,831.48 12,704,722.56 -13,959,554.05 -109.88% 本及稳定生产
量净额 采取库存战略
储备支付材料
款同比增加所
致。
主要系上年同
投资活动产
期短期理财未
生的现金流 -35,814,682.43 -80,233,362.97 44,418,680.54 55.36%
到期本金相对
量净额
较多所致。
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主要系上年同
筹资活动产
期归还借款及
生的现金流 -57,322.23 -314,686.53 257,364.30 81.78%
偿付利息所
量净额
致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
广东莱尔新材料科技股份
公司名称
有限公司
法定代表人 伍仲乾
日期 2021 年 4 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:广东莱尔新材料科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 114,408,051.58 151,529,100.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,268,600.00 1,265,600.00
衍生金融资产
应收票据 38,228,620.09 38,832,385.14
应收账款 153,579,626.93 163,049,559.78
应收款项融资 4,394,001.94 8,249,392.82
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预付款项 11,306,517.47 8,864,785.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,053,023.92 1,415,529.69
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 41,325,643.47 30,357,108.34
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,823,524.75 6,561,299.66
流动资产合计 376,387,610.15 410,124,760.71
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 44,869,174.03 45,415,462.66
在建工程 100,106,248.04 82,426,316.85
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 21,958,640.42
无形资产 53,274,338.37 53,651,127.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,115,069.99 1,463,412.64
递延所得税资产 3,024,628.44 2,863,346.98
其他非流动资产 6,132,938.94 443,153.00
非流动资产合计 230,481,038.23 186,262,819.17
资产总计 606,868,648.38 596,387,579.88
流动负债：
短期借款 7,000,000.00 7,005,211.11
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
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应付票据
应付账款 41,642,286.07 65,912,912.81
预收款项
合同负债 1,215,534.82 501,250.55
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 7,563,269.71 11,994,601.87
应交税费 2,374,084.31 2,575,036.70
其他应付款 2,235,003.79 3,012,404.75
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 5,966,633.31 4,077,604.99
流动负债合计 67,996,812.01 95,079,022.78
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 22,189,276.96
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 4,963,714.80 5,106,657.14
递延所得税负债 199,163.83 199,823.60
其他非流动负债
非流动负债合计 27,352,155.59 5,306,480.74
负债合计 95,348,967.60 100,385,503.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 111,420,000.00 111,420,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 176,192,409.09 176,192,409.09
减：库存股
其他综合收益
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专项储备
盈余公积 7,020,466.00 6,328,452.13
一般风险准备
未分配利润 216,886,805.69 202,061,215.14
归属于母公司所有者权益（或股
511,519,680.78 496,002,076.36
东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合
511,519,680.78 496,002,076.36
计
负债和所有者权益（或股东
606,868,648.38 596,387,579.88
权益）总计
公司负责人：伍仲乾主管会计工作负责人：聂织锦会计机构负责人：康丕毅
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:广东莱尔新材料科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 8,563,139.56 36,494,455.34
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 14,411,079.87 13,573,418.42
应收账款 72,422,513.05 89,859,990.59
应收款项融资 3,631,390.74 4,827,100.57
预付款项 8,158,719.18 7,387,294.14
其他应收款 2,130,091.95 566,801.60
其中：应收利息 - -
应收股利 - -
存货 17,834,649.92 11,325,242.13
合同资产 - -
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 4,440,204.53 2,916,451.75
流动资产合计 131,591,788.80 166,950,754.54
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 71,673,671.63 71,673,671.63
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2021 年第一季度报告
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 11,416,158.33 11,944,158.79
在建工程 100,106,248.04 82,426,316.85
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 10,437,667.63
无形资产 51,869,119.82 52,171,031.37
开发支出
商誉
长期待摊费用 736,265.83 895,206.51
递延所得税资产 699,327.08 786,905.63
其他非流动资产 12,882,037.79 433,753.00
非流动资产合计 259,820,496.15 220,331,043.78
资产总计 391,412,284.95 387,281,798.32
流动负债：
短期借款 7,000,000.00 7,005,211.11
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 29,927,755.16 40,652,169.66
预收款项
合同负债 109,811.98 27,569.87
应付职工薪酬 2,814,477.83 6,319,772.53
应交税费 889,228.63 306,183.23
其他应付款 17,867.77 794,663.85
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,394,304.43 520,000.00
流动负债合计 42,153,445.80 55,625,570.25
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 10,683,074.28
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
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2021 年第一季度报告
递延收益 548,884.63 549,486.60
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 11,231,958.91 549,486.60
负债合计 53,385,404.71 56,175,056.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 111,420,000.00 111,420,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 176,402,220.11 176,402,220.11
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 7,020,466.01 6,328,452.13
未分配利润 43,184,194.12 36,956,069.23
所有者权益（或股东权益）合
338,026,880.24 331,106,741.47
计
负债和所有者权益（或股东
391,412,284.95 387,281,798.32
权益）总计
公司负责人：伍仲乾 主管会计工作负责人：聂织锦 会计机构负责人：康丕毅
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：广东莱尔新材料科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 103,712,116.78 65,225,766.76
其中：营业收入 103,712,116.78 65,225,766.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 87,186,524.08 58,091,749.42
其中：营业成本 67,305,846.35 43,513,984.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
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2021 年第一季度报告
税金及附加 450,022.69 610,967.82
销售费用 4,764,238.25 3,653,343.83
管理费用 8,981,386.93 7,065,712.97
研发费用 5,703,809.75 3,911,325.17
财务费用 -18,779.89 -663,584.96
其中：利息费用 52,111.12 165,577.66
利息收入 -379,099.90 -42,428.62
加：其他收益 1,557,429.79 151,256.37
投资收益（损失以“－”号填列） 72,810.85 523,807.84
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
3,000.00 -
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 411,120.27 573,301.01
资产减值损失（损失以“-”号填列） -526,678.92 1,376,696.89
资产处置收益（损失以“－”号填
33,196.00 6,593.83
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,076,470.69 9,765,673.28
加：营业外收入 1.47 -
减：营业外支出 1,059.26 988,841.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,075,412.90 8,776,831.40
减：所得税费用 2,557,807.80 1,433,664.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,517,605.10 7,343,166.88
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
15,517,605.10 7,343,166.88
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏
15,517,605.10 7,343,166.88
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
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2021 年第一季度报告
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 15,517,605.10 7,343,166.88
（一）归属于母公司所有者的综合收益
15,517,605.10 7,343,166.88
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.14 0.07
（二）稀释每股收益(元/股) 0.14 0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：伍仲乾 主管会计工作负责人：聂织锦 会计机构负责人：康丕毅
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：广东莱尔新材料科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 49,981,307.84 27,501,556.96
减：营业成本 34,646,200.31 19,492,408.08
税金及附加 57,441.98 166,238.64
销售费用 1,464,905.94 878,971.79
管理费用 4,974,231.94 3,803,541.04
研发费用 2,320,180.87 1,804,310.01
财务费用 397,396.47 106,074.13
其中：利息费用 52,111.12 166,257.00
利息收入 -66,654.42 -21,217.29
15 / 25
2021 年第一季度报告
加：其他收益 1,084,769.42 31,090.76
投资收益（损失以“－”号填列） - 275,770.44
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
- -
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 617,451.28 426,464.83
资产减值损失（损失以“-”号填列） -22,932.33 -24,252.27
资产处置收益（损失以“－”号填
33,196.00 6,593.83
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,833,434.70 1,965,680.86
加：营业外收入 - -
减：营业外支出 1,059.26 1,000,341.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,832,375.44 965,338.98
减：所得税费用 912,236.68 144,944.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,920,138.76 820,394.10
（一）持续经营净利润（净亏损以
6,920,138.76 820,394.10
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 6,920,138.76 820,394.10
七、每股收益：
16 / 25
2021 年第一季度报告
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：伍仲乾 主管会计工作负责人：聂织锦 会计机构负责人：康丕毅
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：广东莱尔新材料科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 118,979,865.08 81,375,209.37
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 94,339.32 758,377.46
收到其他与经营活动有关的现金 2,930,304.45 20,944.64
经营活动现金流入小计 122,004,508.85 82,154,531.47
购买商品、接受劳务支付的现金 79,374,481.50 37,546,436.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 23,951,237.07 15,727,416.04
支付的各项税费 6,084,310.00 4,813,358.30
支付其他与经营活动有关的现金 13,849,311.76 11,362,598.04
经营活动现金流出小计 123,259,340.33 69,449,808.91
经营活动产生的现金流量净额 -1,254,831.48 12,704,722.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 135,141,000.00
取得投资收益收到的现金 - 458,860.86
处置固定资产、无形资产和其他长
46,000.00 12,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 - -
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2021 年第一季度报告
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - 28,073,612.76
投资活动现金流入小计 46,000.00 163,685,473.62
购建固定资产、无形资产和其他长
35,860,682.43 5,802,936.59
期资产支付的现金
投资支付的现金 - 214,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
- -
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - 24,115,900.00
投资活动现金流出小计 35,860,682.43 243,918,836.59
投资活动产生的现金流量净额 -35,814,682.43 -80,233,362.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 - -
偿还债务支付的现金 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的
57,322.23 166,257.00
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 - 148,429.53
筹资活动现金流出小计 57,322.23 314,686.53
筹资活动产生的现金流量净额 -57,322.23 -314,686.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的
5,787.61 181,749.87
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -37,121,048.53 -67,661,577.07
加：期初现金及现金等价物余额 151,529,100.11 186,397,798.09
六、期末现金及现金等价物余额 114,408,051.58 118,736,221.02
公司负责人：伍仲乾 主管会计工作负责人：聂织锦 会计机构负责人：康丕毅
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：广东莱尔新材料科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 70,210,346.17 39,120,649.94
18 / 25
2021 年第一季度报告
收到的税费返还 61,390.07 93,717.64
收到其他与经营活动有关的现金 1,171,811.87 129,055.65
经营活动现金流入小计 71,443,548.11 39,343,423.23
购买商品、接受劳务支付的现金 45,173,633.34 16,899,236.13
支付给职工及为职工支付的现金 10,335,940.98 6,874,843.95
支付的各项税费 1,578,263.69 2,903,859.36
支付其他与经营活动有关的现金 8,130,450.21 5,536,784.07
经营活动现金流出小计 65,218,288.22 32,214,723.51
经营活动产生的现金流量净额 6,225,259.89 7,128,699.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 85,000,000.00
取得投资收益收到的现金 - 275,770.44
处置固定资产、无形资产和其他长
46,000.00 12,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
- -
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 46,000.00 85,287,770.44
购建固定资产、无形资产和其他长
34,145,253.44 5,001,652.09
期资产支付的现金
投资支付的现金 - 160,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
- -
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 34,145,253.44 165,001,652.09
投资活动产生的现金流量净额 -34,099,253.44 -79,713,881.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 - -
偿还债务支付的现金 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的
57,322.23 166,257.00
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 57,322.23 166,257.00
筹资活动产生的现金流量净额 -57,322.23 -166,257.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
- -
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -27,931,315.78 -72,751,438.93
加：期初现金及现金等价物余额 36,494,455.34 113,370,747.22
六、期末现金及现金等价物余额 8,563,139.56 40,619,308.29
19 / 25
2021 年第一季度报告
公司负责人：伍仲乾 主管会计工作负责人：聂织锦 会计机构负责人：康丕毅
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 151,529,100.12 151,529,100.12 -
结算备付金 - - -
拆出资金 - - -
交易性金融资产 1,265,600.00 1,265,600.00 -
衍生金融资产 - - -
应收票据 38,832,385.14 38,832,385.14 -
应收账款 163,049,559.78 163,049,559.78 -
应收款项融资 8,249,392.82 8,249,392.82 -
预付款项 8,864,785.16 8,864,785.16 -
应收保费 - - -
应收分保账款 - - -
应收分保合同准备金 - - -
其他应收款 1,415,529.69 1,415,529.69 -
其中：应收利息 - - -
应收股利 - - -
买入返售金融资产 - - -
存货 30,357,108.34 30,357,108.34 -
合同资产 - - -
持有待售资产 - - -
一年内到期的非流动资产 - - -
其他流动资产 6,561,299.66 6,561,299.66 -
流动资产合计 410,124,760.71 410,124,760.71 -
非流动资产：
发放贷款和垫款 - - -
债权投资 - - -
其他债权投资 - - -
长期应收款 - - -
长期股权投资 - - -
其他权益工具投资 - - -
其他非流动金融资产 - - -
投资性房地产 - - -
固定资产 45,415,462.66 45,415,462.66 -
在建工程 82,426,316.85 82,426,316.85 -
生产性生物资产 - - -
20 / 25
2021 年第一季度报告
油气资产 - - -
使用权资产 22,970,741.99 22,970,741.99
无形资产 53,651,127.04 53,651,127.04 -
开发支出 - - -
商誉 - - -
长期待摊费用 1,463,412.64 1,463,412.64 -
递延所得税资产 2,863,346.98 2,863,346.98 -
其他非流动资产 443,153.00 443,153.00 -
非流动资产合计 186,262,819.17 209,233,561.16 22,970,741.99
资产总计 596,387,579.88 619,358,321.87 22,970,741.99
流动负债：
短期借款 7,005,211.11 7,005,211.11 -
向中央银行借款 - - -
拆入资金 - - -
交易性金融负债 - - -
衍生金融负债 - - -
应付票据 - - -
应付账款 65,912,912.81 65,912,912.81 -
预收款项 - - -
合同负债 501,250.55 501,250.55 -
卖出回购金融资产款 - - -
吸收存款及同业存放 - - -
代理买卖证券款 - - -
代理承销证券款 - - -
应付职工薪酬 11,994,601.87 11,994,601.87 -
应交税费 2,575,036.70 2,575,036.70 -
其他应付款 3,012,404.75 3,012,404.75 -
其中：应付利息 - - -
应付股利 - - -
应付手续费及佣金 - - -
应付分保账款 - - -
持有待售负债 - - -
一年内到期的非流动负债 - - -
其他流动负债 4,077,604.99 4,077,604.99 -
流动负债合计 95,079,022.78 95,079,022.78 -
非流动负债：
保险合同准备金 - - -
长期借款 - - -
应付债券 - - -
其中：优先股 - - -
永续债 - - -
租赁负债 22,970,741.99 22,970,741.99
21 / 25
2021 年第一季度报告
长期应付款 - - -
长期应付职工薪酬 - - -
预计负债 - - -
递延收益 5,106,657.14 5,106,657.14 -
递延所得税负债 199,823.60 199,823.60 -
其他非流动负债 - - -
非流动负债合计 5,306,480.74 28,277,222.73 22,970,741.99
负债合计 100,385,503.52 123,356,245.51 22,970,741.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 111,420,000.00 111,420,000.00 -
其他权益工具 - - -
其中：优先股 - - -
永续债 - - -
资本公积 176,192,409.09 176,192,409.09 -
减：库存股 - - -
其他综合收益 - - -
专项储备 - - -
盈余公积 6,328,452.13 6,328,452.13 -
一般风险准备 - - -
未分配利润 202,061,215.14 202,061,215.14 -
归属于母公司所有者权益（或
496,002,076.36 496,002,076.36 -
股东权益）合计
少数股东权益 - - -
所有者权益（或股东权益）
496,002,076.36 496,002,076.36 -
合计
负债和所有者权益（或股
596,387,579.88 619,358,321.87 22,970,741.99
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会 2018[35]号），本公司自 2021 年
1 月 1 日起执行上述新租赁准则，确认本年期初使用权资产和租赁负债。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 36,494,455.34 36,494,455.34 -
交易性金融资产 - - -
衍生金融资产 - - -
应收票据 13,573,418.42 13,573,418.42 -
应收账款 89,859,990.59 89,859,990.59 -
应收款项融资 4,827,100.57 4,827,100.57 -
预付款项 7,387,294.14 7,387,294.14 -
22 / 25
2021 年第一季度报告
其他应收款 566,801.60 566,801.60 -
其中：应收利息 - - -
应收股利 - - -
存货 11,325,242.13 11,325,242.13 -
合同资产 - - -
持有待售资产 - - -
一年内到期的非流动资产 - - -
其他流动资产 2,916,451.75 2,916,451.75 -
流动资产合计 166,950,754.54 166,950,754.54 -
非流动资产：
债权投资 - - -
其他债权投资 - - -
长期应收款 - - -
长期股权投资 71,673,671.63 71,673,671.63 -
其他权益工具投资 - - -
其他非流动金融资产 - - -
投资性房地产 - - -
固定资产 11,944,158.79 11,944,158.79 -
在建工程 82,426,316.85 82,426,316.85 -
生产性生物资产 - - -
油气资产 - - -
使用权资产 10,891,479.28 10,891,479.28
无形资产 52,171,031.37 52,171,031.37 -
开发支出 - - -
商誉 - - -
长期待摊费用 895,206.51 895,206.51 -
递延所得税资产 786,905.63 786,905.63 -
其他非流动资产 433,753.00 433,753.00 -
非流动资产合计 220,331,043.78 231,222,523.06 10,891,479.28
资产总计 387,281,798.32 398,173,277.60 10,891,479.28
流动负债：
短期借款 7,005,211.11 7,005,211.11 -
交易性金融负债 - - -
衍生金融负债 - - -
应付票据 - - -
应付账款 40,652,169.66 40,652,169.66 -
预收款项 - - -
合同负债 27,569.87 27,569.87 -
应付职工薪酬 6,319,772.53 6,319,772.53 -
应交税费 306,183.23 306,183.23 -
其他应付款 794,663.85 794,663.85 -
其中：应付利息 - - -
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2021 年第一季度报告
应付股利 - - -
持有待售负债 - - -
一年内到期的非流动负债 - - -
其他流动负债 520,000.00 520,000.00 -
流动负债合计 55,625,570.25 55,625,570.25 -
非流动负债：
长期借款 - - -
应付债券 - - -
其中：优先股 - - -
永续债 - - -
租赁负债 10,891,479.28 10,891,479.28
长期应付款 - - -
长期应付职工薪酬 - - -
预计负债 - - -
递延收益 549,486.60 549,486.60 -
递延所得税负债 - - -
其他非流动负债 - - -
非流动负债合计 549,486.60 11,440,965.88 10,891,479.28
负债合计 56,175,056.85 67,066,536.13 10,891,479.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 111,420,000.00 111,420,000.00 -
其他权益工具 - - -
其中：优先股 - - -
永续债 - - -
资本公积 176,402,220.11 176,402,220.11 -
减：库存股 - - -
其他综合收益 - - -
专项储备 - - -
盈余公积 6,328,452.13 6,328,452.13 -
未分配利润 36,956,069.23 36,956,069.23 -
所有者权益（或股东权益）
331,106,741.47 331,106,741.47 -
合计
负债和所有者权益（或股 387,281,798.32 398,173,277.60 10,891,479.28
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会 2018[35]号），本公司自 2021 年
1 月 1 日起执行上述新租赁准则，确认本年期初使用权资产和租赁负债。
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
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2021 年第一季度报告
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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