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现金流量表

报告期 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 5450074 12586376 13533896 8114768
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 100615736 448271649 357777122 232089265
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 18965553 80719786 63150470 45370852
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 47801153 239875569 205824327 144746179
支付的其他与经营活动有关的现金 14038513 31854789 36686697 25181474
经营活动现金流出小计 87720040 371696418 316652139 222247221
经营活动产生的现金流量净额 12895697 76575231 41124983 9842045
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 10000000 84000000 259897170 204897170
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 -- 877229 0 0
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- 18793114 18793133
投资活动现金流入小计 10023551 86250570 279988594 224734356
购建固定无形和长期资产支付的现金 25613121 144243798 74587612 48362494
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- 3112307 1488397
投资活动现金流出小计 81613121 155050665 272266140 199817112
投资活动产生的现金流量净额 -71589570 -68800096 7722454 24917244
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 7821900 8407097 3354879 1350000
收到的其他与筹资活动有关的现金 0 -- -- --
筹资活动现金流入小计 39028020 131576890 3354879 1350000
偿还债务所支付的现金 3847076 11847379 12865190 10441190
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 555668 7820526 6273538 4374788
筹资活动现金流出小计 4508140 42535352 41841190 37437665
筹资活动产生的现金流量净额 34519880 89041538 -38486311 -36087665
五、汇率变动对现金的影响 -165435 2905678 2743100 896370
六、现金及现金等价物净增加额 -24339429 99722351 13104226 -432006
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 48309074 -- 22950885
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 10426577 -- 5138834
无形资产摊销 -- 3000379 -- 2040219
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -1403661 -- -45984
固定资产报废损失 -- 482048 -- 223185
财务费用 -- 1377195 -- 352913
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- 2543201 -- -559059
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -4602923 -- -8848101
经营性应收项目的减少(减增加) -- -19302422 -- -18075963
经营性应付项目的增加(减减少) -- 19960979 -- -7310497
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 4975623 -- 9246243
经营活动产生之现金流量净额 -- 76575231 -- 9842045
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 346376651 -- 246222294
减:货币资金的期初余额 -- 246654300 -- 246654300
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 99722351 -- -432006
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 470413 -- 230801
销售商品、提供劳务收到的现金 94220270 424944946 334637039 214854553
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 945392 10740327 9606187 9119944
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 10000000 84000000 259897170 204897170