现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
23158155 |
11813705 |
4512085 |
14341454 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
315724677 |
205730349 |
100383308 |
431573804 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
68128236 |
45311816 |
19579782 |
82706728 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
163227262 |
120313082 |
59338989 |
247592946 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
39918111 |
19556484 |
14563630 |
36213116 |
| 经营活动现金流出小计 |
280225394 |
190669066 |
96359271 |
383932823 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
35499283 |
15061283 |
4024036 |
47640982 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
30594400 |
10000000 |
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86757900 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
120915 |
100915 |
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1130 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
0 |
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12000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
30761958 |
10147558 |
-- |
100237590 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
222775488 |
119354480 |
45877329 |
183607433 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
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12000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
279088088 |
155072680 |
70877329 |
310091033 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-248326130 |
-144925122 |
-70877329 |
-209853443 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
122309901 |
7641655 |
3169901 |
36128109 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
0 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
151309901 |
32641655 |
7169901 |
78827479 |
| 偿还债务所支付的现金 |
28180579 |
7587420 |
5195406 |
21795338 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
0 |
-- |
1585318 |
| 筹资活动现金流出小计 |
39191149 |
22098320 |
5447612 |
39621628 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
112118752 |
10543335 |
1722289 |
39205850 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
415397 |
364132 |
143953 |
-179965 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-100292698 |
-118956372 |
-64987051 |
-123186577 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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17355069 |
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26624865 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
10452264 |
-- |
17739995 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2400590 |
-- |
4566006 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
33313 |
-- |
1943168 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
10978 |
-- |
1114948 |
| 财务费用 |
-- |
-- |
-- |
788916 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-193531 |
-- |
906092 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-12222926 |
-- |
10356200 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-6318829 |
-- |
-4688531 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
6949922 |
-- |
-14931885 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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1794187 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
15061283 |
-- |
47640982 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
104233703 |
-- |
223190075 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
223190075 |
-- |
346376651 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-118956372 |
-- |
-123186577 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
275364 |
-- |
743446 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
290095217 |
192340252 |
95000896 |
412115617 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2471305 |
1576392 |
870327 |
5116733 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
30594400 |
10000000 |
-- |
86757900 |
