现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5450074 |
12586376 |
13533896 |
8114768 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
100615736 |
448271649 |
357777122 |
232089265 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
18965553 |
80719786 |
63150470 |
45370852 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
47801153 |
239875569 |
205824327 |
144746179 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
14038513 |
31854789 |
36686697 |
25181474 |
| 经营活动现金流出小计 |
87720040 |
371696418 |
316652139 |
222247221 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
12895697 |
76575231 |
41124983 |
9842045 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
10000000 |
84000000 |
259897170 |
204897170 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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877229 |
0 |
0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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18793114 |
18793133 |
| 投资活动现金流入小计 |
10023551 |
86250570 |
279988594 |
224734356 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
25613121 |
144243798 |
74587612 |
48362494 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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3112307 |
1488397 |
| 投资活动现金流出小计 |
81613121 |
155050665 |
272266140 |
199817112 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-71589570 |
-68800096 |
7722454 |
24917244 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
7821900 |
8407097 |
3354879 |
1350000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
-- |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
39028020 |
131576890 |
3354879 |
1350000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3847076 |
11847379 |
12865190 |
10441190 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
555668 |
7820526 |
6273538 |
4374788 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4508140 |
42535352 |
41841190 |
37437665 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
34519880 |
89041538 |
-38486311 |
-36087665 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-165435 |
2905678 |
2743100 |
896370 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-24339429 |
99722351 |
13104226 |
-432006 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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48309074 |
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22950885 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
10426577 |
-- |
5138834 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3000379 |
-- |
2040219 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1403661 |
-- |
-45984 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
482048 |
-- |
223185 |
| 财务费用 |
-- |
1377195 |
-- |
352913 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
2543201 |
-- |
-559059 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-4602923 |
-- |
-8848101 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-19302422 |
-- |
-18075963 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
19960979 |
-- |
-7310497 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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4975623 |
-- |
9246243 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
76575231 |
-- |
9842045 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
346376651 |
-- |
246222294 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
246654300 |
-- |
246654300 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
99722351 |
-- |
-432006 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
470413 |
-- |
230801 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
94220270 |
424944946 |
334637039 |
214854553 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
945392 |
10740327 |
9606187 |
9119944 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
10000000 |
84000000 |
259897170 |
204897170 |
