证券代码：688683            证券简称：莱尔科技         公告编号：2022-004


              广东莱尔新材料科技股份有限公司
       关于2022年度使用自有闲置资金购买理财产品
                                的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 26 日
召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2022 年度使用自有闲置资
金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）自
有闲置资金向银行或证券公司购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使
用，选择购买的单个理财产品的投资期限不超过一年。董事会授权公司管理层
行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实
施。独立董事发表了明确同意的独立意见。本事项属于公司董事会决策权限范
围内，无需提交公司股东大会审议。

       一、本次使用自有闲置资金购买理财产品的情况

    （一）投资目的

    为提高公司资金使用效率和收益，在不影响公司正常经营的情况下，利用
自有闲置资金购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回
报。

    （二）投资品种

    为控制风险，委托理财资金只能购买投资期限不超过一年的低风险、流动
性高的理财产品（包括但不限于协定存款、通知存款、大额存单、结构性存款、
收益凭证、净值型理财产品、国债等），投资的理财产品不得用于质押，不得
用于以证券投资为目的的投资行为。
   （三）资金来源

   本次公司用于购买理财产品的资金为自有闲置资金，不影响公司正常经营。

   （四）投资额度及期限

   在董事会审议通过之日起 12 个月内，公司使用最高不超过人民币 3 亿元
（含 3 亿元）自有闲置资金向银行或证券公司购买理财产品，上述额度内资金
可以滚动使用。

   （五）实施方式

   在额度范围内，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合
同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

   （六）信息披露

   公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，及时履行相关信息
披露义务。

    二、投资风险及风险控制措施

   （一）投资风险

   公司使用自有闲置资金购买的理财产品属于流动性好、安全性高、低风险
的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金
融市场的变化适时适量地投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

   （二）风险控制措施

   公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》等公司内部治理制度办理购买理财产品业务；
公司财务部将及时分析和跟踪理财产品运作情况，如发现或判断有不利因素，
将及时采取相应措施，控制投资风险；公司独立董事、监事会有权对资金使用
情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    三、对公司日常经营的影响
    公司在确保日常生产经营正常和资金安全的前提下，使用自有闲置资金向
银行或证券公司购买理财产品，可以提高自有资金使用效率，获得一定投资收
益，且不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，
不存在损害公司和公司股东利益的情形。

    四、审议程序

    公司于 2022 年 1 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议，以同意 9 票、反
对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2022 年度使用自有闲置资金购
买理财产品的议案》。本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司
股东大会审议。

    公司独立董事认为：目前公司经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司
正常经营资金需求和风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有
利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司主营业
务发展，也不存在损害公司股东利益的情形，符合公司和公司股东的利益，相
关决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和
规范性文件及《公司章程》的相关规定，独立董事一致同意该事项。

    特此公告。




                                         广东莱尔新材料科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                         2022 年 1 月 27 日