证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2022-053
广东莱尔新材料科技股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《 关于同
意广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2021〕752 号），广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“莱尔
科技”）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 37,140,000 股，每股面值为
人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 9.51 元/股，募集资金总额为人民币
353,201,400.00 元，扣除发行费用人民币 58,365,293.50 元后，公司本次募集资金
净额为人民币 294,836,106.50 元。截至 2021 年 4 月 6 日，上述募集资金已经全
部到位。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2021 年 4 月 6 日
出具了编号为众环验字[2021]0500013 号《验资报告》。
（二）募集资金本年度使用金额及期末余额
截止 2022 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金投入募集项目的金额为
123,507,272.03 元（不含预先投入募集资金投资额项目的置换金额）,其中 2022
年 1-6 月使用募集资金 41,160,113.10 元，募集资金结余为 77,655,696.73 元，具
体情况如下：
单位：人民币元
序号 项目 金额
1 2021 年 4 月 6 日实际到账的募集资金注 321,201,400.00
减：支付的发行有关的直接相关费用（包括以自筹资金预
2 26,365,293.50
先支付发行费用的置换金额）
3 减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目的置换金额 98,774,735.76
4 减：募集资金专户支付的募投项目投资金额 123,507,272.03
5 减：暂时闲置资金购买大额存单 25,000,000.00
加：暂时闲置资金购买大额存单产生的收益及募集资金专
6 户开立协定存款账户、7 天通知银行存款等存款产品产生 5,101,598.02
的利息收入扣除手续费后的净额
7=1-
2-3-4- 截止 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 52,655,696.73
5+6
8=7+5 截止 2022 年 6 月 30 日募集资金结余 77,655,696.73
注：2021 年 4 月 6 日实际到账的募集资金为 321,201,400.00 元，其与公司募集资金总额
353,201,400.00 元的差额 32,000,000.00 元系向保荐机构支付的保荐承销费(不含增值税)。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护广大投资者的利益， 提高募
集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等相关规定，本公司制定了《募集资金管理制度》，对募
集资金的存储、使用、投资项目变更、管理与监督做出了明确的规定， 保证了
募集资金的规范使用。
（二）募集资金监管协议情况
2021 年 3 月，公司与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、募集资金专户
开户银行（广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处、中国 农业银
行股份有限公司顺德分行、招商银行股份有限公司佛山容桂支行）签订 了《募
集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）；2021 年 6 月，
公司全资子公司佛山市顺德区禾惠电子有限公司（以下简称“禾惠电子 ”）与公
司、保荐机构东方证券承销保荐有限公司、募集资金专户开户银行（中 国农业
银行股份有限公司顺德大良支行）签订了《募集资金专户存储四方监管 协议》
（以下简称“《四方监管协议》”）；
《三方监管协议》与《四方监管协议》的协议内容与上海证券交易 所制定
的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（三）变更募集资金专户
2021 年 11 月，公司变更部分募集资金专户，将中国农业银行股份有限公司
顺德分行专项账户（44463001040058628）、中国农业银行股份有限公司 顺德大
良支行专项账户（44463001040059287）两个账户予以销户，并分别在中国银行
股份有限公司顺德容桂支行（639275144210）、招商银行股份有限公司佛山容桂
支行（757904632110808）新开立募集资金专项账户，将原募集资金账户的全部
募集资金本息余额转存至新募集资金账户。同时，公司与中国银行股份 有限公
司顺德容桂支行及保荐机构东方证券承销保荐有限公司签订了《三方监管协议》，
禾惠电子与公司、保荐机构东方证券承销保荐有限公司、招商银行股份 有限公
司佛山容桂支行签订了《四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的
《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司均严格按照《三方监管协议》和《四方监管协
议》的规定存放、使用、管理募集资金，上述监管协议履行正常。
（四）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账户名称 银行账号 初始存放金额 专户余额 备注
广东顺德农村 新材料与电子
广东莱尔新
商业银行股份 8011010012 领域高新技术
材料科技股 228,723,637.01 1,096,896.91
有限公司杏坛 19799208 产业化基地项
份有限公司
龙潭分理处 目
中国银行股份 广东莱尔新
6392751442 研发中心建设
有限公司顺德 材料科技股 4,955,726.33
10 项目
容桂支行 份有限公司
开户银行 账户名称 银行账号 初始存放金额 专户余额 备注
中国农业银行 广东莱尔新
4446300104
股份有限公司 材料科技股 65,851,665.16 已销户
0058628
顺德分行 份有限公司
招商银行股份 广东莱尔新 晶圆制程保护
7579030755
有限公司佛山 材料科技股 26,626,097.83 9,797,628.35 膜产业化建设
10118
容桂支行 份有限公司 项目
高速信号传输
招商银行股份 佛山市顺德 线
7579046321
有限公司佛山 区禾惠电子 36,805,445.14 （4K/8K/32G
10808
容桂支行 有限公司 ）产业化建设
项目
中国农业银行 佛山市顺德
4446300104
股份有限公司 区禾惠电子 已销户
0059287
顺德大良支行 有限公司
合计 321,201,400.00 52,655,696.73
注：由于公司本次发行募集资金净额 294,836,106.50 元低于《广东莱尔新材料科技
股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募投项目拟使用募集
资金的总投资额人民币 553,660,000.00 元。公司第二届董事会第五次会议、第二届监事
会第三次会议审议通过了《关于募投项目金额调整的议案》，同意公司根据首次公开
发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目具体投资金额进行调整。上表
中的“初始存放金额”为调整后的募投项目具体投资金额，其中广东顺德农村商业银
行股份有限公司杏坛龙潭分理处开立的募集资金专户的初始存放金额中包括了需支付
的发行费用 26,365,293.50 元。
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募投项目的资金使用情况详见“募集资金使用情况
对照表”（见附表 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会
议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发 行费用
的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 105,902,150.85 元置换预先
已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金（其中置换募投 项目先
期投入金额为 98,774,735.76 元）。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了《广东莱尔新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投 资项目
及已支付发行费用情况报告的鉴证报告》（众环专字 [2021]0500096 号）。截至
2021 年 12 月 31 日，前述置换事项已完成。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
公司于 2022 年 1 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第
八次会议，审议通过了《关于 2022 年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安
全的提前下，使用总额不超过人民币 1.2 亿元（含 1.2 亿元）的暂时闲置募集资
金进行现金管理，购买现金管理产品（包括但不限于保本型理财产品、 结构性
存款、通知存款、大额存单、协定存款等），增加公司收益，保障公司股东利益。
使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，
资金可循环滚动使用。
截至 2022 年 06 月 30 日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
1、募集资金专户开立协定存款账户、7 天通知银行存款等存款产品的余额
为 52,655,696.73 元。
单位：人民币元
开户银行 银行账号 产品 产品期限
广东顺德农村商业银行股
份有限公司杏坛龙潭分理 801101001219799208 “智存盈”存款产品 随时支取
处
中国农业银行股份有限公 协定存款、“活利丰”活
44463001040058628 随时支取
司顺德分行 期存款产品
招商银行股份有限公司佛
757903075510118 7 天通知存款 随时支取
山容桂支行
中国农业银行股份有限公 协定存款、“活利丰”活
44463001040059287 随时支取
司顺德大良支行 期存款产品
开户银行 银行账号 产品 产品期限
中国银行股份有限公司顺
639275144210 协定存款 随时支取
德容桂支行
招商银行股份有限公司佛 757904632110808 7 天通知存款 随时支取
山容桂支行
（续表）
截至 2022 年 06 月 30
开户银行 2022 年 06 月 30 日余额
日累计到账收益
广东顺德农村商业银行股份有限公司 1,096,896.91 2,113,999.58
杏坛龙潭分理处
中国农业银行股份有限公司顺德分行 已销户 1,071,056.28
招商银行股份有限公司佛山容桂支行 9,797,628.35 80,333.95
中国农业银行股份有限公司顺德大良
已销户 332,879.62
支行
中国银行股份有限公司顺德容桂支行 4,955,726.33 46,301.17
招商银行股份有限公司佛山容桂支行 36,805,445.14 98,952.99
合计 52,655,696.73 3,743,523.59
注：上述公司募集资金专户开立的协定存款账户、“智存盈”存款产品、7 天通知存
款、“活利丰”活期存款产品，是在募集资金专项账户上开立的、可随时支取的存款，
资金不存在划离募集资金专户的情形。
2、截至 2022 年 06 月 30 日， 大额存单余额 0.00 元。
单位：人民币元
期末
银行名称 产品名称 账号 本金金额
余额
招商银行单位大额
招商银行股份有限
存单 2021 年第 88 75790307558200038 10,000,000.00 0.00
公司佛山容桂支行
期①
招商银行单位大额
招商银行股份有限
存单 2021 年第 88 75790307558200024 10,000,000.00 0.00
公司佛山容桂支行
期
合计 -- 20,000,000.00 0.00
（续表）
银行名称 起息日 到期日 计息类型 累计到账收益
招商银行股份有限公 2021/5/18 2024/1/29 固定利率型 320,429.43
司佛山容桂支行
银行名称 起息日 到期日 计息类型 累计到账收益
招商银行股份有限公
2021/5/18 2021/12/15 固定利率型 199,863.89
司佛山容桂支行
合计 -- -- -- 520,293.32
注：①该大额定期存单于 2022 年 4 月 11 日提前转让收回。
3、截至 2022 年 06 月 30 日，结构性存款余额 25,000,000.00 元。
单位：人民币元
起息
主体 银行 到期日 本金 累计收益① 期末余额②
日
莱尔 中国银行股份有限 2021/ 2022/4/1 13,950,000.00 75,433.19 0.00
科技 公司顺德容桂支行 12/3 1
莱尔 中国银行股份有限 2021/ 2022/4/1
14,050,000.00 248,203.84
科技 公司顺德容桂支行 12/3 2 0.00
莱尔 中国银行股份有限 2022/
2022/6/1 13,490,000.00 24,060.25 0.00
科技 公司顺德容桂支行 4/20
莱尔 中国银行股份有限 2022/
2022/6/2 13,510,000.00 65,095.99 0.00
科技 公司顺德容桂支行 4/20
莱尔 中国银行股份有限 2022/ 2022/7/1 12,490,000.
12,490,000.00 0.00
科技 公司顺德容桂支行 6/10 8 00
莱尔 中国银行股份有限 2022/ 2022/7/1 12,510,000.
12,510,000.00 0.00
科技 公司顺德容桂支行 6/10 9 00
禾惠 招商银行股份有限 2021/
2022/3/3 35,000,000.00 250,273.97 0.00
电子 公司佛山容桂支行 12/3
禾惠 招商银行股份有限 2022/ 2022/5/1
35,000,000.00 47,465.75 0.00
电子 公司佛山容桂支行 4/18 8
禾惠 招商银行股份有限 2022/ 2022/6/2
35,000,000.00 105,671.23 0.00
电子 公司佛山容桂支行 5/20 8
莱尔 招商银行股份有限 2022/ 2022/5/2
10,000,000.00 23,013.70 0.00
科技 公司佛山容桂支行 4/25 5
25,000,000.
合计 -- -- 195,000,000.00 839,217.92
00
注：①截止 2022 年 06 月 30 日，上述结构性存款已到期的部分本金和收益，均已
到账。
②截止 2022 年 06 月 30 日，结构性存款余额为 25,000,000.00 元，包括 1、2022 年
6 月 10 日购买中国银行对公结构性存款 12,490,000.00 元，预期收益率 1.50-4.01%，期
限 38 天；2、2022 年 6 月 10 日购买中国银行对公结构性存款 12,510,000.00 元，预期收
益率 1.49-4.00%，期限 39 天。根据公司《关于 2022 年度使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的公告》(2022-005)的相关要求，现存 25,000,000.00 元的理财产品均可在
2023 年 01 月 27 日前赎回。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款 情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资 产等）
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第
九次会议、于 2022 年 5 月 23 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于
募投项目变更及延期的议案》，由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低
于相关项目预计使用募集资金规模，本次发行实际募集资金不能满足全 部募集
资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设的资金需求。为满足公司新 厂房的
基建建设和产能扩充的需求，根据公司总体发展规划和实际经营需要， 结合募
投项目的重要性和紧迫性，变更募投项目“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业
化建设项目”，将该项目剩余的全部募集资金本息余额（以下简称“拟将 调整的
募集资金”）投入募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目 ”中，后
续由公司根据行业发展和市场拓展情况使用自有资金投入建设“高速信号传输线
（4K/8K/32G）产业化建设项目”。本次调整的募集资金将从禾惠电子于 招商银
行股份有限公司佛山容桂支行开立的募集资金银行账户转出至莱尔科技 于广东
顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处开立的“新材料与电子领域高新
技术产业化基地项目”募集资金账户。本次调整事项不涉及新的募投项目及新的
募投资金专项账户。截至 2022 年 6 月 30 日，上述调整的募投项目 “高速信号传
输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”的资金使用情况详见“变更募集资金投资
项目情况表”（见附表 2）。
根据以上《关于募投项目变更及延期的议案》，受疫情影响，公司募投项目
进展放缓，经审慎考虑、评估后，公司将募投项目“新材料与电子领域高新技术
产业化基地项目”、“晶圆制程保护膜产业化建设项目”、“研发中心建设项目 ”的
建设期延长至 2022 年 12 月 31 日。本次募投项变更及延期事项，公司独立董事
发表了明确同意的独立意见，保荐机构无异议。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，及时、真实、 准确、
完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在违规使用及 管理募
集资金的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了信息披露 义务。
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 25 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额【注 1】 294,836,106.50 本年度投入募集资金总额 41,160,113.10
变更用途的募集资金总额 35,970,893.05
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 222,282,007.79
12.20%
总额比例
已变 本
更项 截至期 年
项目可
目， 截至期 截至期末累计投 末投入 度 是否
募集资金 截至期末 项目达到预 行性是
含部 调整后投 本年度投入 末累计 入金额与承诺投 进度 实 达到
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 定可使用状 否发生
分变 资总额 金额 投入金 入金额的差额 （%） 现 预计
总额 金额(1) 态日期 重大变
更 额(2) (3)＝(2)-(1) (4)＝ 的 效益
化
（如 (2)/(1) 效
有） 益
新材料与电子领 不
不适 380,000,0 238,329,2 238,329,2 33,646,193. 203,375, 2022 年 12 不适
域高新技术产业 -34,953,790.42 85.33 适 否
用 00.00 36.56 36.56 45 446.14 月 31 日 用
化基地项目 用
不
晶圆制程保护膜 不适 50,000,00 26,626,09 26,626,09 6,117,059.6 17,452,0 2022 年 12 不适
-9,174,048.18 65.54 适 否
产业化建设项目 用 0.00 7.83 7.83 5 49.65 月 31 日 用
用
涉及
高速信号传输线 不
变更 68,000,00 240,600.0 240,600.0 240,600. 不适
（4K/8K/32G） 240,600.00 0 100.00 不适用 适 否
【注 0.00 0 0 00 用
产业化建设项目 用
2】
不
研发中心建设项 不适 55,660,00 29,640,17 29,640,17 1,156,260.0 1,213,91 2022 年 12 不适
-28,426,260.11 4.10 适 否
目 用 0.00 2.11 2.11 0 2.00 月 31 日 用
用
553,660,0 294,836,1 294,836,1 41,160,113. 222,282,
合计 / -72,554,098.71 75.39 / / /
00.00 06.50 06.50 10 007.79
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2021 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议
通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自 筹资金的
议案》，同意公司使用募集资金人民币 105,902,150.85 元置换预先已投入募集资金投资
募集资金投资项目 项目及已支付发行费用的自筹资金（其中置换募投项目先期投入金额为 98,774,735. 76
先期投入及置换情况
元）。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东莱尔新材料科技股份有限
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告的鉴 证报告》
（众环专字 [2021]0500096 号）。截至 2021 年 12 月 31 日，前述置换事项已完成。
用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况
公司于 2022 年 1 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会
议，审议通过了《关于 2022 年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的提前 下，使用
对闲置募集资金进行
现金管理，投资相关产品情况 总额不超过人民币 1.2 亿元（含 1.2 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买现
金管理产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、大额 存单、协
定存款等），增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日
起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：本附表 1 中的“募集资金总额”为扣除发行费用后的实际募集资金总金额。
注 2：根据 2022 年 5 月 23 日 2021 年年度股东大会审议通过的《关于募投项目变更及延期的议案》，变更募投项目“高速信号传输线（4K/8K/32G）产
业化建设项目”，将该项目剩余的全部募集资金本息余额（以下简称“拟将调整的募集资金”）投入募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地
项目”中，相应承诺募集资金投资总额 35,970,893.05 元（本金，不含产生的理财收益、利息收入以及银行手续费、账户管理费）从募投项目“高速信号
传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”转移至募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币元
投资进 变更后的
项目达到 本年
变更后项目拟 截至期末计划 实际累 度 是否达 项目可行
本年度实际投 预定可使 度实
变更后的项目 对应的原项目 投入募集资金 累计投资金额 计投入 （%） 到预计 性是否发
入金额 用状态日 现的
总额 (1) 金额(2) (3)=(2)/( 效益 生重大变
期 效益
1) 化
新材料与电子领 高速信号传输线 2022 年
203,375 不适
域高新技术产业 （4K/8K/32G） 238,329,236.56 238,329,236.56 33,646,193.45 85.33 12 月 31 不适用 否
,446.14 用
化基地项目 产业化建设项目 日
203,375
合计 — 238,329,236.56 238,329,236.56 33,646,193.45 — — — —
,446.14
由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额低于相关项目预计使用募集资金规模，本次
发行实际募集资金不能满足全部募集资金投资项目建设的资金需求。为满足公司新厂房的基建
建设和产能扩充的需求，根据公司总体发展规划和实际经营需要，结合募投项目的重要性和紧
迫性而进行相应的变更。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
公司于召开 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会
议、于 2022 年 5 月 23 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于募投项目变更及延期的
议案》，详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关
于募投项目变更及延期的公告》（公告编号：2022-024）。
未达到计划进度的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用