证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2023-028
广东莱尔新材料科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7
号》，广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），
编制了截至 2023 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
1、2021 年首次公开发行股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意
广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2021〕752 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 37,140,000
股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 9.51 元，募集资金总额
为人民币 353,201,400.00 元，扣除发行费用人民币 58,365,293.50 元后，公司本次
募集资金净额为人民币 294,836,106.50 元。截至 2021 年 4 月 6 日，上述募集资
金已经全部到位。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2021 年
4 月 6 日出具了编号为众环验字[2021]0500013 号《验资报告》。
2、2022 年以简易程序向特定对象发行股票
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2719 号），公司获
准向特定对象发行人民币普通股 5,276,929 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每
股人民币 22.93 元，募集资金总额为人民币 120,999,981.97 元，扣除发行费用人
民币 3,524,920.38 元后，公司本次募集资金净额为人民币 117,475,061.59 元。截
至 2022 年 11 月 21 日，上述募集资金已经全部到位。中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）审验后，于 2022 年 11 月 22 日出具了“众环验字[2022]0510027 号”
《验资报告》。
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
1、2021 年首次公开发行股票
截止 2023 年 3 月 31 日，募集资金专户的余额合计为人民币 19,773,933.06
元，前次募集资金使用金额及当前余额具体情况如下：
单位：人民币元
项目 累计金额
募集资金总额 A 353,201,400.00
保荐机构直接扣留的保荐承销费（不含增值税）B 32,000,000.00
2021 年 4 月 6 日实际到账的募集资金 C=A-B 321,201,400.00
减：支出发行费用 D 26,365,293.50
其中：置换预先支付发行费用① 7,127,415.09
募集资金净额 E=C-D 294,836,106.50
减：支付的募投项目投资金额 F 280,862,875.18
其中：置换募投项目先期投入金额① 98,774,735.76
2023 年 1-3 月支付的募投项目投资金额 6,978,442.10
减：支付的银行手续费及账户管理费 G 2,187.52
加：募集资金账户产生的理财收益及利息收入 H 5,802,889.26
截至 2023 年 3 月 31 日募集资金专户余额 I=E-F-G+H② 19,773,933.06
注：①根据 2021 年 4 月 27 日公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议
审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议
案》，公司使用募集资金人民币 105,902,150.85 元置换预先已投入募集资金投资项目及已支
付发行费用的自筹资金（其中，置换募投项目先期投入金额为 98,774,735.76 元，置换预先
支付发行费用 7,127,415.09 元）。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东莱
尔新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况
报告的鉴证报告》（众环专字[2021]0500096 号）。
②表中的“募集资金专户余额”包含了募集资金账户产生的理财收益、利息收入以及扣
除银行手续费、账户管理费后的募集资金余额。
截至 2023 年 3 月 31 日，2021 年首次公开发行股票募投项目的资金使用情
况详见“2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”（见附件 1）。
2、2022 年以简易程序向特定对象发行股票
截止 2023 年 3 月 31 日，募集资金专户的余额合计为人民币 87,731,961.86
元，前次募集资金使用金额及当前余额具体情况如下：
单位：人民币元
项目 累计金额
募集资金总额 A 120,999,981.97
保荐机构直接扣留的保荐承销费（不含增值税）B 2,830,188.68
2022 年 11 月 21 日实际到账的募集资金 C=A-B 118,169,793.29
减：支出发行费用 D 694,731.70
其中：置换预先支付发行费用① 371,373.21
募集资金净额 E=C-D① 117,475,061.59
减：支付的募投项目投资金额 F 30,706,532.87
其中：置换募投项目先期投入金额① 1,477,550.00
2023 年 1-3 月支付的募投项目投资金额 18,218,134.84
减：支付的银行手续费及账户管理费 G 558.04
加：募集资金账户产生的利息收入 H 963,991.18
截至 2023 年 3 月 31 日募集资金专户余额 I=E-F-G+H② 87,731,961.86
注：①2022 年 11 月 30 日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次
会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的
议案》，同意公司使用募集资金 1,848,923.21 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金（其中置换募投项目先期投入金额为 1,477,550.00 元，置换预先支付发行费用
371,373.21 元 ） 。 中 审 众 环 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 了 编 号 为 众 环 专 字
[2022]0510179 号《关于广东莱尔新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目及已支付发行费用情况报告的鉴证报告》，截止 2022 年 12 月 31 日，前述置换事项
已完成。
②表中的“募集资金专户余额”包含了募集资金账户产生的理财收益、利息收入以及扣
除银行手续费、账户管理费后的募集资金余额。
截至 2023 年 3 月 31 日，2022 年以简易程序向特定对象发行股票募投项目
的资金使用情况详见“2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况
对照表”（见附件 2）。
（二）募集资金专户存储情况
1、2021 年首次公开发行股票
截至 2023 年 3 月 31 日止，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账户名称 银行账号 初始存放金额 专户余额 备注
广东顺德农
广东莱尔
村商业银行 新材料与电子领域
新材料科 8011010012
股份有限公 228,723,637.01 高新技术产业化基
技股份有 19799208
司杏坛龙潭 地项目
限公司
分理处
中国银行股 广东莱尔
份有限公司 新材料科 6392751442
13,457,069.91 研发中心建设项目
顺德容桂支 技股份有 10
行 限公司
中国农业银 广东莱尔
行股份有限 新材料科 4446300104
65,851,665.16 已销户
公司顺德分 技股份有 0058628
行 限公司
招商银行股 广东莱尔
份有限公司 新材料科 7579030755 晶圆制程保护膜产
26,626,097.83 6,316,863.15
佛山容桂支 技股份有 10118 业化建设项目
行 限公司
招商银行股 佛山市顺
份有限公司 德区禾惠 7579046321
已销户
佛山容桂支 电子有限 10808
行 公司
中国农业银 佛山市顺
行股份有限 德区禾惠 4446300104
已销户
公司顺德大 电子有限 0059287
良支行 公司
开户银行 账户名称 银行账号 初始存放金额 专户余额 备注
合计 321,201,400.00 19,773,933.06
2、2022 年以简易程序向特定对象发行股票
截至 2023 年 3 月 31 日止，募集资金具体存放情况如下：
开户银行 账户名称 银行账号 初始存放金额 专户余额 备注
广东顺德农
村商业银行 广东莱尔新 新材料与电子领
801101001
股份有限公 材料科技股 59,659,713.33 42,189,678.89 域高新技术产业
219799208
司杏坛龙潭 份有限公司 化基地项目
分理处
广东顺德农
佛山市大为科技
村商业银行 广东莱尔新
801101001 有限公司新建项
股份有限公 材料科技股 58,510,079.96 38,130,486.27
323635836 目（12000 吨新能
司杏坛龙潭 份有限公司
源涂碳箔项目）
分理处
中国农业银 佛山市大为科技
佛山市大为
行股份有限 444630010 有限公司新建项
科技有限公 7,411,796.70
公司顺德大 40061333 目（12000 吨新能
司
良支行 源涂碳箔项目）
合计 118,169,793.29 87,731,961.86
（三）前次募集资金变更情况
1、2021 年首次公开发行股票
公司于 2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三
次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全
资子公司增加注册资本以实施募投项目的议案》，公司将“高速信号传输线
（4K/8K/32G）产业化建设项目”的实施主体由莱尔科技变更为禾惠电子，并以部
分募集资金和自有资金向禾惠电子共增加注册资本 3,800.00 万元用于实施上述
募投项目；其中用于增资的募集资金金额为 36,211,493.05 元。莱尔科技已于 2021
年 8 月 18 日完成对禾惠电子的增资，共增资 3,800.00 万元，其中用于增资的募
集资金 36,211,493.05 元已汇至禾惠电子在中国农业银行股份有限公司顺德大良
支行开立的募集资金专户中进行存放与管理。本次变更，仅涉及在公司与全资子
公司之间调整实施主体，募集资金投向、建设内容、建设地点等均未发生变化。
2022 年 5 月 23 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于募
投项目变更及延期的议案》，拟变更募投项目“高速信号传输线（4K/8K/32G）
产业化建设项目”，将该项目剩余的全部募集资金本息金额投入募投项目“新材
料与电子领域高新技术产业化基地项目”中，后续由公司根据行业发展和市场拓
展情况使用自有资金投入建设“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”。
本次调整的募集资金从禾惠电子于招商银行股份有限公司佛山容桂支行开立的
募集资金账户转出至莱尔科技于广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭
分理处开立的“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”募集资金账户。本
次调整事项不涉及新的募投项目及新的募投资金专项账户。鉴于调整的募集资金
为莱尔科技向禾惠电子增资的增资款，禾惠电子将减少注册资本 3,700.00 万元，
其中包括将调整的募集资金（截止 2022 年 9 月 27 日，该部分募集资金实际转出
36,824,461.98 元），剩余需减少的注册资本为禾惠电子自有资金。截止本公告日，
禾惠电子已完成上述减资事项，禾惠电子注册资本由 6,800.00 万元变更为
3,100.00 万元。根据以上《关于募投项目变更及延期的议案》，经审慎考虑、评
估后，公司计划将募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“晶
圆制程保护膜产业化建设项目”、“研发中心建设项目”的建设期延长至 2022 年
12 月 31 日。本次募投项目变更及延期事项，公司独立董事发表了明确同意的独
立意见，保荐机构无异议。
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司对募投项目
“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”“晶圆制程保护膜产业化建设项
目”“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间延期到 2023 年 12 月 31 日。
本次募投项目延期事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构无
异议。
上述具体情况可见公司分别于 2021 年 4 月 28 日、2022 年 4 月 28 日、2023
年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更
部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施
募投项目的公告》（公告编号：2021-007）、《关于募投项目变更及延期的公告》
（公告编号：2022-024）、《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-
024）。
2、2022 年以简易程序向特定对象发行股票
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司对募投项目
“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”达到预定可使用状态时间延期到
2023 年 12 月 31 日。本次募投项目延期事项，公司独立董事发表了明确同意的
独立意见，保荐机构无异议。
上 述 具 体 情 况 可 见 公 司 2023 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：
2023-024）。
（四）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
金额单位：人民币元
承诺募集资
项目 实际投入募 差异
投资项目 金投资总额 差异原因
总投资 集资金总额 金额
①
新材料与电子领
域高新技术产业 380,000,000.00 297,988,949.89 259,607,300.32 38,381,649.57 尚在建设中
化基地项目
晶圆制程保护膜
50,000,000.00 26,626,097.83 21,040,921.01 5,585,176.82 尚在建设中
产业化建设项目
高速信号传输线
（4K/8K/32G）产 68,000,000.00 240,600.00 240,600.00
业化建设项目
研发中心建设项
55,660,000.00 29,640,172.11 18,046,152.10 11,594,020.01 尚在建设中
目
12000 吨新能源
61,340,268.64 57,815,348.26 12,634,434.62 45,180,913.64 尚在建设中
涂碳箔项目
合 计 615,000,268.64 412,311,168.09 311,569,408.05 100,741,760.04
注：①根据 2022 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会
议审议通过的《关于募投项目变更及延期的议案》，“新材料与电子领域高新技术产业化基地
项目”承诺募集资金投资总额增加 35,970,893.05 元（本金，不含产生的理财收益、利息收入
以及扣除银行手续费、账户管理费），“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”承诺
募集资金投资总额相应减少 35,970,893.05 元。
（五）已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
截至 2023 年 3 月 31 日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置
换情况。
（六）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
2022 年 1 月 26 日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次
会议审议通过了《关于 2022 年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全
的前提下，使用总额不超过人民币 1.2 亿元（含 1.2 亿元）的暂时闲置募集资金
进行现金管理，购买现金管理产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、
通知存款、大额存单、协定存款等），增加公司收益，保障公司股东利益。使用
期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金
可循环滚动使用。本次决议适用于 2021 年首次公开发行股票募集资金。
2022 年 11 月 30 日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十
六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的提前下，
使用总额不超过人民币 1.6 亿元（含 1.6 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管
理，购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于保本型理财产品、
结构性存款、通知存款、大额存单、协定存款等），增加公司收益，保障公司股
东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起 18 个月内有效。在上述额度和
期限内，资金可循环滚动使用。本次决议适用于 2021 年首次公开发行股票募集
资金以及 2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金。
（1）截至 2023 年 3 月 31 日，公司募集资金专户余额的情况如下：
1、2021 年首次公开发行股票
单位：人民币元
开户银行 银行账号 期末余额 产品 产品期限
中国银行股份有限公
639275144210 13,457,069.91 协定存款 随时支取
司顺德容桂支行
招商银行股份有限公
757903075510118 6,316,863.15 7 天通知存款 随时支取
司佛山容桂支行
注：上述公司募集资金专户开立的协定存款账户、7 天通知存款，是在募集资金专项账
户上开立的、可随时支取的存款，资金不存在划离募集资金专户的情形。
2、2022 年以简易程序向特定对象发行股票
单位：人民币元
开户银行 银行账号 期末余额 产品 产品期限
广东顺德农村商业银
行股份有限公司杏坛 801101001219799208 42,189,678.89 “智存盈”存款产品 随时支取
龙潭分理处
广东顺德农村商业银
“智存盈”存款产
行股份有限公司杏坛 801101001323635836 38,130,486.27 随时支取
品
龙潭分理处
中国农业银行股份有 协定存款、“活利
44463001040061333 7,411,796.70 随时支取
限公司顺德大良支行 丰”活期存款产品
注：上述公司募集资金专户开立的协定存款账户、“智存盈”存款产品、“活利丰”活期存款
产品，是在募集资金专项账户上开立的、可随时支取的存款，资金不存在划离募集资金专户
的情形。
（2）截至 2023 年 3 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况如
下：
1、2021 年首次公开发行股票
大额存单余额 0.00 元，累计收益 510,552.78 元。
单位：人民币元
银行名称 产品名称 账号 本金金额 期末余额
招商银行股份有限 招商银行单位大额存
75790307558200038 10,000,000.00 0.00
公司佛山容桂支行 单 2021 年第 88 期①
招商银行股份有限 招商银行单位大额存
75790307558200024 10,000,000.00 0.00
公司佛山容桂支行 单 2021 年第 88 期
银行名称 产品名称 账号 本金金额 期末余额
合计 20,000,000.00 0.00
（续表）
银行名称 起息日 到期日 计息类型 累计到账收益
招商银行股份有限公司
2021/5/18 2022/4/11 固定利率型 310,688.89
佛山容桂支行
招商银行股份有限公司
2021/5/18 2021/12/15 固定利率型 199,863.89
佛山容桂支行
合计 510,552.78
结构性存款期末余额 0.00 元，累计收益 987,183.92 元。
单位：人民币元
主体 银行 起息日 到期日 累计收益
广东莱尔新材料科 中国银行股份有限公
2021-12-3 2022-4-11 75,433.19
技股份有限公司 司顺德容桂支行
广东莱尔新材料科 中国银行股份有限公
2021-12-3 2022-4-12 248,203.84
技股份有限公司 司顺德容桂支行
广东莱尔新材料科 中国银行股份有限公
2022-4-20 2022-6-1 24,060.25
技股份有限公司 司顺德容桂支行
广东莱尔新材料科 中国银行股份有限公
2022-4-20 2022-6-2 65,095.99
技股份有限公司 司顺德容桂支行
广东莱尔新材料科 中国银行股份有限公
2022-6-10 2022-7-18 19,504.93
技股份有限公司 司顺德容桂支行
广东莱尔新材料科 中国银行股份有限公
2022-6-10 2022-7-19 53,467.40
技股份有限公司 司顺德容桂支行
广东莱尔新材料科 中国银行股份有限公
2022-7-29 2022-9-6 20,018.22
技股份有限公司 司顺德容桂支行
广东莱尔新材料科 中国银行股份有限公
2022-7-29 2022-9-7 54,975.45
技股份有限公司 司顺德容桂支行
佛山市顺德区禾惠 招商银行股份有限公
2021-12-3 2022-3-3 250,273.97
电子有限公司 司佛山容桂支行
佛山市顺德区禾惠 招商银行股份有限公
2022-4-18 2022-5-18 47,465.75
电子有限公司 司佛山容桂支行
佛山市顺德区禾惠 招商银行股份有限公
2022-5-20 2022-6-28 105,671.23
电子有限公司 司佛山容桂支行
广东莱尔新材料科 招商银行股份有限公
2022-4-25 2022-5-25 23,013.70
技股份有限公司 司佛山容桂支行
合计 987,183.92
注：截止 2023 年 3 月 31 日，上述结构性存款已到期的部分本金和收益，均已到账。
2、2022 年以简易程序向特定对象发行股票
截至 2023 年 3 月 31 日，公司 2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集
资金的储存方式均为银行活期存款，未使用闲置募集资金进行购买理财产品、结
构性存款等现金管理活动。
（七）前次募集资金投资项目实现效益情况
1、2021 年首次公开发行股票
“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“晶圆制程保护膜产业化
建设项目”、“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”、“研发中心
建设项目”四个项目均仍在建设中，目前尚未实现效益，详情请见“2021 年首次
公开发行股票募集资金投资项目实现效益对照表”（见附件 3）。
2、2022 年以简易程序向特定对象发行股票
“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”和“12000 吨新能源涂碳箔
项目”两个项目均仍在建设中，目前尚未实现效益，详情请见“2022 年以简易程
序向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益对照表”（见附件 4）。
（八）以资产认购股份的情况
本公司前次发行不涉及以资产认购股份。
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
本公司的前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件
中披露的有关内容不存在差异。
四、结论
董事会认为，本公司按前次 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金案和简易
发行募集说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募
集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2023 年 04 月 28 日
附件 1：2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附件 2：2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
附件 3：2021 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益对照表
附件 4：2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益对照表
附件 1：
2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元
募集资金净额 294,836,106.50 已累计使用募集资金总额 280,862,875.18
各年度使用募集资金总额 280,862,875.18
变更用途的募集资金总额 35,970,893.05【注 3】
其中：
2023 年 1-3 月 6,978,442.10
变更用途的募集资金总额比例 12.20% 2022 年 92,762,538.39
2021 年 181,121,894.69
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达
到预定
可使用
实际投资金 状态日
募集后承诺 募集后承诺 期（或
序 承诺投资项 实际投资项 募集前承诺 实际投资金 募集前承诺 实际投资金 额与募集后
投资金额 投资金额 截止日
号 目 目 投资金额 额 投资金额 额 承诺投资金
【注 3】 【注 3】 项目完
额的差额
工程
度）
新材料与电 新材料与电 2023 年
子领域高新 子领域高新 380,000,000. 238,329,236. 241,535,202. 380,000,000. 238,329,236. 241,535,202. 12 月 31
1 3,205,965.51
技术产业化 技术产业化 00 56 07 00 56 07 日【注
基地项目 基地项目 2】
2023 年
晶圆制程保 晶圆制程保
50,000,000.0 26,626,097.8 21,040,921.0 50,000,000.0 26,626,097.8 21,040,921.0 - 12 月 31
2 护膜产业化 护膜产业化
0 3 1 0 3 1 5,585,176.82 日 【 注
建设项目 建设项目
2】
高速信号传 高速信号传
输 线 输 线
68,000,000.0 68,000,000.0
3 （ 4K/8K/32G （ 4K/8K/32G 240,600.00 240,600.00 240,600.00 240,600.00 【注 1】
0 0
）产业化建设 ）产业化建设
项目 项目
2023 年
-
研发中心建 研发中心建 55,660,000.0 29,640,172.1 18,046,152.1 55,660,000.0 29,640,172.1 18,046,152.1 12 月 31
4 11,594,020.0
设项目 设项目 0 1 0 0 1 0 日【注
1
2】
-
553,660,000. 294,836,106. 280,862,875. 553,660,000. 294,836,106. 280,862,875.
合计 13,973,231.3
00 50 18 00 50 18
2
注 1：根据 2022 年 5 月 23 日 2021 年年度股东大会审议通过的《关于募投项目变更及延期的议案》，公司变更募投项目“高速信号传输线
（4K/8K/32G）产业化建设项目”，将该项目全部募集资金本息余额，投入募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”，后续公司将根
据行业发展和市场拓展情况使用自有资金投入建设“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”。拟调整的募集资金将从禾惠电子于招商银行
股份有限公司佛山容桂支行开立的募集资金银行账户转出至莱尔科技于广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处开立的“新材料与电子领
域高新技术产业化基地项目”募集资金账户,调整事项不涉及新的募投项目及新的募投资金专项账户。
注 2：受宏观经济波动、市场发展情况等较多不明朗因素的影响，经济下行压力加大，项目建设相关的物流、采购、人员流动等均受到影响，导致募
投项目的整体建设进度有所放缓。结合募投项目实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目达到预
定可使用状态的时间进行调整。新材料与电子领域高新技术产业化基地项目、晶圆制程保护膜产业化建设项目、研发中心建设项目达到预定可使用状
态时间延期到 2023 年 12 月 31 日。
注 3：根据 2022 年 5 月 23 日 2021 年年度股东大会审议通过的《关于募投项目变更及延期的议案》，“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”
承诺募集资金投资总额增加 35,970,893.05 元（本金，不含产生的理财收益、利息收入以及扣除银行手续费、账户管理费），“高速信号传输线
（4K/8K/32G）产业化建设项目”承诺募集资金投资总额相应减少 35,970,893.05 元。
附件 2：
2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币元
募集资金净额 117,475,061.59 已累计使用募集资金总额 30,706,532.87
各年度使用募集资金总额 30,706,532.87
变更用途的募集资金总额 不适用
其中：
2023 年 1-3 月 18,218,134.84
变更用途的募集资金总额比例 不适用 2022 年 12,488,398.03
2021 年
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
实际投资金额 定可使用状
募集后承诺 态日期（或
序 承诺投资项 实际投资 募集前承诺 募集后承诺投资 实际投资金 募集前承诺 实际投资 与募集后承诺
投资金额 截止日项目
号 目 项目 投资金额 金额【注 3】 额 投资金额 金额 投资金额的差
【注 3】 完工程度）
额
新材料与
新材料与电
电子领域 2023 年 12
子领域高新 59,659,713.3 18,072,098. 59,659,713. 59,659,713. 18,072,09 -
1 高新技术 59,659,713.33 月 31 日
技术产业化 3 25 33 33 8.25 41,587,615.08
产业化基 【注 1】
基地项目
地项目
12000 吨新 12000 吨
61,340,268.6 12,634,434. 61,340,268. 57,815,348. 12,634,43 -
2 能源涂碳箔 新能源涂 57,815,348.26 24 个月
4 62 64 26 4.62 45,180,913.64
项目 碳箔项目
120,999,981. 30,706,532. 120,999,981 117,475,061 30,706,53 -
合计 117,475,061.59
97 87 .97 .59 2.87 86,768,528.72
注 1：受宏观经济波动、市场发展情况等较多不明朗因素的影响，经济下行压力加大，项目建设相关的物流、采购、人员流动等均受到影响，导致募
投项目的整体建设进度有所放缓。结合募投项目实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目达到预
定可使用状态的时间进行调整，新材料与电子领域高新技术产业化基地项目达到预定可使用状态时间延期到 2023 年 12 月 31 日。
附件 3：
2021 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益对照表
金额单位：人民币元
实际投资项目 截止日投资项 最近两年实际效益
截止日累计 是否达到
目累计产能利 承诺效益
实现效益 预计效益
序号 项目名称 用率 2023 年 1-3 月 2022 年 2021 年
新材料与电子领域高新技
1 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
术产业化基地项目
晶圆制程保护膜产业化建
2 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
设项目
高速信号传输线
3 （4K/8K/32G）产业化建 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
设项目
4 研发中心建设项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注：“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“晶圆制程保护膜产业化建设项目”、“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”、
“研发中心建设项目”四个项目均仍在建设中，目前尚未实现效益。
附件 4：
2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益对照表
金额单位：人民币元
实际投资项目 截止日投资项 最近两年实际效益
截止日累计 是否达到预计
目累计产能利 承诺效益
实现效益 效益
序号 项目名称 用率 2023 年 1-3 月 2022 年 2021 年
新材料与电子领域高新技
1 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
术产业化基地项目
12000 吨新能源涂碳箔项
2 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
目
注：“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“12000 吨新能源涂碳箔项目”两个项目均仍在建设中，目前尚未实现效益。