世纪证券有限责任公司
关于广东莱尔新材料科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保
荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，世纪证券
有限责任公司（以下简称“世纪证券”或“保荐机构”）作为广东莱尔新材料科技
股份有限公司（以下简称“莱尔科技”或“公司”）持续督导的保荐机构，对莱尔
科技 2022 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
1、2021 年首次公开发行股票
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意广
东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕
752 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 37,140,000 股，每股面
值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 9.51 元，募集资金总额为人民币
353,201,400.00 元，扣除发行费用人民币 58,365,293.50 元后，公司本次募集资金净
额为人民币 294,836,106.50 元。截至 2021 年 4 月 6 日，上述募集资金已经全部到
位。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2021 年 4 月 6 日出具了
编号为众环验字[2021]0500013 号《验资报告》。
2、2022 年以简易程序向特定对象发行股票
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2719 号），公司获准
向特定对象发行人民币普通股 5,276,929 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人
民币 22.93 元，募集资金总额为人民币 120,999,981.97 元，扣除发行费用人民币
1
3,524,920.38 元后，公司本次募集资金净额为人民币 117,475,061.59 元。截至 2022
年 11 月 21 日，上述募集资金已经全部到位。中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）审验后，于 2022 年 11 月 22 日出具了“众环验字[2022]0510027 号”《验资报
告》。
（二）募集资金本报告期使用及期末余额
1、2021 年首次公开发行股票
截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户的余额合计为人民币 26,672,863.52
元，本年度使用金额及年末余额具体情况如下：
单位：人民币元
项目 本期金额 累计金额
2021 年 4 月 6 日实际到账的募集资金【注 1】 321,201,400.00
减：支出发行费用 26,365,293.50
募集资金净额 294,836,106.50
减：支付的募投项目投资金额 92,762,538.39 273,884,433.08
减：支付的银行手续费及账户管理费 716.39 1,896.43
加：募集资金账户产生的理财收益及利息收入【注 2】 2,038,212.13 5,723,086.53
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 26,672,863.52 26,672,863.52
注 1：2021 年 4 月 6 日实际到账的募集资金为 321,201,400.00 元，其与公司募集资金总额
353,201,400.00 元之差额 32,000,000.00 元，系保荐机构直接扣留的保荐承销费(不含税)。
注 2：本期募集资金账户产生活期存款利息收入 953,464.32 元。
2、2022 年以简易程序向特定对象发行股票
截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户的余额合计为人民币 105,221,534.04
元，本年度使用金额及年末余额具体情况如下：
单位：人民币元
项目 本期金额 累计金额
2022 年 11 月 21 日实际到账的募集资金 118,169,793.29 118,169,793.29
减：支出发行费用 694,731.70 694,731.70
募集资金净额 117,475,061.59 117,475,061.59
减：支付的募投项目投资金额 12,488,398.03 12,488,398.03
减：支付的银行手续费及账户管理费 101.07 101.07
加：募集资金账户产生的利息收入 234,971.55 234,971.55
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 105,221,534.04 105,221,534.04
2
注：2022 年 11 月 21 日实际到账的募集资金为 118,169,793.29 元，其与公司募集资金总额
120,999,981.97 元的差额 2,830,188.68 元，系保荐机构直接扣留的保荐承销费(不含税)。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护广大投资者的利益，提高募集
资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》等相关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、
使用、投资项目变更、管理与监督做出了明确的规定，保证了募集资金的规范使
用。
（二）募集资金监管协议情况
1、2021 年首次公开发行股票
2021 年 3 月，公司与原保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东
方证券”）、募集资金专户开户银行（广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙
潭分理处、中国农业银行股份有限公司顺德分行、招商银行股份有限公司佛山容
桂支行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 以下简称“《三方监管协议》”）。
2021 年 6 月，公司全资子公司佛山市顺德区禾惠电子有限公司（以下简称“禾
惠电子”）与公司、东方证券、募集资金专户开户银行（中国农业银行股份有限公
司顺德大良支行）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监
管协议》”）。
2021 年 11 月，公司变更部分募集资金专户，将中国农业银行股份有限公司顺
德分行专项账户（44463001040058628）、中国农业银行股份有限公司顺德大良支行
专项账户（44463001040059287）两个账户予以销户，并分别在中国银行股份有限
公 司 顺 德 容 桂 支 行 （639275144210）、 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 佛 山 容 桂 支 行
（757904632110808）新开立募集资金专项账户，将原募集资金账户的全部募集资
金本息余额转存至新募集资金账户。同时，公司与中国银行股份有限公司顺德容
桂支行及东方证券签订了《三方监管协议》，禾惠电子与公司、东方证券、招商银
3
行股份有限公司佛山容桂支行签订了《四方监管协议》。
2022 年 9 月，公司因聘请世纪证券担任公司以简易程序向特定对象发行股票
的保荐机构，公司与原保荐机构东方证券以及相关募集资金存储银行签订的《募
集资金三方监管协议》相应终止，公司、世纪证券分别与广东顺德农村商业银行股
份有限公司杏坛支行、中国银行股份有限公司顺德容桂支行、招商银行股份有限
公司佛山容桂支行签署了《三方监管协议》。
上述《三方监管协议》与《四方监管协议》的协议内容与上海证券交易所制定
的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2、2022 年以简易程序向特定对象发行股票
2022 年 11 月，公司控股子公司佛山市大为科技有限公司（以下简称“佛山大
为”）与公司、保荐机构世纪证券、中国农业银行股份有限公司顺德大良支行签订
了《四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方
监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司均严格按照《三方监管协议》和《四方监管协
议》的规定存放、使用、管理募集资金，上述监管协议履行正常。
（三）募集资金专户储存情况
1、2021 年首次公开发行股票
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银 账户名
银行账号 初始存放金额 专户余额 备注
行 称
广东顺
德农村
广东莱
商业银 新材料与电子
尔新材
行股份 领域高新技术
料科技 801101001219799208 228,723,637.01
有限公 产业化基地项
股份有
司杏坛 目
限公司
龙潭分
理处
4
开户银 账户名
银行账号 初始存放金额 专户余额 备注
行 称
中国银
广东莱
行股份
尔新材
有限公 研发中心建设
料科技 639275144210 19,318,751.03
司顺德 项目
股份有
容桂支
限公司
行
中国农
广东莱
业银行
尔新材
股份有
料科技 44463001040058628 65,851,665.16 已销户
限公司
股份有
顺德分
限公司
行
招商银
广东莱
行股份
尔新材 晶圆制程保护
有限公
料科技 757903075510118 26,626,097.83 7,354,112.49 膜产业化建设
司佛山
股份有 项目
容桂支
限公司
行
招商银
佛山市 高速信号传输
行股份
顺德区 线
有限公
禾惠电 757904632110808 （4K/8K/32G）
司佛山
子有限 产业化建设项
容桂支
公司 目
行
中国农
佛山市
业银行
顺德区
股份有
禾惠电 44463001040059287 已销户
限公司
子有限
顺德大
公司
良支行
合计 321,201,400.00 26,672,863.52
2、2022 年以简易程序向特定对象发行股票
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金具体存放情况如下：
开户银 账户
银行账号 初始存放金额 专户余额 备注
行 名称
广东顺 广东
德农村 莱尔
商业银 新材 新材料与电子
行股份 料科 领域高新技术
801101001219799208 59,659,713.33 51,463,309.24
有限公 技股 产业化基地项
司杏坛 份有 目
龙潭分 限公
理处 司
5
开户银 账户
银行账号 初始存放金额 专户余额 备注
行 名称
广东顺 广东
德农村 莱尔 佛山市大为科
商业银 新材 技有限公司新
行股份 料科 建项目
801101001323635836 58,510,079.96 37,901,432.82
有限公 技股 （12000 吨新
司杏坛 份有 能源涂碳箔项
龙潭分 限公 目）
理处 司
中国农 佛山 佛山市大为科
业银行 市大 技有限公司新
股份有 为科 建项目
44463001040061333 15,856,791.98
限公司 技有 （12000 吨新
顺德大 限公 能源涂碳箔项
良支行 司 目）
合计 118,169,793.29 105,221,534.04
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
1、2021 年首次公开发行股票
截至 2022 年 12 月 31 日，2021 年首次公开发行股票募投项目的资金使用情
况详见“2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”（见附表 1）。
2、2022 年以简易程序向特定对象发行股票
截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年以简易程序向特定对象发行股票募投项目
的资金使用情况详见“2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况
对照表”（见附表 2）。
（二）募投项目先期预先及置换情况
1、2021 年首次公开发行股票
2021 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会
议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的
自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 105,902,150.85 元置换预先已
投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金（其中置换募投项目先期投
入金额为 98,774,735.76 元）。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
《广东莱尔新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已
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支付发行费用情况报告的鉴证报告》（众环专字[2021]0500096 号）。截至 2021
年 12 月 31 日，前述置换事项已完成。
2、2022 年以简易程序向特定对象发行股票
2022 年 11 月 30 日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六
次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,794,923.21 元置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金（其中置换募投项目先期投入金额为
1,477,550.00 元）。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为众环
专字[2022]0510179 号《关于广东莱尔新材料科技股份有限公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告的鉴证报告》，截止 2022 年
12 月 31 日，前述置换事项已完成。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
2022 年 1 月 26 日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会
议审议通过了《关于 2022 年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提
下，使用总额不超过人民币 1.2 亿元（含 1.2 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金
管理，购买现金管理产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存
款、大额存单、协定存款等），增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自公
司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动
使用。本次决议适用于 2021 年首次公开发行股票募集资金。
2022 年 11 月 30 日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的提前下，使
用总额不超过人民币 1.6 亿元（含 1.6 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，
购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性
存款、通知存款、大额存单、协定存款等），增加公司收益，保障公司股东利益。
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使用期限自公司董事会审议通过之日起 18 个月内有效。在上述额度和期限内，资
金可循环滚动使用。本次决议适用于 2021 年首次公开发行股票募集资金以及 2022
年以简易程序向特定对象发行股票募集资金。
1、2021 年首次公开发行股票
2022 年度，公司对 2021 年首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的情
况如下：
（1）大额存单期末余额 0.00 元，本期收益 97,563.89 元。
单位：人民币元
银行名称 产品名称 账号 本金金额
招商银行股份有限公司 招商银行单位大额存单
75790307558200038 10,000,000.00
佛山容桂支行 2021 年第 88 期
合计 10,000,000.00
（续表）
银行名称 起息日 赎回日 计息类型 本期收益
招商银行股份有限公司佛山容桂支行 2021/5/18 2022/4/11 固定利率型 97,563.89
合计 97,563.89
（2）结构性存款期末余额 0.00 元，本期收益 987,183.92 元。
单位：人民币元
主体 银行 年化利率 购买日 到期日 本期收益
广东莱尔新材料科 中国银行股份有限
1.53% 2021/12/3 2022/4/11 75,433.19
技股份有限公司 公司顺德容桂支行
广东莱尔新材料科 中国银行股份有限
4.96% 2021/12/3 2022/4/12 248,203.84
技股份有限公司 公司顺德容桂支行
广东莱尔新材料科 中国银行股份有限
4.09% 2022/4/20 2022/6/2 65,095.99
技股份有限公司 公司顺德容桂支行
广东莱尔新材料科 中国银行股份有限
1.55% 2022/4/20 2022/6/1 24,060.25
技股份有限公司 公司顺德容桂支行
广东莱尔新材料科 中国银行股份有限
1.50% 2022/6/10 2022/7/18 19,504.93
技股份有限公司 公司顺德容桂支行
广东莱尔新材料科 中国银行股份有限
4.00% 2022/6/10 2022/7/19 53,467.4
技股份有限公司 公司顺德容桂支行
广东莱尔新材料科 中国银行股份有限
1.50% 2022/7/29 2022/9/6 20,018.22
技股份有限公司 公司顺德容桂支行
广东莱尔新材料科 中国银行股份有限
4.00% 2022/7/29 2022/9/7 54,975.45
技股份有限公司 公司顺德容桂支行
广东莱尔新材料科 招商银行股份有限
2.80% 2022/4/25 2022/5/25 23,013.7
技股份有限公司 公司佛山容桂支行
8
主体 银行 年化利率 购买日 到期日 本期收益
佛山市顺德区禾惠 招商银行股份有限
2.90% 2021/12/3 2022/3/3 250,273.97
电子有限公司 公司佛山容桂支行
佛山市顺德区禾惠 招商银行股份有限
1.65% 2022/4/18 2022/5/18 47,465.75
电子有限公司 公司佛山容桂支行
佛山市顺德区禾惠 招商银行股份有限
2.90% 2022/5/20 2022/6/27 105,671.23
电子有限公司 公司佛山容桂支行
合计 — — — 987,183.92
2、2022 年以简易程序向特定对象发行股票
截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资
金的储存方式均为银行活期存款，未使用闲置募集资金进行购买理财产品、结构
性存款等现金管理活动。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的
情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）2021 年首次公开发行股票
公司于 2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三
次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全
资子公司增加注册资本以实施募投项目的议案》，公司将“高速信号传输线
（4K/8K/32G）产业化建设项目”的实施主体由莱尔科技变更为禾惠电子，并以部
分募集资金和自有资金向禾惠电子共增加注册资本 3,800.00 万元用于实施上述募
投项目；其中用于增资的募集资金金额为 36,211,493.05 元。莱尔科技已于 2021 年
9
8 月 18 日完成对禾惠电子的增资，共增资 3,800.00 万元，其中用于增资的募集资
金 36,211,493.05 元已汇至禾惠电子在中国农业银行股份有限公司顺德大良支行开
立的募集资金专户中进行存放与管理。本次变更，仅涉及在公司与全资子公司之
间调整实施主体，募集资金投向、建设内容、建设地点等均未发生变化。
2022 年 5 月 23 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于募投
项目变更及延期的议案》，变更募投项目“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化
建设项目”，将该项目剩余的全部募集资金本息金额投入募投项目“新材料与电子
领域高新技术产业化基地项目”中，后续由公司根据行业发展和市场拓展情况使
用自有资金投入建设“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”。本次调
整的募集资金从禾惠电子于招商银行股份有限公司佛山容桂支行开立的募集资金
账户转出至莱尔科技于广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处开立
的“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”募集资金账户。
本次调整事项不涉及新的募投项目及新的募投资金专项账户。鉴于调整的募
集资金为莱尔科技向禾惠电子增资的增资款，禾惠电子将减少注册资本 3,700.00
万元，其中包括将调整的募集资金（截止 2022 年 9 月 27 日，该部分募集资金实际
转出 36,824,461.98 元），剩余需减少的注册资本为禾惠电子自有资金。截止本公
告日，禾惠电子已完成上述减资事项，禾惠电子注册资本由 6,800.00 万元变更为
3,100.00 万元。
根据以上《关于募投项目变更及延期的议案》，经审慎考虑、评估后，公司将
募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、“晶圆制程保护膜产业
化建设项目”、“研发中心建设项目”的建设期延长至 2022 年 12 月 31 日。本次
募投项目变更及延期事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构
无异议。
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司对募投项目“新
材料与电子领域高新技术产业化基地项目”“晶圆制程保护膜产业化建设项目”“研
发中心建设项目”达到预定可使用状态时间延期到 2023 年 12 月 31 日。本次募投
项目延期事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构无异议。
上述具体情况可见公司分别于 2021 年 4 月 28 日、2022 年 4 月 28 日、2023 年
10
4 月 28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分
募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项
目的公告》（公告编号：2021-007）、《关于募投项目变更及延期的公告》（公告编号：
2022-024）、《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-024）。
2021 年首次公开发行股票变更募投项目的资金使用情况详见《变更募集资金
投资项目情况表》（见附表 3）。
（二）2022 年以简易程序向特定对象发行股票
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司对募投项目“新
材料与电子领域高新技术产业化基地项目”达到预定可使用状态时间延期到 2023
年 12 月 31 日。本次募投项目延期事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意
见，保荐机构无异议。
上 述 具 体 情 况 可 见 公 司 2023 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》 公告编号：2023-
024）。
2022 年以简易程序向特定对象发行股票变更募投项目的资金使用情况详见
《变更募集资金投资项目情况表》（见附表 3）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，及时、真实、准确、完
整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在违规使用及管理募集资
金的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了信息披露义务。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为莱尔科技 2022 年度募集资金存放和实际使用情况符合
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金
管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相
关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐
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机构对莱尔科技 2022 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。
（以下无正文）
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附表 1：
2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 294,836,106.50 本年度投入募集资金总额 92,762,538.39
变更用途的募集资金总额 35,970,893.05【注 1】
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 12.20% 273,884,433.08
截至期
已变更 截至期末累计 项目达 项目可
末投入 本年 是否
项目(含 募集资金 投入金额与承 到预定 行性是
承诺投资项 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计 进度 度实 达到
部分变 承诺投资 诺投入金额的 可使用 否发生
目 额【注 1】 投入金额(1) 金额 投入金额(2) （%） 现的 预计
更)（如 总额 差额(3)＝(2)- 状态日 重大变
(4)＝ 效益 效益
有） (1) 期 化
(2)/(1)
新材料与电
子领域高新
380,000,0 101.35 2023.12. 不适 不适
技术产业化 否 238,329,236.56 238,329,236.56 71,805,949.38 241,535,202.07 3,205,965.51 否
00.00 % 31 用 用
基地项目【注
2】
晶圆制程保
50,000,00 2023.12. 不适 不适
护膜产业化 否 26,626,097.83 26,626,097.83 8,638,337.01 19,973,327.01 -6,652,770.82 75.01% 否
0.00 31 用 用
建设项目
高速信号传 资金来
输 线 源变更
68,000,00 100.00 不适 不适
（ 4K/8K/32G 为“自 240,600.00 240,600.00 240,600.00 240,600.00 - 不适用 否
0.00 % 用 用
）产业化建设 有资
项目 金”
研发中心建 55,660,00 2023.12. 不适 不适
否 29,640,172.11 29,640,172.11 12,077,652.00 12,135,304.00 -17,504,868.11 40.94% 否
设项目 0.00 31 用 用
553,660,0
合计 294,836,106.50 294,836,106.50 92,762,538.39 273,884,433.08 -20,951,673.42
00.00
受外部环境因素影响，导致募投项目的整体建设进度有所放缓。结合募投项目实际建设情况和投资
进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时
未达到计划进度原因(分具体募投项目)
间进行调整。新材料与电子领域高新技术产业化基地项目、晶圆制程保护膜产业化建设项目、研发
中心建设项目延到 2023 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2021 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使
用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资
金人民币 105,902,150.85 元置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金（其中
募集资金投资项目先期投入及置换情况 置换募投项目先期投入金额为 98,774,735.76 元）。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
《广东莱尔新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况
报告的鉴证报告》（众环专字[2021]0500096 号）。截至 2021 年 12 月 31 日，前述置换事项已完
成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
2022 年 1 月 26 日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于
2022 年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设
和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 1.2 亿元（含 1.2 亿元）的
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 暂时闲置募集资金进行现金管理，购买现金管理产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存
款、通知存款、大额存单、协定存款等），增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自公司董
事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。相关产品情况
详见本报告三（四）之说明。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金节余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：根据 2022 年 5 月 23 日 2021 年年度股东大会审议通过的《关于募投项目变更及延期的议案》，拟变更募投项目“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”，将该项
目剩余的全部募集资金本息余额（以下简称“拟将调整的募集资金”）投入募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”中，相应承诺募集资金投资总额 35,970,893.05
元（本金，不含产生的理财收益、利息收入以及银行手续费、账户管理费）从募投项目“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”转移至募投项目“新材料与电子领域
高新技术产业化基地项目”。
注 2：新材料与电子领域高新技术产业化基地项目截至期末累计投入金额超过截至期末承诺投入金额，主要为募集资金理财收益及利息投入所致。
附表 2：
2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 117,475,061.59 本年度投入募集资金总额 12,488,398.03
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 12,488,398.03
变更用途的募集资金总额比例 不适用
是
截至期 否
截至期末累计 项目可
已变更项 末投入 项目达到 达
截至期末累 投入金额与承 本年度 行性是
承诺投资项 目(含部分 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入 进度 预定可使 到
计投入金额 诺投入金额的 实现的 否发生
目 变更)（如 投资总额 额 投入金额(1) 金额 （%） 用状态日 预
(2) 差额(3)＝(2)- 效益 重大变
有） (4)＝ 期 计
(1) 化
(2)/(1) 效
益
新材料与电
不
子领域高新
否 59,659,713.33 59,659,713.33 59,659,713.33 8,344,448.03 8,344,448.03 -51,315,265.30 13.99% 2023.12.31 不适用 适 否
技术产业化
用
基地项目
12000 吨新 不
能源涂碳箔 否 61,340,268.64 57,815,348.26 57,815,348.26 4,143,950.00 4,143,950.00 -53,671,398.26 7.17% 24 个月 不适用 适 否
项目 用
-
合计 120,999,981.97 117,475,061.59 117,475,061.59 12,488,398.03 12,488,398.03
104,986,663.56
受外部环境因素影响，导致募投项目的整体建设进度有所放缓。结合募投项目实际建设情况和投
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态
的时间进行调整。新材料与电子领域高新技术产业化基地项目延到 2023 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2022 年 11 月 30 日，莱尔科技召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意莱尔科技使用募集资金人民币 1,794,923.21 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况
（其中置换募投项目先期投入金额为 1,477,550.00 元）。中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了《广东莱尔新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付
发行费用情况报告的鉴证报告》（众环专字 [2022] 0510179 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
2022 年 11 月 30 日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过
了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和
募集资金使用、确保募集资金安全的提前下，使用总额不超过人民币 1.6 亿元（含 1.6 亿元）的
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性 好的现金管理产品（包括但不限于保
本型理财产品、结构性存款、通知存款、大额存单、协定存款等），增加公司收益，保障公司股
东利益。使用期限自公司董事会审议通过之日起 18 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可
循环滚动使用。相关产品情况详见本报告三（四）之说明。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金节余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
附表 3：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币元
变更后
是否 的项目
投资进度 项目达到预 本年度
变更后项目拟投 截至期末计划累 本年度实际投 实际累计投入 达到 可行性
变更后的项目 对应的原项目 （%） 定可使用状 实现的
入募集资金总额 计投资金额(1) 入金额 金额(2) 预计 是否发
(3)=(2)/(1) 态日期 效益
效益 生重大
变化
高速信号传输线 高速信号传输线
不适
（ 4K/8K/32G ） 产 业 （ 4K/8K/32G ） 产 240,600.00 240,600.00 240,600.00 240,600.00 100.00% 不适用 不适用 无
用
化建设项目 业化建设项目
新材料与电子领域高 新材料与电子领域
不适
新技术产业化基地项 高新技术产业化基 297,988,949.89 297,988,949.89 80,150,397.41 249,879,650.10 83.86% 2023.12.31 不适用 无
用
目 地项目
合计 298,229,549.89 298,229,549.89 80,390,997.41 250,120,250.10
公司于 2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体
并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的议案》，公司将“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项
目”的实施主体由莱尔科技变更为禾惠电子，并以部分募集资金和自有资金向禾惠电子共增加注册资本 3800.00 万元用于实施上述
募投项目；其中用于增资的募集资金金额为 36,211,493.05 元。莱尔科技已于 2021 年 8 月 18 日完成对禾惠电子的增资，共增资
3800.00 万元，其中用于增资的募集资金 36,211,493.05 元已汇至禾惠电子在中国农业银行股份有限公司顺德大良支行开立的募集资
金专户中进行存放与管理。本次变更，仅涉及在公司与全资子公司之间调整实施主体，募集资金投向、建设内容、建设地点等均未
发生变化。
2022 年 5 月 23 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于募投项目变更及延期的议案》，拟变更募投项目“高速信号
传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”，将该项目剩余的全部募集资金本息金额投入募投项目“新材料与电子领域高新技术产业
化基地项目”中，后续由公司根据行业发展和市场拓展情况使用自有资金投入建设“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项
目”。本次调整的募集资金从禾惠电子于招商银行股份有限公司佛山容桂支行开立的募集资金账户转出至莱尔科技于广东顺德农村
商业银行股份有限公司杏坛龙潭分理处开立的“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”募集资金账户。本次调整事项不涉及
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 新的募投项目及新的募投资金专项账户。鉴于调整的募集资金为莱尔科技向禾惠电子增资的增资款，禾惠电子将减少注册资本 3,700
（分具体募投项目） 万元，其中包括将调整的募集资金（截止 2022 年 9 月 27 日，该部分募集资金实际转出 36,824,461.98 元），剩余需减少的注册资本
为禾惠电子自有资金。截止本公告日，禾惠电子已完成上述减资事项，禾惠电子注册资本由 6,800 万元变更为 3100 万元。根据以上
《关于募投项目变更及延期的议案》，经审慎考虑、评估后，公司计划将募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”、
“晶圆制程保护膜产业化建设项目”、“研发中心建设项目”的建设期延长至 2022 年 12 月 31 日。本次募投项目变更及延期事项，
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构无异议。
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的
议案》，公司对募投项目“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”“晶圆制程保护膜产业化建设项目”“研发中心建设项目”
达到预定可使用状态时间延期到 2023 年 12 月 31 日。本次募投项目延期事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机
构无异议。
上述具体情况可见公司分别于 2021 年 4 月 28 日、2022 年 4 月 28 日、2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于变更部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的公告》（公告编号：
2021-007）、《关于募投项目变更及延期的公告》（公告编号：2022-024）、《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-
024）。
受外部环境因素影响，导致募投项目的整体建设进度有所放缓。结合募投项目实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及
未达到计划进度的情况和原因（分具体募
投资规模不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。新材料与电子领域高新技术产业化基地项目延
投项目）
到 2023 年 12 月 31 日。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
注：上表中“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”变更后项目拟投入募集资金总额 297,988,949.89 元，为首次公开发行和向特定对象发行两批募集资金投资额总和。