证券代码：688697         证券简称：纽威数控        公告编号：2021-005




          纽威数控装备（苏州）股份有限公司
 关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支
 付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021

年 9 月 24 日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第十次

会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用

证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。为提高

资金使用效率、降低财务成本，公司拟在募投项目实施期间根据实

际情况使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目所

需资金，并以募集资金等额置换。公司监事会、独立董事和保荐机

构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项

发表了明确的同意意见。具体情况如下：

    一、 募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021

年 8 月 3 日出具的《关于同意纽威数控装备（苏州）股份有限公司首

次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2594 号），同意公司
首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A

股）8,166.67 万股，发行价格为 7.55 元/股，募集资金总额为 61,658.36

万元（人民币，下同），扣除发行费用合计 4,427.99 万元后，实际募

集资金净额为 57,230.37 万元。上述募集资金已于 2021 年 9 月 13 日

全部到位，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金

的到账情况进行了审验，并于 2021 年 9 月 14 日出具了天衡验字（2021）

第 00117 号《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了

专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户

存储监管协议。

    二、 使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项

    目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程

    为提高资金使用效率，降低财务成本，公司拟在募投项目实施期

间，根据实际情况使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募

投项目所需资金，并以募集资金等额置换。具体的操作流程如下：

    1、根据募集资金投资项目的相关设备、材料采购等计划进度，

由相关部门在签订合同之前征求财务部门的意见，确认可采取银行承

兑汇票、商业承兑汇票及信用证进行支付的款项，履行相应审批程序，

签订合同。

    2、支付款项时，由相关部门填制付款申请单，根据合同条款，

注明付款方式，按照公司《募集资金管理办法》履行相应的审批程序。

    3、财务部门对募集资金投资项目合同审核付款金额无误后，根
据相关部门提供的注明付款方式的付款申请单办理银行承兑汇票、商

业承兑汇票及信用证支付，并建立使用银行承兑汇票、商业承兑汇票

及信用证支付募投项目款项的台账，汇总使用银行承兑汇票、商业承

兑汇票及信用证支付募投项目明细表，同时抄送保荐代表人进行备案。

    4、公司以银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募集资金

投资项目的款项后，财务部门按募集资金支付金额准备相关材料，经

募集资金专户监管银行审核、批准后，将银行承兑汇票、商业承兑汇

票及信用证支付的募集资金投资项目建设所使用的款项从募集资金

专用账户中等额转入公司一般账户，用于补充流动资金。

    5、保荐机构和保荐代表人有权通过现场核查、书面问询等方

式对公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募集资金

投资项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合

保荐机构和保荐代表人的调查与查询。

    三、 使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项

    目所需资金并以募集资金等额置换对公司的影响

    公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目所

需资金并以募集资金等额置换，将有利于提高募集资金使用效率，降

低公司财务成本，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存

在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

    四、 审议程序

    2021 年 9 月 24 日召开的公司第一届董事会第十次会议和第一届

监事会第十次会议，审议并通过《关于使用银行承兑汇票、商业承兑
汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，

同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票、商业承

兑汇票及信用证支付募投项目所需资金项目所需资金，再从募集资金

专用账户中等额转入公司一般账户。公司监事会、独立董事和保荐机

构已就上述事项发表了明确的同意意见。

    五、 专项意见说明

    1、监事会意见

    监事会认为：公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支

付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于加快公司票据的

周转速度、降低公司财务成本及提高募集资金使用效率，符合公司和

股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集

资金投向和损害股东利益的情形。符合《上海证券交易所科创板股票

上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013

年修订）》等有关规定。监事会同意使用银行承兑汇票、商业承兑汇

票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

    2、独立董事意见

    独立董事认为：公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证

支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于加快公司票据

的周转速度、降低公司财务成本及提高募集资金使用效率，符合公司

和股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募

集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所科创板股
票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

（2013 年修订）》等有关规定。因此，我们一致同意公司董事会提出

的《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目所

需资金并以募集资金等额置换的议案》。

    3、保荐机构核查意见

    公司拟使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目

所需资金并以募集资金等额置换事项已履行了必要的决策程序，相关

议案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意

见。公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目所

需资金并以募集资金等额置换，不影响公司募投项目建设的正常进行，

也不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市

公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司

募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定。综上，保荐机构对

公司本次拟使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目

所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。



    特此公告。



                          纽威数控装备（苏州）股份有限公司

                                           2021 年 9 月 27 日