证券代码：688697         证券简称：纽威数控         公告编号：2021-009




          纽威数控装备（苏州）股份有限公司
 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
                   发行费用的自筹资金的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于

2021年10月27日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第

十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项

目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置

换预先投入募投项目的自筹资金6,517.97万元和已支付发行费用的自

筹资金298.24万元，合计使用募集资金6,816.21万元置换上述预先投

入及支付的自筹资金。此次置换符合募集资金到账后6个月内进行置

换的规定。

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于

2021年8月3日出具的《关于同意纽威数控装备（苏州）股份有限公

司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2594号），同

意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普

通股（A股）8,166.67万股，发行价格为7.55元/股，募集资金总额为
                                  1
       61,658.36万元（人民币，下同），扣除发行费用合计4,427.99万元

       后，实际募集资金净额为57,230.37万元。上述募集资金已于2021年9

       月13日全部到位，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行

       募集资金的到账情况进行了审验，并于2021年9月14日出具了天衡验

       字（2021）第00117号《验资报告》。

           为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，募集资金到账后

       公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的

       银行签署了募集资金专户存储监管协议。

           二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

           由于本次公开发行实际募集资金净额为57,230.37万元，低于

       《纽威数控装备（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创

       板上市招股说明书》中预计募集资金使用规模，根据实际募集资金

       净额，结合各募集资金投资项目情况，公司已对募投项目拟投入募

       集资金金额进行调整。具体内容详见公司于2021年9月27日在上海证

       券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资

       项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-004），具体调

       整如下：

                               投资总额    调整前拟投入募集资金   调整后拟投入募集资金
序号          项目名称
                               （万元）          （万元）               （万元）
        三期中高端数控机床产
 1                             56,823.55         56,823.55              33,230.37
        业化项目
 2      研发建设项目           16,095.29         16,095.29              10,000.00
 3      补充流动资金           16,000.00         16,000.00              14,000.00
             合计              88,918.84         88,918.84              57,230.37


           三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况

                                           2
         （一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

         为顺利推进募投项目建设，本次募集资金到位前，公司已根据

   项目进度的实际情况，利用自筹资金对募集资金投资项目进行了先

   行投入。根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资

   金置换专项审核报告》（天衡专字〔2021〕01849号），截至2021年9

   月13日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金

   额为6,517.97万元，拟置换金额为6517.97元，情况如下：
                               自筹资金实际投入金额   拟置换金额   占募集资金投资额的比例
         项目名称
                                     （万元）           （万元）           （%）
三期中高端数控机床产业化项目         5,133.10          5,133.10            15.45
        研发建设项目                 1,384.87          1,384.87            13.85
        补充流动资金                    -                 -                  -
            合计                     6,517.97          6,517.97            11.39

         （二）以自筹资金预先支付发行费用情况

         根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金置

   换专项审核报告》，截至2021年9月13日，公司以自有资金预先支付

   不含税发行费用人民币298.24万元，本次拟置换298.24万元。

         四、审议程序和专项意见

         （一）审议程序

         2021年10月27日，公司召开第一届董事会第十一次会议、第一

   届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换

   预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司

   使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6517.97万元和已支

   付发行费用的自筹资金298.24万元，合计使用募集资金6,816.21万元

   置换上述预先投入及支付的自筹资金。本次募集资金置换行为符合

                                            3
法律、法规和相关规范性文件的要求。公司独立董事、监事会就该

事项发表了明确的同意意见。

    （二）独立董事意见

    独立董事认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目和

已支付发行费用的自筹资金已由天衡会计师事务所（特殊普通合

伙）出具了鉴证报告，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规

定，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适

用指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文

件的规定，公司履行了必要的审批程序。本次置换行为没有与募投

项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在改变

或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

    综上，独立董事同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目

和已支付发行费用的自筹资金。

    （三）监事会意见

    公司监事会认为：公司本次募集资金置换符合公司及全体股东

利益，本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符

合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引

第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。本次置换行为没有与

募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在

改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

    综上，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和
                               4
已支付发行费用的自筹资金。

    （四）会计师事务所出具的鉴证意见

    经审核，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）认为：纽威数控

管理层编制的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付

发行费用的自筹资金的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司

监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上

海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板

上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法

规的规定编制，公允反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资

项目的情况。

    （五）保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入

募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经天衡会计师事务所

（特殊普通合伙）鉴证并出具了《纽威数控装备（苏州）股份有限

公司募集资金置换专项审核报告》（天衡专字（2021）01849号），

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的

自筹资金符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，符合《上市

公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板

上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等相关法律、法

规、规范性文件的要求，内容及审议程序合法合规。本次募集资金

置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正

常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
                             5
形，符合公司和全体股东的利益。

   综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项

目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

   五、上网公告文件

   1、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于纽威数控装备（苏

州）股份有限公司募集资金置换专项审核报告；

   2、第一届董事会第十一次会议决议；

   3、第一届监事会第十一次会议决议；

   4、纽威数控独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项

的独立意见；

   5、中信建投证券股份有限公司关于纽威数控装备（苏州）股份

有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的

自筹资金的核查意见。



   特此公告。



                       纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

                                           2021 年 10 月 28 日




                              6