证券代码：688697          证券简称：纽威数控       公告编号：2022-009




          纽威数控装备（苏州）股份有限公司
     关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于

2022 年 3 月 28 日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会

第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理

的议案》，同意公司在保证资金流动性和资金安全的前提下使用额

度不超过人民币 5 亿元（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理，

用于购买结构性存款或安全性高、流动性好、短期（12 个月内）的

理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公

司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司监事会、独立董事

对上述事项发表了明确的同意意见。同时，公司董事会授权公司管

理层及其授权人士在上述额度和决议的有效期内，根据实际情况办

理相关事宜并签署相关文件，并由公司财务部门负责组织实施。具

体情况如下：

    一、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

    （一） 投资目的
    为合理运用公司自有资金，在评估资金安全、提高资金收益率、

保障资金流动性的基础上，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,

以提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司及股东获

取更多回报。

    （二） 现金管理的额度及期限

    公司计划使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有资金进

行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公

司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

    （三） 投资品种

    在保证流动性和资金安全的前提下，投资的品种为结构性存款或

安全性高、流动性好、短期（12 个月内）的理财产品。上述理财产品

不得用于以证券投资为目的的投资行为。

    （四） 实施方式

    公司董事会授权公司管理层及其授权人士在上述额度和决议的

有效期内，根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限

于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品

/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部门负责组织

实施。

    （五） 信息披露

    公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法

规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

    二、 投资风险及风险控制措施

    （一）投资风险

    尽管公司拟投资安全性高、流动性好的投资产品。但金融市场

受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适

时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的

系统性风险。

    （二）风险控制措施

    公司（包括合并报表范围内的子公司）将严格按照《上海证券

交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规

定办理相关现金管理业务；公司内审部为现金投资产品事项的监督

部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督；独立董事、监事

会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查。

    三、 对公司日常经营的影响

    本次对闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营

业务正常开展，保证日常经营资金需求和保障资金安全的前提下进

行的，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和

股东获取更多的投资回报，不会对公司日常经营造成不利影响。

    四、 审议程序

    2022 年 3 月 28 日召开的公司第一届董事会第十二次会议和第一

届监事会第十二次会议，审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》，同意公司在保证资金流动性和资金安全的前提下使

用额度不超过人民币 5 亿元（包含本数）的闲置自有资金进行现金管

理，用于购买结构性存款或安全性高、流动性好、短期（12 个月内）

的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公

司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司监事会、独立董事对

上述事项发表了明确的同意意见。同时，公司董事会授权公司管理层

及其授权人士在上述额度和决议的有效期内，根据实际情况办理相关

事宜并签署相关文件，并由公司财务部门负责组织实施。

    五、 专项意见说明

    1、监事会意见

    监事会认为：公司在评估资金安全、提高资金收益率、保障资金

流动性的基础上，使用部分闲置自有资金进行现金管理不影响公司正

常经营的开展以及资金安全，有利于提高公司资金使用效率，进一步

提高资金收益。监事会同意公司使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置

自有资金进行现金管理。

    2、独立董事意见

    独立董事认为：在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提

下，公司拟使用不超过人民币 5 亿元闲置自有资金进行现金管理，用

于购买结构性存款或安全性高、流动性好、短期（12 个月内）的理财

产品，有利于提高公司闲置自有资金利用率，获得一定的投资收益，

为公司及股东获取更多回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中

小股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过人民币 5 亿元的
闲置自有资金进行现金管理。



   特此公告。




                   纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

                                         2022 年 3 月 29 日