证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2022-028
纽威数控装备（苏州）股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号
——规范运作》 上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、
法规及相关文件的规定，纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下
简称“公司”）就2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021
年8月3日出具的《关于同意纽威数控装备（苏州）股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2594号），同意公司首
次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A股）
81,666,700股，发行价格为7.55元/股，募集资金总额为616,583,585元
（人民币，下同），扣除发行费用合计44,279,959.61元（不含税）后，
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实际募集资金净额为572,303,625.39元。上述募集资金已于2021年9月
13日全部到位，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集
资金的到账情况进行了审验，并于2021年9月14日出具了天衡验字
（2021）第00117号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截 至 2022 年 6 月 30 日 ， 公 司 实 际 使 用 募 集 资 金 人 民 币
326,510,739.57 元 ， 收 到 存 款 利 息 收 入 及 现 金 管 理 收 益 人 民 币
6,794,762.26元，支付手续费人民币5,295.48元，募集资金存储专户的
余额为人民币252,582,352.60元。明细如下：
项 目 金额（元）
募集资金总额 616,583,585.00
减：发行费用 44,279,959.61
募集资金净额 572,303,625.39
减：募投项目使用金额（募集资金到账后） 261,331,039.57
其中：以前年度已使用金额 186,124,121.84
本年度使用金额 75,206,917.73
置换预先投入募投项目的自筹资金 65,179,700.00
手续费 5,295.48
加：银行存款利息及现金管理收益 6,794,762.26
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额 252,582,352.60
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
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理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定了
《纽威数控装备（苏州）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简
称“《募集资金管理制度》”）。根据相关要求，公司对募集资金实行专
户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的
变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2021年8月和9月分别与
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公
司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州道前支行、中国银行股
份有限公司苏州高新技术产业开发区支行及中信建投证券股份有限
公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和
义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行。
（二）募集资金专户存储情况
截 至 2022 年 6 月 30 日 ， 公 司 募 集 资 金 专 户 实 际 余 额 为
252,582,352.60 元 ， 其 中 ： 活 期 存 款 27,582,352.60 元 ， 理 财 产 品
225,000,000.00元。募集资金具体存放情况如下：
募集资金
开户银行 银行账号 备注 余额
（万元）
中国工商银行股份有限公司苏州阊
1102170629006119282 活期 1,202.09
胥路支行
中国建设银行股份有限公司苏州高
32250198863600004947 活期 419.57
新技术产业开发区支行
中国银行股份有限公司苏州高新技
466376611109 已销户
术产业开发区支行
3
上海浦东发展银行股份有限公司苏
89010078801500006213 活期 1,136.57
州分行
中国工商银行股份有限公司苏州道
1102020219200780741 理财 18,500.00
前支行
中国光大银行股份有限公司苏州木
37110188000199738 理财 4,000.00
渎支行
合计 25,258.24
注：中国建设银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行系中国建设银行股
份有限公司苏州分行下属的二级支行，以分支行的管理框架对其统一管理；中国
工商银行股份有限公司苏州阊胥路支行系中国工商银行股份有限公司苏州道前
支行的分支机构，由道前支行统一管理。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2022年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项
共计人民币326,510,739.57元，具体使用情况详见附表一：募集资金
使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在将募集资金置换先期投入的自有资金的情
况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流
动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2021年9月24日，公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会
第十次会议分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财
产品的议案》。同意公司使用额度不超过人民币5.7亿元（包含本数）
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的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正
常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、
定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12
个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至2022年6月30日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品
的情况如下：
产品类 金额 预期年化 是否
受托银行 起始日 到期日
型 （万元） 收益率 赎回
1%或 3.15%或
5,000 2021/11/05 2022/02/05 是
3.25%
中国光大银行
结构性 1%或 3.15%或
股份有限公司 2,000 2021/12/06 2022/03/06 是
存款 3.25%
苏州木渎支行
1.5%或 3.2%或
4,000 2022/05/25 2022/08/25 否
3.3%
21,500 2021/12/29 2022/04/06 1.3%-4.31% 是
中国工商银行 结构性
5,000 2022/02/10 2022/05/20 1.3%-3.72% 是
苏州道前支行 存款
18,500 2022/04/07 2022/07/12 1.3%-3.69% 否
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2022年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资
金或归还银行贷款情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况
截至2022年6月30日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及
新项目（包括收购资产等）的情况。
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（七）节余募集资金使用情况
截至2022年6月30日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情
况。
（八）募集资金使用的其他情况
2021年9月24日，公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会
第十次会议分别审议并通过了《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇
票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
为提高资金使用效率、降低财务成本，公司拟在募投项目实施期间根
据实际情况使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目
所需资金，并以募集资金等额置换。具体内容详见公司于2021年9月
27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用银
行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换的公告》（公告编号：2021-005）。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至2022年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2022年6月30日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或
置换情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
2022年上半年，公司按照《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规
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定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资
金相关情况，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会
2022 年 8 月 30 日
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附表一：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 572,303,625.39 本年度投入募集资金总额 75,206,917.73
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 326,510,739.57
变更用途的募集资金总额比例
已变 本
项目 项目
更项 截至期 年
达到 可行
目， 截至期末累计投 末投入 度
预定 是否达 性是
承诺投 含部 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累计 入金额与承诺投 进度 实
可使 到预计 否发
资项目 分变 投资总额 额 投入金额(1) 额 投入金额(2) 入金额的差额(3) （%） 现
用状 效益 生重
更 ＝(2)-(1) (4)＝ 的
态日 大变
( 如 (2)/(1) 效
期 化
有) 益
三期中
高端数 2022 不
控机床 否 568,235,500.00 332,303,625.39 332,303,625.39 53,377,816.41 146,626,441.08 -185,677,184.31 44.12 年 适 不适用 否
产业化 7月 用
项目
2023 不
研发建
否 160,952,900.00 100,000,000.00 100,000,000.00 21,829,101.32 39,807,895.97 -60,192,104.03 39.81 年 适 不适用 否
设项目
10 月 用
不
补充流 不适 不适
160,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00 - 140,076,402.52 76,402.52 100.05 适 不适用 否
动资金 用 用
用
8
合计 - 889,188,400.00 572,303,625.39 572,303,625.39 75,206,917.73 326,510,739.57 -245,792,885.82 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
2021 年 9 月 24 日，公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第十次会议分别审议并通
过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。同意公司使用额度不超过人民币
5.7 亿元（包含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的有保本约
定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事
会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至
2022 年 6 月 30 日，公司购买的银行结构性存款 22,500 万元尚未赎回。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
2021 年 9 月 24 日，公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第十次会议分别审议并通
过了《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金
等额置换的议案》。为提高资金使用效率、降低财务成本，公司拟在募投项目实施期间根据
募集资金其他使用情况 实际情况使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金，并以募集资金
等额置换。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换的公告》（公告编号：2021-005）。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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注 4：补充流动资金项目募集资金实际投入金额高于承诺投入金额 76,402.52 元，系募集资金利息收入继续投入补充流动资金所致。
注 5：三期中高端数控机床产业化项目进展顺利，已于 2022 年 7 月 25 日达到预定可使用状态。
注 6：截至 2022 年 6 月 30 日，三期中高端数控机床产业化项目累计投入低于 50%的主要原因系建设厂房工程款尚未支付完毕以及三期设备是分批
采购，且主要设备从境外采购、采购周期较长所致。
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