证券代码：688697          证券简称：纽威数控       公告编号：2022-030




          纽威数控装备（苏州）股份有限公司
    关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度
                              的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022

年 3 月 28 日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十

二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议

案》，同意公司在保证资金流动性和资金安全的前提下使用额度不

超过人民币 5 亿元（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用

于购买结构性存款或安全性高、流动性好、短期（12 个月内）的理

财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事

会通过之日起 12 个月内有效。

    为更好地发挥公司闲置自有资金的效能，进一步提高公司自有

资金的使用效率，公司于 2022 年 8 月 29 日召开第二届董事会第三

会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整使用闲置

自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司将使用闲置自有资

金进行现金管理的总额度由不超过人民币 5 亿元（包含本数）调整
为不超过人民币 8 亿元（包含本数），有效期自本次董事会审议通

过之日起十二个月内有效。除前述调整外，第一届董事会第十二次

会议审议确定的使用闲置自有资金进行现金管理的其他内容保持

不变。

    调整后，公司使用闲置自有资金进行现金管理的相关情况如下：

    一、 使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

    （一） 投资目的

    为合理运用公司自有资金，在评估资金安全、提高资金收益率、

保障资金流动性的基础上，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,

以提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司及股东获

取更多回报。

    （二） 现金管理的额度及期限

    公司计划使用不超过人民币 8 亿元（含本数）的闲置自有资金进

行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自第

二届董事会第三次会议审议通过之日起十二个月内有效。

    （三） 投资品种

    在保证流动性和资金安全的前提下，投资的品种为结构性存款或

安全性高、流动性好、短期（12 个月内）的理财产品。

    （四） 实施方式

    公司董事会授权公司管理层及其授权人士在上述额度和决议的

有效期内，根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限

于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品
/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部门负责组织实

施。

    （五） 信息披露

    公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券

交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法

规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

    二、 投资风险及风险控制措施

    （一）投资风险

    尽管公司拟投资安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场

受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适

时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的

系统性风险。

    （二）风险控制措施

    公司（包括合并报表范围内的子公司）将严格按照《上海证券

交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规

定办理相关现金管理业务；公司内审部为现金理财产品事项的监督

部门，对公司现金理财产品事项进行审计和监督；独立董事、监事

会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查。

    三、 对公司日常经营的影响

    公司对闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营

业务正常开展，保证日常经营资金需求和保障资金安全的前提下进

行的，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和
股东获取更多的投资回报，不会对公司日常经营造成不利影响。

    四、 审议程序

    2022 年 8 月 29 日召开的公司第二届董事会第三次会议和第二届

监事会第三次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现

金管理额度的议案》，同意公司将使用闲置自有资金进行现金管理的

总额度由不超过人民币 5 亿元（包含本数）调整为不超过人民币 8 亿

元（包含本数）。公司监事会、独立董事对上述事项发表了明确的同

意意见。

    五、 专项意见说明

    1、监事会意见

    监事会认为：公司在评估资金安全、提高资金收益率、保障资金

流动性的基础上，调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度不影

响公司正常经营的开展以及资金安全，有利于提高公司资金使用效率，

进一步提高资金收益。监事会同意公司使用额度不超过人民币 8 亿元

的闲置自有资金进行现金管理。

    2、独立董事意见

    独立董事认为：在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提

下，公司拟使用不超过人民币 8 亿元闲置自有资金进行现金管理，用

于购买结构性存款或安全性高、流动性好、短期（12 个月内）的理财

产品，有利于提高公司闲置自有资金利用率，获得一定的投资收益，

为公司及股东获取更多回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中

小股东利益的情形。因此，同意公司调整使用闲置自有资金进行现金
管理额度。



   特此公告。




                纽威数控装备（苏州）股份有限公司董事会

                                      2022 年 8 月 30 日