证券代码：688698         证券简称：伟创电气        公告编号：2021-011


                   苏州伟创电气科技股份有限公司
               关于开展外汇套期保值业务的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月29日召

开了第一届董事会第十三次会议与第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于
开展外汇套期保值业务的议案》，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波
动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，
公司董事会同意公司根据实际需要，使用自有资金与银行开展外汇套期保值业
务，拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过人民币1.2亿元（额度范围内资
金可滚动使用），额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。具体情
况如下：

    一、外汇套期保值业务的基本情况

   （一）外汇业务交易品种：包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、买入
期权及期权组合等产品或上述产品的组合。

   （二）外币币种：公司生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美
元等。

   （三）资金额度：拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过人民币1.2亿
元（额度范围内资金可滚动使用）。

   （四）资金来源：公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金，
不涉及募集资金。

   （五）有效期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
   （六）授权事项：在上述额度范围和期限内，授权公司董事长审批日常外汇
套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同，并同意董事长在前述授权范围
内转授权公司财务总监或其他财务相关负责人行使该项业务决策权、签署外汇套
期保值业务相关协议等相关事项。

       二、外汇套期保值的风险分析

       公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行
以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础，
以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风
险：

       1、汇率波动风险：在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情
况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公
司损失；

       2、履约风险：外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的
风险；

       3、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会
由于内部控制机制不完善而造成经营风险；

       4、操作风险：由于外汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，存在因
信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能；

       5、法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对方违反相关法律制度可能
造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

       三、风险控制方案

       1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，就公司外汇套期保值业务
的基本原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息保密、内部风险报告制度
及风险处理程序等方面做出了明确规定，可最大限度避免制度不完善、工作程
序不恰当等因素造成的操作风险；
    2、公司外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，
以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的
的外汇交易；

    3、为避免汇率大幅波动带来的损失，公司会加强对汇率的研究分析，实时
关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失；

    4、公司内审部将对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合
规性进行监督检查，对资金使用情况及盈亏情况进行审查。

    四、外汇套期保值业务的会计核算原则

    公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企
业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》
等准则及指南的相关规定，对所开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算
处理，并在定期财务报告中披露公司开展外汇套期保值业务的相关情况。公司
开展外汇套期保值事项满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的
相关条件。

    五、独立董事意见

    公司已根据有关法律法规制定了内控管理制度《外汇套期保值业务管理制
度》，建立了相应的组织机构和业务流程。公司本次拟开展的外汇套期保值业
务有助于公司规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不
利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，在依法依规经营的情况
下不存在损害公司和中小股东权益的情况。综上，全体独立董事同意公司在确
保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，根据业务发展需求，按照相
关制度的规定适时开展外汇套期保值业务。

    六、监事会意见

    监事会同意授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保
值业务相关合同，并同意董事长在前述授权范围内转授权公司财务总监或其他
财务相关负责人行使该项业务决策权、签署外汇套期保值业务相关协议等相关
事项。公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过人民币1.2亿元（额度范
围内资金可滚动使用），额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。

       七、保荐机构意见

   经核查，保荐机构认为：

   1、公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规
避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要
性；

   2、公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务管理制度》
及必要的风险控制措施；

   3、公司本次拟开展外汇套期保值业务事项已经公司第一届董事会第十三次
会议和公司第一届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意
见，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定。

   综上，保荐机构对公司拟开展外汇套期保值业务事项无异议。

   保荐机构提请公司注意：在进行套期保值业务过程中，要加强业务人员的培
训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责任追究机制，杜绝以盈利为目标
的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。

       保荐机构提请投资者关注：虽然公司对套期保值业务采取了相应的风险控
制措施，但套期保值业务固有的汇率异常波动风险、履约风险、内部控制风
险、操作风险以及法律风险等，都可能对公司的经营业绩产生影响。

       特此公告。

                                     苏州伟创电气科技股份有限公司董事会

                                                         2021年01月29日