现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
31003003 |
18215990 |
3436347 |
25439473 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
981219536 |
654779011 |
324019258 |
1235934460 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
342200135 |
250462612 |
103626593 |
375509038 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
499058572 |
306596360 |
213955365 |
457684109 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
112402539 |
70835350 |
31213271 |
109350622 |
| 经营活动现金流出小计 |
1021776652 |
676624392 |
370701836 |
1034907151 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-40557116 |
-21845381 |
-46682579 |
201027309 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
420500000 |
320500000 |
47500000 |
363500000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5300 |
11108 |
811 |
533411 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
424336112 |
321942110 |
47766179 |
380600853 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
75778175 |
65812755 |
27711502 |
200300768 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
427928175 |
322962755 |
37711502 |
562874668 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3592064 |
-1020645 |
10054677 |
-182273814 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
183449296 |
130651497 |
10369974 |
70273634 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
162677 |
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-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
242359075 |
187908599 |
14369974 |
90593538 |
| 偿还债务所支付的现金 |
58400000 |
58400000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6675277 |
4665954 |
1718332 |
29374031 |
| 筹资活动现金流出小计 |
136339047 |
120465783 |
1718332 |
118163483 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
106020028 |
67442816 |
12651643 |
-27569944 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1579849 |
1786096 |
1386695 |
3038399 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
63450697 |
46362886 |
-22589564 |
-5778050 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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139455523 |
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241733246 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
15379939 |
-- |
28561983 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1001397 |
-- |
1613062 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-165 |
-- |
104354 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
63464 |
-- |
364884 |
| 财务费用 |
-- |
-13426058 |
-- |
-26340908 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
263975 |
-- |
-193753 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-66688226 |
-- |
-48397050 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
110805787 |
-- |
-130934068 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-224845385 |
-- |
101358336 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-189099 |
-- |
11166543 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-21845381 |
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201027309 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
210648539 |
-- |
164285653 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
164285653 |
-- |
170063704 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
46362886 |
-- |
-5778050 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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471326 |
-- |
1314546 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
893876494 |
605840579 |
307259831 |
1139501173 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
56340038 |
30722442 |
13323079 |
70993815 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
420500000 |
320500000 |
47500000 |
363500000 |
