关于贵州振华新材料股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：贵州振华新材料股份有限公司
审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0851-84284089
附表 2
关于贵州振华新材料股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年
2022 年
占用方与上市 上市公司核 2022 年期 度占用累 2022 年度 2022 年期
非经营性资金 资金占用方 度占用资 占用形成原
公司的关联关 算的会计科 初占用资金 计发生金 偿还累计 末占用资 占用性质
占用 名称 金的利息 因
系 目 余额 额(不含 发生金额 金余额
(如有)
利息)
现大股东及其 非经营性占
附属企业 用
非经营性占
用
小计 / / / / /
前大股东及其 非经营性占
附属企业 用
非经营性占
用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年
2022 年
上市公司核 2022 年期 度往来累 2022 年度 2022 年期
其他关联资金 资金往来方名 往来方与上市 度往来资 往来形成原
算的会计科 初往来资金 计发生金 偿还累计 末往来资 往来性质
往来 称 公司的关系 金的利息 因
目 余额 额（不含 发生金额 金余额
（如有）
利息）
大股东及其附 中国振华电子 控股股东 预付款项 8.2 64.23 72.43 - 房租、担保 经营性往来
属企业 集团有限公司 费
中国振华电子 控股股东 其他反映占 29.21 - - 29.21 - 担保费
集团有限公司 用实质科目
中电惠融商业 控股股东、实 应收账款 0.72 0.72 - 服务 经营性往来
保理（深圳） 际控制人的附
有限公司 属企业
上市公司的子 贵州振华新材 子公司及其控 其他应收款 76,409.68 3,323.91 338.73 77,072.32 3,000 往来款及暂 非经营性往来
公司及其附属 料有限公司 制的法人 借款
企业 贵州振华义龙 子公司及其控 其他应收款 95,084.39 13,000 1,798.64 85,673.23 24,209.8 往来款及暂 非经营性往来
新材料有限公 制的法人 借款
司
贵州振华新材 子公司及其控 其他反映占 18,000 18,000 分红 非经营性往来
料有限公司 制的法人 用实质科目
贵州振华义龙 子公司及其控 其他反映占 12,000 10,000 12,000 10,000 分红 非经营性往来
新材料有限公 制的法人 用实质科目
司
关联自然人 非经营性往来
关联自然人 非经营性往来
其他关联方及 非经营性往来
其附属企业
其他关联方及 非经营性往来
其附属企业
总计 / / / 183,531.48 44,388.86 2,137.37 174,847.91 55,209.80 / /