现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
42836444 |
34242912 |
17110418 |
78701771 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2017088875 |
1498783618 |
166919210 |
6635182163 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
147858457 |
104548645 |
61568343 |
236478845 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3475423684 |
2697563466 |
1395048166 |
4509116470 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
31044043 |
22151797 |
12267677 |
59272447 |
| 经营活动现金流出小计 |
3691183165 |
2860103389 |
1484888850 |
5014466340 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1674094290 |
-1361319772 |
-1317969640 |
1620715824 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
208152 |
208152 |
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1616515 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
208152 |
208152 |
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1619623 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
101492109 |
86902226 |
52499671 |
258532912 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
101492109 |
86902226 |
52499671 |
258532912 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-101283958 |
-86694074 |
-52499671 |
-256913289 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
615815000 |
149600000 |
130000000 |
1478000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
107856075 |
98511206 |
62462663 |
636783431 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1815121070 |
1339561201 |
1283912658 |
2114783431 |
| 偿还债务所支付的现金 |
653000000 |
273000000 |
170000000 |
1513312500 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
37338490 |
35924777 |
9269701 |
431219768 |
| 筹资活动现金流出小计 |
765517748 |
341855725 |
196440921 |
2327809543 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1049603321 |
997705475 |
1087471737 |
-213026111 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-10093 |
-3127 |
-3127 |
6561 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-725785019 |
-450311497 |
-283000700 |
1150782984 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-203024985 |
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102678165 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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108201953 |
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186780291 |
| 无形资产摊销 |
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2680344 |
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5212085 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
4175498 |
-- |
8785847 |
| 财务费用 |
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37384551 |
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96563802 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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926655 |
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-4619776 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
190163205 |
-- |
251363285 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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390058325 |
-- |
2623404165 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1881861337 |
-- |
-1725810226 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-1361319772 |
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1620715824 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2298143337 |
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2748454835 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2748454835 |
-- |
1597671851 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-450311497 |
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1150782984 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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919779 |
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995719 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1974252431 |
1464540706 |
149808792 |
6556480392 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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